إنجاز هام في إعادة التدوير في ويت ريدج يضع شركة يو إس إيه رير إيرث تحت الأضواء

لفتت شركة USA Rare Earth (USAR) الانتباه مجدداً بعد إعلانها أن منشأة ويت ريدج بولاية كولورادو أنتجت أكسيد الديسبروسيوم وأكسيد النيوديميوم براسيوديميوم من الدرجة التجارية من خردة مغناطيس الأرض النادرة المعاد تدويرها، وهي خطوة نحو سلسلة توريد مغناطيسية أكثر استدامة.

يأتي إنجاز إعادة التدوير في ويت ريدج بعد بضعة أشهر حافلة لشركة USA Rare Earth، حيث حقق السهم عائدًا على سعر السهم بنسبة 28.55٪ منذ بداية العام وعائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 80.29٪ على مدى ثلاث سنوات، حتى بعد انخفاض بنسبة 17.28٪ في عائد سعر السهم خلال 30 يومًا مما يشير إلى أن بعض الزخم الأخير قد تراجع.

إذا كانت قصة المعادن الأرضية النادرة هذه قد أثارت اهتمامك، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لتوسيع قائمة مراقبتك لتشمل فرصًا أخرى في مجال المعادن الهامة باستخدام أفضل 30 سهمًا من أسهم المعادن الأرضية النادرة.

تقف شركة USA Rare Earth الآن عند مفترق طرق بين مشاريع واعدة، وإيرادات متزايدة، وتراجع حاد في سعر سهمها مؤخراً. فهل يجعل هذا المزيج سعر السهم جذاباً، أم أن السوق قد بالغ في تقدير هذه القصة؟

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ فيها بنسبة 5412.1%

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة حول شركة USA Rare Earth القيمة العادلة بـ 0.33 دولارًا للسهم، وهو أقل بكثير من سعر الإغلاق الأخير عند 18.19 دولارًا، مما يسلط الضوء على مدى طموح افتراضاتها.

ارتفع سهم شركة "يو إس إيه رير إيرث" (USAR) في تداولات صباح الخميس، مسجلاً زيادة قدرها 1.13 دولار أمريكي للسهم، وذلك بعد إعلانها عن اختيارها من قبل وزارة الطاقة الأمريكية لتلقي تمويل فيدرالي يصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي، رهناً بإتمام المفاوضات النهائية. ويأتي هذا التمويل من خلال برنامج "ابتكار المواد الحيوية وكفاءتها وبدائلها" التابع لوزارة الطاقة، ويهدف إلى تطوير مشروع تجريبي لفصل العناصر الأرضية النادرة (REE) داخل الولايات المتحدة. ويهدف المشروع إلى توسيع القدرات المحلية لمعالجة العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية لأنظمة الدفاع والمحركات الكهربائية والمغناطيس الدائم وغيرها من التقنيات عالية القيمة. وأشارت شركة "يو إس إيه رير إيرث" إلى أن هذه المبادرة ستدعم على وجه الخصوص تطوير قدرات فصل العناصر الأرضية النادرة قبل طرحها تجارياً، وهو مجال لا تزال الولايات المتحدة تعتمد فيه بشكل كبير على سلاسل التوريد الأجنبية.

أريد أن أرى ما الذي يدفع القيمة العادلة المنخفضة لشركة USA Rare Earth على الرغم من النمو المتوقع المرتفع، والهوامش المستقبلية، وافتراض اكتمال بناء المنجم بالكامل وصولاً إلى المغناطيس.

النتيجة: القيمة العادلة 0.33 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، فإن خسارة شركة USA Rare Earth البالغة 440.481 مليون دولار والفجوة الكبيرة جدًا بين سعر السهم البالغ 18.19 دولارًا وتقدير القيمة العادلة البالغ 0.33 دولارًا قد تؤدي في النهاية إلى الضغط على المعنويات.

نظرة أخرى على تقييم شركة يو إس إيه رير إيرث

يتناقض هذا التقييم المبالغ فيه بنسبة 5412.1% مع إشارة مختلفة تمامًا من نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا، والذي يُقدّر القيمة العادلة للسهم بـ 83.85 دولارًا أمريكيًا مقابل 18.19 دولارًا أمريكيًا حاليًا. وبناءً على هذا التقييم، تُعتبر أسهم شركة USA Rare Earth مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يثير التساؤل حول أيّ عامل يجب على المستثمرين التركيز عليه أكثر.

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية بناء هذا العرض القائم على التدفق النقدي وما الذي يجب تغييره لسد الفجوة، فمن المفيد قضاء بعض الوقت مع التحليل الكامل لنموذج التدفق النقدي المخصوم (SWS DCF) . ابحث في كيفية وصول نموذج التدفق النقدي المخصوم (SWS DCF) إلى قيمته العادلة.

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم USA Rare Earth على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 44 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

يتباين الرأي العام بين المتفائلين والحذرين بشأن أسهم شركة USA Rare Earth. لذا، تحرك بسرعة، وادرس البيانات جيدًا، ووازن بين وجهتي النظر من خلال التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية للربح وأربعة مؤشرات تحذيرية هامة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة USA Rare Earth؟

لا تكتفِ بالاستثمار في شركة USA Rare Earth. وسّع نطاق فرصك الاستثمارية واستخدم أفكارًا جديدة في سوق الأسهم للحفاظ على محفظتك الاستثمارية أكثر فعالية من مجرد الاحتفاظ بالأموال النقدية.

• استهدف احتمالية وجود أخطاء في التسعير من خلال البحث عن شركات عالية الجودة يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها المقدرة باستخدام 44 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• قم ببناء دخل موثوق من خلال التركيز على الشركات التي تجمع بين العوائد المرتفعة والقدرة على البقاء من خلال حصون توزيعات الأرباح الثمانية .
• قلل من ضغوط المحفظة الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات التي تحقق نتائج جيدة في الاستقرار والمرونة باستخدام قائمة الأسهم المرنة الـ 79 ذات درجات المخاطر المنخفضة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.