ديون بقيمة 40 تريليون دولار

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة هوم ديبوت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HD ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً بعينه. ويُستخدم الرسم البياني لسهم HD لتوضيح الفكرة.
• يُظهر خط الاتجاه على الرسم البياني أن سهم HD كان في اتجاه هبوطي. والسبب في ذلك هو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم HD يرتفع بشكل ملحوظ بعد إعلان الأرباح.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين مراقبة ما إذا كان سهم HD سيتمكن من تجاوز خط الاتجاه الموضح في الرسم البياني. من المرجح أن يكون تجاوز خط الاتجاه مؤشراً إيجابياً لسوق الأسهم ككل. في المقابل، إذا فشل الارتفاع الذي بدأ اليوم، فسيكون ذلك مؤشراً سلبياً.
• تُعدّ أرباح هوم ديبوت مهمة لأنها أكبر شركة تجزئة لمستلزمات تحسين المنازل في الولايات المتحدة، وتُقدّم أرباحها مؤشراً هاماً آخر على وضع المستهلك. ويُعتبر المستهلكون عنصراً أساسياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ يعتمد 70% منه على الاستهلاك.
• أرباح هوم ديبوت أفضل من التوقعات والأرقام غير الرسمية. إليكم التفاصيل:
  • أعلنت شركة هوم ديبوت عن ربحية للسهم الواحد بلغت 4.92 دولار مقابل 4.73 دولار وفقًا لتوقعات المحللين.
  • أعلنت شركة هوم ديبوت عن إيرادات الربع الثاني بقيمة 47.86 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 47.24 مليار دولار.
  • تتوقع شركة هوم ديبوت أرباحاً للسنة المالية 2027 تتراوح بين 14.69 دولاراً و15.28 دولاراً مقابل توقعات المحللين البالغة 14.94 دولاراً.
  • تتوقع شركة هوم ديبوت أن تتراوح إيراداتها للسنة المالية 2027 بين 168.8 مليار دولار و172.1 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 170.94 مليار دولار.
• تدق أجراس الإنذار بشأن الدين الوطني الأمريكي. المستثمرون المحترفون يتابعون الوضع عن كثب، بينما يتجاهله المستثمرون المضاربون في سوق الأسهم. يقترب الدين الوطني الأمريكي بسرعة من 40 تريليون دولار. وما يثير قلق المستثمرين المحترفين هو التالي:
  • لا يملك القادة الأمريكيون خطة لاحتواء الدين.
  • يتحدث القادة الأمريكيون عن إجراءات من شأنها أن تزيد من نمو الدين.
• تتزايد العوائد. ففي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.736%، بينما بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة 5.315%. ويُعدّ عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة الأعلى منذ عام 2007.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين أن يلاحظوا أن ارتفاع عوائد السندات ليس مقتصراً على الولايات المتحدة فقط، بل يشمل العالم أجمع. وهناك سببان رئيسيان لذلك:
  • تزايد الديون في جميع أنحاء العالم
  • تتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط أكثر في ظل حالة الجمود التي تعيشها العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
• في تحليلنا، فإن الارتفاع في تجارة الذكاء الاصطناعي الذي نتج عن انهيار صندوق الوعي الظرفي البالغ قيمته 45 مليار دولار والذي خسر 67٪ في يوليو، يُظهر أولى علامات الإرهاق.
• شهدت أسهم شركات تصنيع الذاكرة، مثل شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) وشركة إس كيه هاينكس (ناسداك: SKHY ) وشركة سانديسك (ناسداك: SNDK )، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، مدفوعًا بفعالية يوم المستثمرين التي نظمتها سانديسك. وفي بداية التداولات، بدأت هذه الأسهم بالتراجع.

بدء بناء المساكن

تؤثر أسعار الفائدة المتزايدة سلبًا على سوق الإسكان. إليكم أحدث البيانات:

• بلغت عمليات بدء بناء المساكن 1.239 مليون وحدة مقابل 1.36 مليون وحدة وفقًا لتوقعات المحللين.
• بلغت قيمة تراخيص البناء 1.443 مليون مقابل 1.39 مليون وفقًا لتوقعات المحللين.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL ) وشركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.