يكتب من خلال الاقتباسات والتفاصيل

بقلم إيسلا بيني وبريتام بيسواس

نيويورك، 5 فبراير (رويترز) - قالت شركة الاستثمار KKR KKR.N يوم الخميس إنها رأت طرقاً لتحقيق الربح من تقلبات السوق الحالية المرتبطة بالمخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيعطل الصناعات، وأن التكنولوجيا بدأت بالفعل في إظهار عوائد في شركاتها.

شهدت الأسواق اضطراباً في الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيقلب قطاعات مثل البرمجيات رأساً على عقب، مما زاد من المخاوف المستمرة بشأن مخاطر الائتمان ونمو العوائد المستقبلية التي أثرت سلباً على أسهم مديري الأصول البديلة مثل KKR.

تراجعت أسهم شركة KKR بنسبة 5% أخرى يوم الخميس بعد أن أعلنت عن أرباح تضمنت رسوماً لمرة واحدة.

قال نوتال للمحللين في مكالمة جماعية: "لقد قمنا بجرد لمحفظتنا الاستثمارية خلال العامين الماضيين" وحددنا ما إذا كان الذكاء الاصطناعي "فرصة أم تهديد أم علامة استفهام".

وأضاف: "لدينا سيولة جاهزة بقيمة 118 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق أضعاف أي مخاطر قد نواجهها بسبب مخاوفنا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذا النوع من الاضطراب يخلق فرصاً استثمارية قوية للغاية بالنسبة لنا."

وقال نوتال إن حوالي 7% من محفظة شركة KKR تتكون من أصول برمجية.

وأضاف أن لديها أكثر من 200 استثمار في أسهم شركات حول العالم، والتي يمكن أن تعمل "مثل 200 مختبر مختلف" لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الكفاءة والنمو في مختلف الصناعات.

وقال نوتال، في إشارة إلى الأرباح الأساسية: "نحن سعداء بالنتائج الأولية، ونشهد ارتفاعًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات الأساسية".

صفقة استثمارية رياضية

في الربع الرابع، سجلت شركة KKR ارتفاعًا في الرسوم المحصلة من إدارة رأس المال الجديد، ولكن انخفاضًا في الدخل من المعاملات ومبيعات الأصول، في حين أثرت رسوم صندوق ضعيف الأداء في آسيا على مقياس ربح رئيسي.

بلغ صافي دخل شركة KKR المعدل مليار دولار أمريكي خلال الربع، أي ما يعادل 1.12 دولار أمريكي للسهم الواحد. وأوضحت الشركة أن هذا المبلغ يشمل أثر الرسوم، التي لولاها لكان صافي الدخل المعدل للسهم الواحد 1.3 دولار أمريكي.

وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، توقع المحللون في المتوسط أن يبلغ صافي الدخل التشغيلي للسهم الواحد 1.16 دولارًا، باستثناء التزامات السداد.

انخفض إجمالي أرباح الاستثمار، والتي تشمل المكاسب من بيع الأصول، بنسبة 78.8% إلى 84.8 مليون دولار في الربع.

انخفضت الأسهم بنحو 5%، مما أدى إلى خسارة الشركة في قيمتها السوقية بأكثر من 33% خلال العام الماضي.

وقالت شركة KKR أيضًا إنها ستشتري شركة Arctos، وهي شركة استثمار مؤسسي ومزود حلول إدارة الأصول، في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 1.4 مليار دولار مع 550 مليون دولار إضافية في رأس المال المستقبلي، المرتبطة بسعر سهم KKR وتحقيق أهداف معينة.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن استثمار أركتوس كان بمثابة تتويج لسنوات عديدة من البحث عن مدير محتمل لما يسمى بالأسواق الثانوية، وهي فئة أصول سريعة النمو تسمح للمستثمرين بشراء التزامات تجاه الصناديق أو حصص مباشرة في الشركات الخاصة من بعضهم البعض.

وقال نوتال إن شركة أركتوس تمتلك أيضاً حصصاً أقلية في عدد من الفرق الرياضية حول العالم، وترى شركة كيه كيه آر فرصاً كبيرة في "التمويل المرتبط بالرياضة" مثل العقارات المتعلقة بالملاعب.

قال المدير المالي روب ليوين إنه يتوقع أن تصل أصول شركة أركتوس الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 100 مليار دولار.