حظيت شركة USA Rare Earth (USAR) باهتمام جديد بعد أن أظهرت التداولات الأخيرة مكاسب حادة قصيرة الأجل، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 8.3% في يوم واحد و15.8% خلال الأسبوع الماضي.

تأتي هذه التحركات الأخيرة استكمالاً لأداء قوي لشركة USA Rare Earth، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 10.69%، وخلال 90 يومًا 32.23%، وبلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 66.43%. ويشير إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد، والبالغ 85.87%، إلى أن الزخم كان في ازدياد مستمر بدلاً من التراجع، وذلك عند إغلاق السهم الأخير عند 23.55 دولارًا.

إذا لفتت المكاسب الأخيرة في أسهم المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة انتباهك، فقد يكون من المفيد مقارنتها بفرص أخرى متعلقة بالمعادن الأرضية النادرة باستخدام أداة فحص أسهم مركزة مثل أفضل 29 سهمًا من أسهم المعادن الأرضية النادرة .

مع تحقيق شركة USA Rare Earth عوائد قوية مؤخراً وتداولها بسعر يشير بعض النماذج إلى أنه أقل من قيمتها المقدرة، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للشراء أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ فيها بنسبة 7036.4%

بحسب الرواية الأكثر متابعة على موقع USA Rare Earth، فإن القيمة العادلة البالغة 0.33 دولار أمريكي أقل بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 23.55 دولار أمريكي. وهذا يُظهر تبايناً حاداً بين سعر الرواية ومستوى السوق الحالي.

ارتفع سهم شركة "يو إس إيه رير إيرث" (USAR) في تداولات صباح الخميس، مسجلاً زيادة قدرها 1.13 دولار أمريكي للسهم، وذلك بعد إعلانها عن اختيارها من قبل وزارة الطاقة الأمريكية لتلقي تمويل فيدرالي يصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي، رهناً بإتمام المفاوضات النهائية. ويأتي هذا التمويل من خلال برنامج "ابتكار المواد الحيوية وكفاءتها وبدائلها" التابع لوزارة الطاقة، ويهدف إلى تطوير مشروع تجريبي لفصل العناصر الأرضية النادرة (REE) داخل الولايات المتحدة. ويهدف المشروع إلى توسيع القدرات المحلية لمعالجة العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية لأنظمة الدفاع والمحركات الكهربائية والمغناطيس الدائم وغيرها من التقنيات عالية القيمة. وأشارت "يو إس إيه رير إيرث" إلى أن هذه المبادرة ستدعم على وجه الخصوص تطوير قدرات فصل العناصر الأرضية النادرة قبل بدء الإنتاج التجاري، وهو مجال لا تزال الولايات المتحدة تعتمد فيه بشكل كبير على سلاسل التوريد الأجنبية.

لفهم سبب استمرار هذه الرواية في الإشارة إلى قيمة عادلة منخفضة للغاية لشركة USA Rare Earth، على الرغم من عناوين الدعم الفيدرالي والافتراضات الطموحة حول الإيرادات والهوامش والربحية المستقبلية، من المهم النظر في كيفية دمج هذه التوقعات وخصمها بمرور الوقت.

النتيجة: القيمة العادلة 0.33 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المستثمرين تقييم المخاطر مثل عقبات التنفيذ في المشروع المدعوم من وزارة الطاقة بقيمة 50.5 مليون دولار أمريكي وخسارة شركة USA Rare Earth الحالية البالغة 440.481 مليون دولار أمريكي.

وجهة نظر أخرى حول تقييم شركة يو إس إيه رير إيرث

بينما تُصنّف الرواية السائدة شركة USA Rare Earth بأنها باهظة الثمن مقارنةً بقيمتها العادلة البالغة 0.33 دولار، يُقدّم نموذج SWS DCF صورةً مختلفة. فهو يُحدّد القيمة العادلة بـ 78.01 دولار للسهم، ما يعني أن سعر السهم الحالي البالغ 23.55 دولار يُتداول بخصم كبير. أيّ نموذج من نماذج القيمة العادلة تثق به أكثر؟

الخطوات التالية

إذا كانت الآراء المتباينة حول المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة الأمريكية تثير حيرتك، فألقِ نظرة فاحصة على البيانات الأساسية، ووازن بين المخاوف والإمكانيات، ثم اختبر استنتاجاتك الخاصة في ضوء المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامتي التحذير المهمتين.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة USA Rare Earth؟

إذا كانت قصة شركة "يو إس إيه رير إيرث" قد لفتت انتباهك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك لتشمل أفكارًا أخرى واضحة ومدعومة بالبيانات قد تناسب أهدافك.

• اكتشف حالات التسعير الخاطئ المحتملة مبكراً من خلال التحقق من الشركات المذكورة في قائمة الأسهم الـ 45 عالية الجودة والمقومة بأقل من قيمتها الحقيقية .
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة الأسهم المدرجة في قائمة "حصون توزيعات الأرباح الثمانية" .
• اطمئن إلى نومك ليلاً من خلال النظر في الشركات المدرجة ضمن قائمة الأسهم الـ 66 المرنة ذات درجات المخاطر المنخفضة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.