أعلنت شركة يونايتد بارسل سيرفيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UPS ) يوم الاثنين أنها تستثمر أكثر من ملياري دولار في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.

وتعكس هذه الخطوة هدف الشركة المتمثل في تسريع الخدمة، وتحسين تحكم العملاء، وجعل شبكتها العالمية أكثر مرونة مع تغير طرق التجارة واللوائح.

• سهم شركة يونايتد بارسل سيرفيس (UPS) يمر بفترة استراحة. إلى أين تتجه أسهم UPS؟

تتوقع شركة UPS الاستثمار في أعمالها الدولية والرعاية الصحية وحلول سلسلة التوريد لتحسين السرعة والموثوقية والتحكم في العملاء على مستوى العالم.

كما تعمل الشركة على توسيع نطاق الوصول إلى أسرع شبكة برية في أوروبا، وشبكة حديثة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخدمات التوصيل في اليوم التالي ويوم السبت في كندا وأوروبا، وخدمات أوسع نطاقاً عبر الحدود في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

نظرة فنية على شركة UPS: مستويات الدعم والمقاومة والزخم الرئيسية

من منظور الاتجاه طويل الأجل، لا تزال شركة UPS تحاول الاستقرار بعد فترة ضعف، حيث تتداول حاليًا دون متوسطاتها المتحركة لـ 20 و50 و100 و200 يوم، مما يجعل الارتفاعات عرضة لضغوط البيع. ويُعدّ تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، الذي يقع أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مؤشرًا هبوطيًا على المدى القريب، حتى مع التقاطع الذهبي بدءًا من ديسمبر 2025 (المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم)، والذي يُشير إلى إمكانية تعافي الاتجاه العام إذا تمكن السعر من استعادة مستويات تلك المتوسطات الأطول.

يُمكن تفسير الزخم الحالي بشكل أفضل من خلال مؤشر MACD: حيث يقع المؤشر أسفل خط الإشارة، والرسم البياني سالب، مما يُشير إلى تراجع ضغط الصعود مقارنةً بالارتفاع السابق، ما لم يتمكن المشترون من استعادة زمام المبادرة. عندما يكون مؤشر MACD أسفل خط الإشارة، فهذا يعني غالبًا أن الارتفاع الأخير يفقد زخمه ويحتاج إلى محفز جديد (أو تصحيح فني) لإعادة انطلاقه.

• المقاومة الرئيسية : 110 دولارًا - منطقة ذات رقم صحيح تقع أيضًا بالقرب من منطقة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات.
• الدعم الرئيسي : 95.50 دولارًا - مستوى دعم قريب يتماشى مع منطقة طلب سابقة ويقع فوق أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 82 دولارًا.

تفوق أداء سهم شركة UPS على أداء القطاع الصناعي في سوق مختلطة

تتفوق شركة UPS اليوم على نظيراتها في القطاع الصناعي، إذ ارتفعت أسهمها بأقل من نصف بالمئة بينما انخفض القطاع بنسبة 0.83%، بفارق يبلغ حوالي 0.92 نقطة مئوية. وتكتسب هذه القوة النسبية أهمية خاصة لأن القطاع الصناعي يحتل حاليًا المرتبة التاسعة من بين 11 قطاعًا، مما يجعله من بين القطاعات الأقل أداءً اليوم.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، شهد قطاع الصناعات أداءً ضعيفًا خلال الثلاثين يومًا الماضية (بانخفاض قدره 2.43%)، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2.55% خلال التسعين يومًا الماضية، مما يشير إلى تذبذب في السوق ضمن نطاق محدد بدلًا من اتجاه واضح. إذا استمر القطاع تحت الضغط، فقد تحتاج شركة UPS إلى مواصلة نهجها الاستثماري للحفاظ على أدائها بشكل أفضل من أداء المجموعة ككل.

توقعات أرباح شركة UPS، وأهداف المحللين لسعر السهم

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح المتوقع في 27 أكتوبر.

• تقدير ربحية السهم : 1.63 دولار (انخفاضاً من 1.74 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 22.14 مليار دولار (ارتفاعاً من 21.40 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 19.0x (تشير إلى تقييم عادل مقارنة بالشركات النظيرة)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع توقعات سعرية مُجمعة تبلغ 116 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• ستيفل : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 115 دولارًا في 29 يوليو)
• سوسكيهانا : محايد (رفع السعر المستهدف إلى 120 دولارًا في 29 يوليو)
• ستيفنز وشركاه : توصية بزيادة الوزن (خفض السعر المستهدف إلى 130 دولارًا في 29 يوليو)

كيف تصنف شركة UPS من حيث الزخم والجودة والقيمة والنمو

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة UPS، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : محايد (النتيجة: 36.01) - حركة السعر تستقر، لكنها لم تظهر بعد قوة قوية في اتباع الاتجاه.
• الجودة : قوية (النتيجة: 84.65) - يحقق العمل نتائج جيدة في مقاييس المتانة، مما قد يساعد في الأسواق المتقلبة.
• القيمة : محايدة (النتيجة: 48.05) - يبدو التقييم أقرب إلى منتصف المجموعة بدلاً من كونه صفقة واضحة.
• النمو : ضعيف (النتيجة: 14.39) - لا يُسعّر السوق تسارعًا كبيرًا في النمو على المدى القريب مقارنة بنظرائه الأسرع نموًا.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة يو بي إس إلى نمط أداء يرتكز على الجودة مع زخم متوسط ودعم نمو محدود. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، يتحسن الوضع إذا تمكن السعر من استعادة مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية؛ أما بالنسبة للتحكم في المخاطر، فإن منطقة الدعم عند 95.50 دولارًا هي المستوى الذي يرغب العديد من المتداولين في أن يصمد عنده.

أهم استثمارات UPS في صناديق المؤشرات المتداولة، والتعرض للتدفقات السلبية

• صندوق كورجي للموانئ والسكك الحديدية والشحن المتداول في البورصة (ناسداك: DOCK ): وزن 4.58%
• صندوق كورجي للشحن والخدمات اللوجستية العالمية المتداول في البورصة (ناسداك: HULL ): وزن 4.80%
• صندوق iShares US Transportation ETF (BATS: IYT ): وزن 5.70%

الأهمية: نظرًا لأن شركة UPS تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

ارتفع سهم شركة يو بي إس مع دراسة المستثمرين لخططهم الاستثمارية

نشاط سعر سهم UPS: ارتفعت أسهم UPS بنسبة 0.10% لتصل إلى 102.11 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock