انخفضت أسهم شركة USA Rare Earth Inc (NASDAQ: USAR ) بعد ظهر يوم الجمعة حيث يوازن المتداولون بين تحديث إيجابي جديد من أحد المحللين وبين حالة النفور من المخاطرة السائدة.

ويأتي انخفاض أسهم شركة USA Rare Earth أيضًا بعد نتائج الربع الأول التي أظهرت خسائر معدلة قدرها 12 سنتًا للسهم الواحد على إيرادات بلغت 5.7 مليون دولار، وكلاهما يتجاوز التوقعات .

• يتعرض سهم شركة USA Rare Earth لضغوط بيع. لماذا يتداول سهم USAR بانخفاض؟

رفعت شركة كانتور فيتزجيرالد السعر المستهدف لأسهم شركة يو إس إيه رير إيرث إلى 35 دولارًا

أكدت شركة كانتور فيتزجيرالد توصيتها بشراء السهم ورفعت السعر المستهدف خلال 12 شهرًا من 30 دولارًا إلى 35 دولارًا، مشيرةً إلى تسارع الإنتاج، وصفقة استحواذ يُتوقع إتمامها في الربع الثالث، وتوسيع الطاقة الإنتاجية في أوروبا إلى جانب دعم حكومي أمريكي أقوى. كما سلطت الشركة الضوء على اتفاقية تمويل معلقة بقيمة 1.6 مليار دولار مع وزارة التجارة الأمريكية ضمن برنامج CHIPS، والتي تتوقع إتمامها هذا الشهر.

يُعد الجدول الزمني لمصنع المغناطيس التابع لشركة USA Rare Earth في ستيلووتر، أوكلاهوما، جزءًا أساسيًا من خطة التحديث هذه، حيث تم تشغيل المرحلة 1أ في مارس، ومن المستهدف بدء الشحنات التجارية الأولية في الربع الثاني من عام 2026 بمعدل 600 طن متري سنويًا قبل زيادة الإنتاج المخطط لها إلى 1200 طن متري في الربع الأول من عام 2027. كما رفعت شركة كانتور توقعاتها للإيرادات لعام 2026 إلى 80.8 مليون دولار من 40.4 مليون دولار، ورفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 453.3 مليون دولار من 197.2 مليون دولار، مما عزز التوقعات الإيجابية لتوسيع نطاق المشروع.

أكدت نتائج أرباح شركة USA Rare Earth الأخيرة على نجاحها، حيث بلغت الإيرادات 5.7 مليون دولار، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 4.23 مليون دولار، بينما انخفضت الخسائر المعدلة إلى 12 سنتًا مقابل 14 سنتًا متوقعة. كما أشارت الإدارة إلى تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من خلال برنامج PIPE، وأعلنت عن نيتها عقد اجتماع للمستثمرين في الربع الثالث من عام 2026، والذي يُعد فرصةً سانحةً لتحديث مراحل التوسع ودمج عمليات الاستحواذ.

المستويات الفنية الحرجة لمخزون قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي

لا يزال الاتجاه طويل الأجل يميل نحو الصعود: تتداول الأسهم حاليًا أعلى بنحو 20.7% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (20.27 دولارًا أمريكيًا)، وأعلى بنحو 30.4% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (18.75 دولارًا أمريكيًا)، مع كون المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. أما على المدى القريب، فيتداول السعر حاليًا أقل بنسبة 0.9% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (24.67 دولارًا أمريكيًا)، والذي غالبًا ما يمثل "خطًا فاصلًا" بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على الاتجاهات قصيرة الأجل.

يُعدّ الزخم أهم ما يجب مراقبته حاليًا: مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، والرسم البياني سالب، مما يشير إلى تراجع ضغط الصعود مقارنةً بالارتفاع السابق، ما لم يتمكن المشترون من استعادة زمام المبادرة. بعبارة أخرى، يقارن مؤشر MACD سرعتي اتجاهين، وكونه أدنى من خط الإشارة يعني عادةً أن الارتفاع الأخير يفقد زخمه.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 26.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة قريبة من الأرقام الصحيحة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات
• مستوى الدعم الرئيسي : 21.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة طلب سابقة قريبة تقع بالقرب من منطقة الاتجاه المتوسط للسهم

ما هو نموذج أعمال شركة USA Rare Earth؟

تعمل شركة USA Rare Earth Inc على بناء سلسلة توريد متكاملة رأسياً لمغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، تستهدف قطاعات الطاقة والنقل والأمن القومي الأمريكي، مع التركيز على تصنيع مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون في الولايات المتحدة. كما تسعى الشركة إلى تأمين إمدادات محلية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، واستخراجها ومعالجتها، لتزويد مصنعها الخاص وبيع الفائض منها لأطراف ثالثة.

ترتبط هذه الاستراتيجية ارتباطًا وثيقًا بالعامل المحفز الحالي: يعتمد نجاح المشروع على زيادة إنتاج المغناطيسات وتقليل المخاطر في سلسلة التوريد من خلال الدعم الحكومي والمصادر الدولية. ورغم أن الشركة تعمل في الولايات المتحدة والأسواق الدولية (حيث يأتي الجزء الأكبر من إيراداتها من الأسواق الدولية)، إلا أن سردية الاستثمار تتمحور حول بناء بديل غربي لإمدادات العناصر الأرضية النادرة المرتبطة بالصين.

تحديثات تصنيف محللي العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 34.25 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• ويدبوش : أداء متفوق (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 35.00 دولارًا) (14 مايو)
• كانتور فيتزجيرالد : زيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 35.00 دولارًا) (14 مايو)
• ويدبوش : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 35.00 دولارًا) (12 مايو)

تراجع طفيف في أسهم شركة USAR بعد ظهر يوم الجمعة

نشاط سعر سهم USAR: انخفضت أسهم شركة USA Rare Earth بنسبة 0.60% لتصل إلى 24.68 دولارًا وقت النشر يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock