أعلنت شركة فالمونت للصناعات (VMI) عن نمو في إيرادات الربع الثاني بنسبة 6.5% على أساس سنوي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، وأصدرت توقعات لإيرادات العام بأكمله أعلى بقليل من التوقعات. وكان هذا أكبر رفع للتوقعات بين شركات مواد البناء المنافسة.

على الرغم من الأداء القوي في الربع الثاني والتوقعات الإيجابية، تراجعت أسهم شركة فالمونت للصناعات عن أعلى مستوياتها الأخيرة. فقد انخفض عائد سعر السهم خلال الثلاثين يومًا الماضية بنسبة 7.9%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 33.88%، مما يشير إلى استمرار الزخم طويل الأجل حتى مع فتور الحماس قصير الأجل.

إذا كنت تبحث عن فرص أخرى متعلقة بالبنية التحتية، فهذه لحظة مناسبة لمسح السوق باستخدام قائمتنا التي تضم 39 سهمًا في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية.

يبدو أن شركة فالمونت للصناعات تتمتع بقوة أعمال كافية لدعم رفع توقعاتها الأخيرة، إلا أن سعر السهم قد انخفض بعد ارتفاع قوي. هل لا يزال التقييم الحالي يوفر عائدًا محتملاً كافيًا مقابل المخاطرة التي تتحملها؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 22% أقل من قيمتها الحقيقية

أغلقت أسهم شركة فالمونت إندستريز عند 484.33 دولارًا، بينما تشير التوقعات الأكثر شيوعًا إلى أن قيمتها العادلة تبلغ 624.50 دولارًا باستخدام معدل خصم 8.98%. ويستند هذا الفارق إلى نظرة معمقة حول كيفية تطور عائدات البنية التحتية والزراعة خلال السنوات القليلة المقبلة.

يُحفّز الاستثمار في البنية التحتية والتحول المتسارع في قطاع الطاقة طلبًا غير مسبوق في قطاعي المرافق والنقل، مدعومًا بتراكم طلبات العملاء القياسية وقيود الطاقة الاستيعابية على مستوى القطاع. ومن المتوقع أن تُسهم استثمارات فالمونت المتقدمة في الطاقة الاستيعابية والأتمتة والذكاء الاصطناعي في زيادة الإيرادات السنوية بمقدار يتراوح بين 350 و400 مليون دولار، ودعم ارتفاع الأرباح وهوامش الربح مع استمرار هذه الدورة الممتدة لعدة سنوات.

هل تتساءل عما يجب أن يحدث داخل شركة فالمونت للصناعات حتى يصل تقييمها إلى هذا المستوى؟ يعتمد التحليل على نمو ثابت في الإيرادات، وضغط طفيف على هامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية أعلى. هل ترغب في معرفة كيف تتضافر هذه العوامل لتكوين قيمة عادلة واحدة؟

النتيجة: القيمة العادلة 624.50 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، عليك أيضًا أن تزن مخاطر انخفاض الإنفاق على البنية التحتية والزراعة، أو أن تؤدي تكاليف الصلب والزنك إلى تضييق هوامش أرباح شركة فالمونت للصناعات أكثر من المتوقع.

الخطوات التالية

تتسم الرواية المحيطة بشركة فالمونت للصناعات بالتفاؤل، والآن هو الوقت المناسب لاختبار هذه الافتراضات بنفسك من خلال البيانات الأساسية. لمعرفة ما يكافئه السوق حاليًا، تعمّق في دراسة المكافآت الأربع الرئيسية .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة فالمونت للصناعات؟

لا تكتفِ بشركة فالمونت للصناعات. وسّع خياراتك من خلال البحث عن فرص استثمارية أخرى الآن حتى لا تعتمد على قصة استثمارية واحدة.

• استهدف الاستقرار من خلال فحص الشركات ذات الدخل القوي والدعم النقدي عبر أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (50 نتيجة) .
• ابحث عن الصفقات المحتملة من خلال مراجعة الشركات المصنفة على أنها 52 شركة ذات جودة عالية ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية قبل أن يركز عليها المستثمرون الآخرون.
• اكتشف الفرص في مراحلها المبكرة التي لا تزال تخضع لمرشحات الجودة باستخدام أداة الفرز التي تحتوي على 20 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.