أعلنت شركة فيرا موبيليتي عن نتائجها المالية للربع الرابع والعام 2025
Verra Mobility Corp. Class A VRRM | 14.52 | +1.61% |
- بلغت إيرادات السنة المالية 2025 بالكامل 979.1 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل للعام 2025 بأكمله 136.6 مليون دولار
- بلغ صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لعام 2025 بالكامل 255.8 مليون دولار
- تم إبرام عقد جديد مدته خمس سنوات مع إدارة النقل في مدينة نيويورك
- أعادت الشركة شراء أسهم عادية بقيمة 133.4 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2025
- وضع التوجيهات للسنة المالية 2026
ميسا، أريزونا ، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Verra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM)، وهي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا التنقل الذكية، اليوم عن النتائج المالية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
"اختتمنا عام 2025 بأداء قوي وزخم متواصل في قطاعات أعمالنا الثلاثة"، صرّح ديفيد روبرتس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرا موبيليتي. "ارتفع إجمالي الإيرادات للربع الرابع بنسبة 16% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، متجاوزًا توقعاتنا الداخلية، بينما جاءت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة للسهم الواحد متوافقة مع توقعاتنا الداخلية. وبالنظر إلى عام 2026 وما بعده، فإننا ننفذ استراتيجية مركزة لخلق القيمة، مصممة لتعزيز أعمالنا الأساسية، وتحسين الربحية، ووضع فيرا موبيليتي في موقع يؤهلها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل."
أبرز النتائج المالية للربع الرابع من عام 2025
- الإيرادات : بلغ إجمالي الإيرادات للربع الرابع من عام 2025 مبلغ 257.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بـ 221.5 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2024. وبلغ نمو إيرادات الخدمات 14%، مدفوعًا بنمو قدره 21% في قطاع حلولنا الحكومية ونمو قدره 10% في قطاع خدماتنا التجارية. ويعود نمو إيرادات خدمات الحلول الحكومية بشكل أساسي إلى برنامج توسيع إشارات المرور التابع لإدارة النقل في مدينة نيويورك ، بالإضافة إلى توسيع برامج إنفاذ السرعة، ومسارات حافلات المدينة، وأذرع توقف حافلات المدارس. أما نمو إيرادات الخدمات التجارية فيُعزى إلى زيادة استخدام المنتجات، ونشاط تحصيل الرسوم، وعملياتنا في أوروبا. وارتفعت إيرادات خدمات حلول مواقف السيارات بمقدار 0.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، حيث قابلت الزيادة في إيرادات الخدمات المهنية انخفاض في عروض منتجات البرمجيات كخدمة ( SaaS ) وإيرادات خدمات الاشتراك المتعلقة بحلول إدارة مواقف السيارات.
- صافي الدخل (الخسارة) وربحية السهم : بلغ صافي الدخل للربع الرابع من عام 2025 مبلغ 18.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك بناءً على 159.7 مليون سهم مخفف مرجح قائم. أما صافي الخسارة للفترة المقارنة من السنة المالية 2024 فبلغ 66.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.41 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك بناءً على 163.3 مليون سهم مخفف مرجح قائم. ويعزى الارتفاع في صافي الدخل للربع الرابع من عام 2025 بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الشهرة المسجل في الفترة نفسها من العام السابق.
- ربحية السهم المعدلة* : بلغت ربحية السهم المعدلة للربع الرابع من عام 2025 مبلغ 0.30 دولار للسهم مقارنة بـ 0.33 دولار للسهم للربع الرابع من عام 2024.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* : بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 101.8 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 102.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2024. وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* 39% و46% من إجمالي الإيرادات لعامي 2025 و2024 على التوالي. ويعود انخفاض هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى زيادة التكاليف لدعم تنفيذ المشاريع وتكاليف جاهزية إدارة النقل في مدينة نيويورك.
- صافي النقد المتوفر من العمليات التشغيلية : انخفض النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية بحوالي 0.5 مليون دولار من 40.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 40.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- التدفق النقدي الحر* : بلغ التدفق النقدي الحر 5.7 مليون دولار للربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ 21.6 مليون دولار للفترة السابقة من العام بسبب زيادة النفقات الرأسمالية.
*مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً؛ راجع "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" أدناه للاطلاع على الملاحظات التوضيحية والتوفيق مع المقياس الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
نقدم نتائج عملياتنا بناءً على ثلاثة قطاعات تشغيلية:
- تقدم الخدمات التجارية حلولاً آلية لإدارة الرسوم والمخالفات وحلولاً للملكية والتسجيل لشركات تأجير السيارات وشركات إدارة الأساطيل وغيرها من مالكي الأساطيل الكبيرة.
- تقدم شركة Government Solutions حلول السلامة الآلية للولايات والبلديات والمقاطعات والمناطق التعليمية ووكالات إنفاذ القانون بجميع أحجامها، بما في ذلك حلول وخدمات السلامة الآلية لإنفاذ القانون بالصور للكشف عن المخالفات المرورية المتعلقة بالسرعة وإشارات المرور الحمراء وحافلات المدارس وإدارة مسارات حافلات المدينة ومعالجتها.
- توفر شركة Parking Solutions مجموعة متكاملة من برامج مواقف السيارات ومعالجة المعاملات وحلول الأجهزة للجامعات والبلديات ومشغلي مواقف السيارات التجارية ومرافق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وكندا.
تفاصيل قطاع الربع الرابع من عام 2025
- حقق قطاع الخدمات التجارية إيرادات إجمالية بلغت 108.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بـ 98.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2024. وبلغت أرباح القطاع 69.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% عن 64.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود سبب الزيادة في الإيرادات وأرباح القطاع مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق إلى زيادة الإقبال على المنتجات، ونشاط تحصيل الرسوم، وعملياتنا في أوروبا، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في إيرادات أعمال إدارة الأساطيل نتيجةً لتراجع قاعدة العملاء في الفترة السابقة. وبلغ هامش ربح القطاع 64% للربع الرابع من عام 2025 و65% للربع الرابع من عام 2024.
- حقق قطاع الحلول الحكومية إيرادات إجمالية بلغت 129.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بـ 103.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 21% في إيرادات الخدمات مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بزيادة قدرها 13.7 مليون دولار أمريكي من إيرادات خدمات التركيب، والتي تعود في المقام الأول إلى برنامج توسيع إشارات المرور التابع لوزارة النقل في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى توسيع برامج إنفاذ قوانين مسارات الحافلات وأذرع التوقف الخاصة بحافلات المدارس. علاوةً على ذلك، زادت إيرادات المنتجات بنحو 5.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل برنامج توسيع إشارات المرور التابع لوزارة النقل في مدينة نيويورك. وبلغت أرباح القطاع 31.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2025 مقارنةً بـ 34.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، مع هوامش ربح للقطاع بلغت 24% للربع الأخير من عام 2025 و34% للربع الأخير من عام 2024. ويعود انخفاض هوامش ربح القطاع مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف دعم تنفيذ المشاريع وتكاليف جاهزية وزارة النقل في مدينة نيويورك.
- حقق قطاع حلول مواقف السيارات إيرادات إجمالية بلغت 20.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بـ 19.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات المنتجات لمرة واحدة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت أرباح القطاع 1.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 2.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، مع هوامش ربح بلغت 8% للربع الرابع من عام 2025 و14% للربع الرابع من عام 2024.
أبرز النتائج المالية للعام 2025
- الإيرادات : بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2025 مبلغ 979.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بـ 879.2 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2024. وبلغ نمو إيرادات الخدمات 9%، مدفوعًا بنمو قدره 13% في قطاع حلولنا الحكومية ونمو قدره 7% في قطاع خدماتنا التجارية. ويعود نمو إيرادات خدمات الحلول الحكومية بشكل أساسي إلى برنامج توسيع إشارات المرور الحمراء التابع لوزارة النقل في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى توسيع برامج إنفاذ قوانين مسارات الحافلات في المدينة وأذرع توقف حافلات المدارس. أما نمو إيرادات الخدمات التجارية فيُعزى إلى زيادة استخدام المنتجات، ونشاط تحصيل الرسوم، وعملياتنا في أوروبا. وارتفعت إيرادات خدمات حلول مواقف السيارات بمقدار 0.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالسنة المالية 2024، حيث قابلت الزيادة في الإيرادات من عروض منتجاتنا البرمجية كخدمة (SaaS) وإيرادات الخدمات المهنية انخفاضًا في إيرادات خدمات الاشتراك المتعلقة بحلول إدارة مواقف السيارات.
- صافي الدخل وربحية السهم : بلغ صافي الدخل للسنة المالية 2025 مبلغ 136.6 مليون دولار أمريكي، أو 0.85 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك بناءً على 161.3 مليون سهم مخفف مرجح متوسط قائم. أما صافي الدخل للسنة المالية 2024 فبلغ 31.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.19 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك بناءً على 167.7 مليون سهم مخفف مرجح متوسط قائم. ويعزى الارتفاع في صافي الدخل للسنة المالية 2025 بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الشهرة المسجل في الفترة نفسها من العام السابق.
- ربحية السهم المعدلة* : بلغت ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2025 مبلغ 1.32 دولارًا للسهم مقارنة بـ 1.23 دولارًا للسهم للسنة المالية 2024.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* : بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 415.9 مليون دولار للسنة المالية 2025 مقارنة بـ 401.6 مليون دولار للسنة المالية 2024. وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* 42% و46% من إجمالي الإيرادات للسنتين الماليتين 2025 و2024 على التوالي.
- صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية : ارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بحوالي 32.2 مليون دولار أمريكي من 223.6 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2024 إلى 255.8 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الدخل من العمليات التشغيلية، والتي قابلها جزئياً زيادة في ضرائب الدخل المؤجلة، ومصروفات خسائر الائتمان، وانخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل، وزيادة في صافي استخدام رأس المال العامل، والتي يعزى معظمها إلى زيادات في حسابات القبض والأصول المدفوعة مقدماً، والتي قابلها جزئياً دفعة كبيرة خفضت حسابات الدفع في النصف الأول من السنة المالية 2024.
- التدفق النقدي الحر* : بلغ التدفق النقدي الحر 136.7 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025، مقارنةً بـ 152.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. ويتضمن التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2025 زيادة في النفقات الرأسمالية قدرها 48.2 مليون دولار أمريكي، بينما تتضمن السنة المالية 2024 تكلفة تسوية قانونية بعد خصم الضرائب تُقدر بحوالي 22.1 مليون دولار أمريكي.
السيولة والديون : اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، بلغ النقد وما يعادله 65.3 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الدين طويل الأجل 1,028.0 مليون دولار أمريكي، وقد حققنا 255.8 مليون دولار أمريكي من صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
صافي الدين وصافي الرافعة المالية* : اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، بلغ صافي الدين 971.8 مليون دولار أمريكي وبلغ صافي الرافعة المالية 2.3 ضعف، مقارنة بـ 968.0 مليون دولار أمريكي و2.4 ضعف اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.
*مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً؛ راجع "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" أدناه للاطلاع على الملاحظات التوضيحية والتوفيق مع المقياس الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
توسيع نطاق كاميرات مراقبة إشارات المرور الحمراء وتحديث العقد الجديد - إدارة النقل في مدينة نيويورك
انتهى عقدنا مع إدارة النقل في مدينة نيويورك (NYCDOT) في 31 ديسمبر 2025، ودخلنا في عقد جديد معها، يسري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2026، لإدارة برنامج كاميرات المراقبة الآلية لسلامة الطرق في مدينة نيويورك لمدة خمس سنوات، مع خيار التمديد لخمس سنوات إضافية. تبلغ القيمة الإجمالية للعقد الجديد مع إدارة النقل في مدينة نيويورك 998 مليون دولار. تختلف بنود العقد الجديد اختلافًا جوهريًا عن عقدنا السابق مع إدارة النقل في مدينة نيويورك، بما في ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة، وبدلات الخدمة، والتعويضات المتفق عليها، والأمن السيبراني، ومتطلبات التعاقد من الباطن.
في مارس 2025، أصدرت إدارة النقل في مدينة نيويورك (NYCDOT) تعليمات لنا، بموجب أمر تعديل لعقدنا القائم آنذاك معها، بتركيب كاميرات إضافية لمراقبة إشارات المرور بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار توسعة مُجازة تشريعياً. وقد قمنا بتركيب 300 كاميرا خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، مما ساهم في تحقيق إيرادات بلغت حوالي 38.4 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025، منها حوالي 23.9 مليون دولار أمريكي إيرادات خدمات التركيب، وحوالي 14.5 مليون دولار أمريكي إيرادات المنتجات.
إعادة التمويل
في 17 أكتوبر 2025، (أ) أبرمت بعض الشركات التابعة لنا المملوكة بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك شركة VM Consolidated, Inc. (" VM Consolidated ")، اتفاقية ائتمان متجدد معدلة ومعاد صياغتها تنص على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مضمون بأصول مع حد فرعي قدره 35 مليون دولار أمريكي لإصدار خطابات الاعتماد، ويستحق في 17 أكتوبر 2030 (مع مراعاة تاريخ استحقاق مبكر في ظروف معينة)، و(ب) أبرمت شركة VM Consolidated وبعض الشركات التابعة لنا اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة رقم 2 لاتفاقية ائتمان القرض لأجل ذي الأولوية الأولى المعدلة والمعاد صياغتها والمؤرخة في 26 مارس 2021، لإعادة تمويل القروض لأجل المضمونة القائمة بقيمة إجمالية قائمة تبلغ حوالي 688.8 مليون دولار أمريكي بقرض لأجل مضمون جديد بنفس القيمة الأصلية يستحق في 15 أكتوبر 2032.
الموافقة على توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم من قبل المساهمين
في مايو 2025، أقرّ مجلس إدارتنا برنامجًا لإعادة شراء أسهمنا القائمة من الفئة (أ) بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد (" الأسهم العادية من الفئة أ ")، وذلك على مدى 18 شهرًا. وفي 23 أكتوبر 2025، أقرّ مجلس إدارتنا إعادة شراء أسهم إضافية من الفئة (أ) بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج مايو 2025 القائم، مما يتيح لنا 250 مليون دولار أمريكي متاحة لإعادة الشراء. وبموجب برنامج إعادة الشراء، يجوز لنا شراء أسهم من الفئة (أ) حتى 13 نوفمبر 2026 من خلال عمليات الشراء في السوق المفتوحة، أو في صفقات خاصة يتم التفاوض عليها، أو بوسائل أخرى، بما في ذلك خطط التداول التي تهدف إلى التأهل بموجب القاعدة 10b5-1 من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، واتفاقيات إعادة شراء الأسهم المعجلة، وذلك وفقًا لما تسمح به القواعد واللوائح المعمول بها. سيتم تحديد مبلغ وتوقيت عمليات إعادة الشراء وفقًا لتقديرنا، وسيعتمد ذلك على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السعر، وظروف السوق والأعمال العامة، والمتطلبات القانونية المعمول بها، وفرص الاستثمار البديلة. لا يُلزمنا برنامج إعادة الشراء بشراء أي كمية محددة من أسهم الفئة (أ) العادية أو في أي فترات زمنية محددة، ويجوز تعديله أو تعليقه أو إنهاؤه في أي وقت. خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025، دفعنا 133.4 مليون دولار لإعادة شراء 6,028,853 سهمًا من أسهمنا العادية من الفئة (أ) من خلال معاملات السوق المفتوحة، والتي قمنا لاحقًا بإلغائها.
التوجيهات للعام 2026
تخضع أي توجيهات نقدمها للتغيير، إذ يمكن أن تؤثر عوامل عديدة على نتائج التشغيل الفعلية. وقد تم تحديد بعض هذه العوامل في بند "البيانات التطلعية" الوارد في هذا البيان الصحفي، والمُدرج ضمن قسم "البيانات التطلعية".
نقدم التوجيهات التطلعية التالية، والتي تشمل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وربحية السهم المعدلة، والتدفق النقدي الحر، وكلها مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (موضحة أدناه).
- إجمالي الإيرادات من 1,020 مليون دولار إلى 1,030 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 405 مليون دولار و415 مليون دولار
- ربحية السهم المعدلة من 1.32 دولار إلى 1.38 دولار
- التدفق النقدي الحر من 150 مليون دولار إلى 160 مليون دولار
الافتراضات الأساسية لتوقعات السنة المالية 2026
- من المتوقع أن يبلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم المخففة بالكامل حوالي 155 مليون سهم للعام 2026 بأكمله.
- من المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة الفعلي (بما في ذلك ضرائب الولاية) بين 28.0% و29.0%، مع توقع دفع ضرائب نقدية إجمالية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي تقريبًا في عام 2026. ويُبين معدل الضريبة الفعلي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في بيان تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي الدخل المعدل وحساب ربحية السهم المعدلة.
- من المتوقع أن تبلغ مصروفات الاستهلاك والإطفاء حوالي 125 مليون دولار لعام 2026
- من المتوقع أن يبلغ صافي إجمالي مصروفات الفائدة حوالي 62 مليون دولار، منها حوالي 60 مليون دولار من المتوقع أن تكون صافي الفائدة النقدية المدفوعة
- من المتوقع أن يؤدي التغير في رأس المال العامل (التغير في الأصول والخصوم التشغيلية) إلى استخدام نقدي بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا لعام 2026
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية (شراء قطع غيار التركيب والصيانة والممتلكات والمعدات) حوالي 125 مليون دولار لعام 2026، وتتعلق بشكل أساسي بتركيب الكاميرات وتنفيذ نظام MOSAIC.
تفاصيل المكالمة الجماعية
التاريخ: 24 فبراير 2026
الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
للوصول إلى هذه المكالمة الجماعية عبر الهاتف، سجل هنا لتلقي أرقام الاتصال ورمز PIN فريد للانضمام إلى المكالمة.
معلومات البث المباشر: متوفرة مباشرة في قسم "علاقات المستثمرين" على موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي: http://ir.verramobility.com .
ستُتاح إعادة بث المكالمة على موقع علاقات المستثمرين. كما ستتوفر نسخة من عرض نتائج المكالمة في قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني.
نبذة عن فيرا موبيليتي
شركة فيرا موبيليتي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VRRM) هي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا التنقل الذكية التي تجعل النقل أكثر أمانًا وذكاءً وترابطًا. تحتل الشركة مكانة مركزية في منظومة التنقل، حيث تجمع بين المركبات والأجهزة والبرامج والبيانات والكوادر البشرية لتقديم حلول آمنة وفعالة لعملائها في جميع أنحاء العالم. تساهم أنظمة سلامة النقل وحلول إدارة مواقف السيارات التي تقدمها فيرا موبيليتي في حماية الأرواح، وتحسين حركة المرور في المدن وعلى الطرق السريعة، ودعم مجتمعات أكثر صحة. كما تُقدم الشركة حلولًا لتحديات الدفع والاستخدام والامتثال المعقدة التي تواجه مالكي أساطيل المركبات وشركات تأجير السيارات. يقع المقر الرئيسي لشركة فيرا موبيليتي في ولاية أريزونا، وتعمل في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وكندا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.verramobility.com .
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تتناول توقعاتنا لأداء أعمالنا وأدائنا المالي في المستقبل، وقد يتضمن كلمات مثل "هدف"، "غاية"، "مستقبل"، "تقدير"، "توقع"، "ترقب"، "نية"، "تخطيط"، "اعتقاد"، "سعي"، "توقع"، "قد"، "ينبغي"، "سوف" أو تعابير مشابهة. تشمل البيانات الاستشرافية بيانات تتعلق بالتغيرات والاتجاهات في سوق منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك نتائج التشغيل والمؤشرات المتوقعة، مثل نمو الإيرادات وهوامش الربح المتوقعة؛ وخطط وفرص التوسع؛ والتوقعات المتعلقة بالعقد الجديد مع إدارة النقل في مدينة نيويورك؛ والتوقعات للعام 2026، بما في ذلك إجمالي الإيرادات المتوقعة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وربحية السهم المعدلة، والتدفق النقدي الحر، والافتراضات الأساسية للتوقعات للعام 2026، بما في ذلك المتوسط المرجح المتوقع لعدد الأسهم المخففة بالكامل، ومعدل الضريبة الفعلي والضرائب النقدية، والإهلاك والاستهلاك المتوقع، ومصروفات الفائدة المتوقعة، وصافي وإجمالي صافي الفائدة النقدية، والتغير المتوقع في رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية المتوقعة، والنفقات التشغيلية المتوقعة. قدرتنا على تنفيذ استراتيجية مركزة لخلق القيمة مصممة لتعزيز أعمالنا الأساسية، وتحسين الربحية، ووضعنا في موقع يؤهلنا لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل لعام 2026 وما بعده؛ قدرتنا على تحقيق توقعاتنا طويلة الأجل؛ الفوائد المتوقعة من منصة التنقل الذكية الخاصة بنا، بما في ذلك تأثير توسيع هامش الربح؛ والتوقعات المتعلقة ببرنامج إعادة شراء الأسهم. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك، وقد تؤدي عدة عوامل إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة حاليًا. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير الظروف السلبية في القطاع والاقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير الإجراءات واللوائح الحكومية، مثل التعريفات الجمركية، وتدابير الحماية التجارية، أو إغلاق الحكومة، على عملائنا أو شركة فيرا موبيليتي؛ تركز العملاء في قطاعي الخدمات التجارية والحلول الحكومية، بما في ذلك المخاطر التي تؤثر على هذين القطاعين مثل الطلب على السفر والتشريعات، وخطر فقدان عميل؛ المخاطر المتعلقة بعقدنا مع إدارة النقل في مدينة نيويورك، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتنا؛ المخاطر والشكوك المتعلقة بعقودنا الحكومية، بما في ذلك التغييرات التشريعية، وحقوق الإنهاء، وتأخيرات الدفع، وعمليات التدقيق، والتحقيقات؛ انخفاض انتشار أو قبول استخدام أساليب المراقبة الآلية وغيرها من الأساليب المماثلة لأنظمة مراقبة مواقف السيارات، أو حلول مواقف السيارات، أو استخدام نظام تحصيل الرسوم، أو زيادة القيود الحكومية المتعلقة بها؛ قدرتنا على تنفيذ استراتيجية الاستحواذ بنجاح أو دمج عمليات الاستحواذ؛ أعطال أو اختراقات شبكاتنا أو أنظمتنا، بما في ذلك نتيجة للهجمات الإلكترونية أو غيرها من الحوادث؛ المخاطر والشكوك المتعلقة بعملياتنا الدولية وقدرتنا على تطوير وتسويق منتجات وتقنيات جديدة بنجاح في أسواق جديدة؛ فشلنا في الحصول على الملكية الفكرية اللازمة أو حمايتها بشكل كافٍ؛ قدرتنا على إدارة مستوى مديونيتنا الكبير؛ قدرتنا على الحفاظ على ضوابط داخلية فعالة على التقارير المالية؛ قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية وتلبية احتياجات عملائنا؛ المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات ذات الصلة؛ انخفاض اهتمام عملائنا بالاستعانة بمصادر خارجية؛ قدرتنا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتغير تفضيلات العملاء؛ قدرتنا على المنافسة في سوق شديدة التنافسية وسريعة التطور؛ المخاطر والشكوك المتعلقة ببرنامج إعادة شراء أسهمنا؛ المخاطر والشكوك المتعلقة بالتقاضي والنزاعات الأخرى والتحقيقات التنظيمية؛ اعتمادنا على مزودي خدمات متخصصين من أطراف ثالثة؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المشار إليها من حين لآخر في الوثائق التي قدمناها أو سنقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن إمكانية أو تحقق أي خطة أو مبادرة أو توقع أو هدف أو التزام أو توقع أو فرصة واردة في هذا البيان الصحفي. يجب قراءة هذا البيان الصحفي بالتزامن مع المعلومات الواردة في بياناتنا الصحفية وتقاريرنا وإيداعاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتوفر معلومات إضافية حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه البيانات التطلعية في إيداعاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي لعام 2025 على النموذج 10-K. هذه البيانات التطلعية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث وتطورات مستقبلية أو غير ذلك. يُعد فهم المعلومات الواردة في هذه الإيداعات أمرًا بالغ الأهمية لفهم نتائجنا المالية المُعلنة وتوقعاتنا التجارية للفترات المستقبلية فهمًا كاملًا.
معلومات إضافية
نقوم بشكل دوري بتوفير معلومات للمستثمرين على موقعنا الإلكتروني الخاص بالشركة، www.verramobility.com ، وموقع علاقات المستثمرين الخاص بنا، ir.verramobility.com .
نعتزم استخدام موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك عرض أرباحنا الفصلية، كوسيلةٍ للإفصاح عن معلومات جوهرية غير متاحة للجمهور، ومؤشرات مالية وتشغيلية إضافية، وللامتثال لالتزامات الإفصاح بموجب لائحة الإفصاح العادل (Regulation FD). وعليه، ينبغي على المستثمرين متابعة موقعنا الإلكتروني، بالإضافة إلى متابعة بياناتنا الصحفية، وتقاريرنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومؤتمراتنا الهاتفية العامة، وبثنا المباشر عبر الإنترنت، وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكنكم الاشتراك لتلقي تنبيهات البريد الإلكتروني تلقائيًا، وغيرها من المعلومات حول شركتنا، وذلك بزيارة قسم "تنبيهات البريد الإلكتروني" ضمن قسم "موارد المستثمرين" في صفحة "المستثمرون" على موقعنا الإلكتروني.
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
بالإضافة إلى الإفصاح عن النتائج المالية المُحددة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية (" GAAP ")، نُفصح أيضًا في هذا البيان الصحفي عن بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع هذه المعايير. هذه المقاييس المالية غير معترف بها بموجب معايير المحاسبة المقبولة عمومًا، ولا يُقصد بها، ولا ينبغي اعتبارها، بمعزل عن غيرها أو كبديل أو أفضل من المعلومات المالية المُعدة والمُقدمة وفقًا لهذه المعايير. تُعدّ كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA)، والتدفق النقدي الحر، وصافي الدخل المعدل، وربحية السهم المعدلة (Adjusted EPS)، وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA Margin)، وصافي الدين، وصافي الرافعة المالية، مقاييس مالية غير متوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا، وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد تُحدد الشركات الأخرى هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا أو تُحسب بطريقة مختلفة. ونتيجةً لذلك، قد لا تكون قابلة للمقارنة مع مقاييس الأداء التي تحمل عناوين مماثلة والتي تُقدمها شركات أخرى. وقد تم توفير تسويات لهذه المقاييس غير المتوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً والمتوافقة مع هذه المعايير في جداول البيانات المالية المُضمنة في هذا البيان الصحفي، ونُشجع المستثمرين على مراجعة هذه التسويات.
لا نقدم تسوية كمية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، أو ربحية السهم المعدلة، أو التدفق النقدي الحر، الواردة في توقعاتنا المالية لعام 2026 أعلاه، وذلك استنادًا إلى استثناء "الجهود غير المعقولة" للمقاييس المستقبلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، المنصوص عليه في قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، نظرًا لعدم توفر بعض المعلومات المالية التي لا يمكن تحديد أهميتها المحتملة، وعدم إمكانية تقديرها بشكل معقول دون بذل جهد وتكلفة غير معقولين. وبناءً على ذلك، لا يمكننا تقديم تسوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة المستقبلية مع صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو ربحية السهم المعدلة مع صافي الدخل للسهم، أو التدفق النقدي الحر مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية، نظرًا للصعوبة الكامنة في التنبؤ ببعض المبالغ اللازمة لهذه التسوية وتحديدها كميًا. ونظرًا لعدم اليقين في التقديرات والافتراضات المستخدمة في إعداد المقاييس المستقبلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، فإننا نحذر المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن هذه التوقعات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
نستخدم المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA)، والتدفق النقدي الحر، وصافي الدخل المعدل، وربحية السهم المعدلة، وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لقياس أدائنا من فترة إلى أخرى، ولتقييم وتمويل برامج المكافآت التحفيزية، ومقارنة نتائجنا بنتائج منافسينا. كما نستخدم التدفق النقدي الحر في إدارة أعمالنا، ونستخدم أيضاً صافي الدين وصافي الرافعة المالية لفهم وضعنا المالي العام وتقييم قرارات تخصيص رأس المال. إضافةً إلى ذلك، نعتقد أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً توفر معلومات مفيدة للمستثمرين حول الاتجاهات المالية والتجارية المتعلقة بنتائج عملياتنا، وأنه عند النظر إلى المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً جنباً إلى جنب مع المعلومات المالية المتوافقة معها، يحصل المستثمرون على فهم أعمق لأدائنا التشغيلي المستمر، وسيولتنا، ورافعتنا المالية مقارنةً بالفترات الأخرى. هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود معينة كأدوات تحليلية ولا ينبغي استخدامها كبدائل لصافي الدخل (الخسارة)، أو التدفقات النقدية من العمليات، أو ربحية السهم، أو الدخل الموحد الآخر، أو التدفق النقدي، أو بيانات الدين المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
نُعرّف "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" بأنها صافي الدخل (الخسارة) بعد تعديله لاستبعاد مصروفات الفوائد، وصافي ضرائب الدخل، والإهلاك والاستهلاك. كما يستبعد "الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" بعض المصروفات غير النقدية والبنود غير المتكررة.
التدفق النقدي الحر
نُعرّف "التدفق النقدي الحر" بأنه صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه مشتريات قطع غيار التركيب والخدمة والممتلكات والمعدات.
صافي الدخل المعدل
نحن نعرّف "صافي الدخل المعدل" بأنه صافي الدخل (الخسارة) المعدل لاستبعاد استهلاك الأصول غير الملموسة وبعض المصاريف غير النقدية أو غير المتكررة مثل التغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة، والخسارة الناتجة عن إطفاء الديون، من بين بنود أخرى.
ربحية السهم المعدلة
نُعرّف "ربحية السهم المعدلة" بأنها صافي الدخل المعدل مقسومًا على متوسط عدد الأسهم المرجح المخفف للفترة.
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل
نُعرّف "هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل" بأنه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.
صافي الدين
نُعرّف "صافي الدين" بأنه إجمالي الدين طويل الأجل، صافي باستثناء خصومات الإصدار الأصلية وتكاليف التمويل المؤجلة غير المستهلكة، مطروحًا منه النقد وما يعادله.
الرافعة المالية الصافية
نُعرّف "صافي الرافعة المالية" بأنه صافي الدين مقسومًا على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من نهاية الربع الحالي.
مقاييس إضافية
الإيرادات المتكررة أو إيرادات الخدمات المتكررة
نُعرّف "الإيرادات المتكررة" أو "إيرادات الخدمات المتكررة" بأنها جميع الإيرادات باستثناء مبيعات المنتجات لكل قطاع من قطاعاتنا، حيث إننا عادةً ما نحقق إيرادات شهرية متكررة بموجب عقود طويلة الأجل مع عملائنا. ويشمل ذلك قطاع الخدمات التجارية لدينا، حيث نحقق إيرادات الخدمات من خلال معالجة رسوم الطرق والمخالفات ووثائق الملكية والتسجيل.
شركة فيرا للتنقل ميزانيات موحدة مختصرة (غير مدقق) | |||||||||
31 ديسمبر | |||||||||
(بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) | 2025 | 2024 | |||||||
أصول | |||||||||
الأصول المتداولة: | |||||||||
النقد وما يعادله | دولار | 65,272 | دولار | 77,560 | |||||
النقد المقيد | 3046 | 3594 | |||||||
حسابات القبض (بعد خصم مخصص خسائر الائتمان البالغ 23.0 مليون دولار) | 234,288 | 206,503 | |||||||
مستحقات غير مفوترة | 56100 | 48193 | |||||||
جرد | 20,662 | 15502 | |||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 61,534 | 42,647 | |||||||
إجمالي الأصول الحالية | 440,902 | 393,999 | |||||||
قطع غيار التركيب والصيانة، صافي | 27,081 | 36,631 | |||||||
صافي الممتلكات والمعدات | 208,703 | 141,601 | |||||||
أصول التأجير التشغيلي | 36,359 | 29,895 | |||||||
الأصول غير الملموسة، صافي | 168,641 | 232,297 | |||||||
النوايا الحسنة | 741,610 | 735,615 | |||||||
الأصول الأخرى غير المتداولة | 22366 | 44,451 | |||||||
إجمالي الأصول | دولار | 1,645,662 | دولار | 1,614,489 | |||||
الالتزامات وحقوق المساهمين | |||||||||
الالتزامات المتداولة: | |||||||||
حسابات الدفع | دولار | 101,813 | دولار | 91,224 | |||||
الإيرادات المؤجلة | 26,650 | 29,374 | |||||||
الالتزامات المستحقة | 69,851 | 73,980 | |||||||
التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب، الجزء الحالي | 5257 | 5163 | |||||||
6888 | — | ||||||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 210,459 | 199,741 | |||||||
الدين طويل الأجل، بعد خصم الجزء الحالي | 1,021,157 | 1,034,211 | |||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي، بعد خصم الجزء الحالي | 31,338 | 25,757 | |||||||
التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب، بعد خصم الجزء الحالي | 38,418 | 42,977 | |||||||
التزامات إيقاف تشغيل الأصول | 17789 | 15493 | |||||||
صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة | 16341 | 14,699 | |||||||
التزامات أخرى طويلة الأجل | 17200 | 16486 | |||||||
إجمالي الالتزامات | 1,352,702 | 1,349,364 | |||||||
الالتزامات والظروف الطارئة | |||||||||
حقوق المساهمين | |||||||||
أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار | — | — | |||||||
أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار | 15 | 16 | |||||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 547,274 | 551,955 | |||||||
العجز المتراكم | (243,759) | (269,287) | |||||||
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (10570) | (17559) | |||||||
إجمالي حقوق المساهمين | 292,960 | 265,125 | |||||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 1,645,662 | دولار | 1,614,489 | |||||
شركة فيرا للتنقل بيانات العمليات الموحدة المختصرة والدخل (الخسارة) الشامل (غير مدقق) | ||||||||||||||||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | السنة المنتهية في 31 ديسمبر، | |||||||||||||||
(بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
إيرادات الخدمات | دولار | 239,539 | دولار | 209,671 | دولار | 918,137 | دولار | 841,676 | ||||||||
مبيعات المنتجات | 18323 | 11829 | 60,942 | 37,531 | ||||||||||||
إجمالي الإيرادات | 257,862 | 221,500 | 979,079 | 879,207 | ||||||||||||
تكلفة إيرادات الخدمة، باستثناء الاستهلاك و | 11,660 | 4664 | 30,318 | 18988 | ||||||||||||
تكلفة مبيعات المنتج | 15713 | 8303 | 45,517 | 27,058 | ||||||||||||
مصاريف التشغيل | 90,149 | 74,368 | 333,241 | 295,937 | ||||||||||||
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 67,550 | 52,622 | 215,274 | 195,054 | ||||||||||||
الاستهلاك والإطفاء والربح/الخسارة عند التخلص من | 29,764 | 27,857 | 116,315 | 109,072 | ||||||||||||
انخفاض قيمة الشهرة | — | 97,076 | — | 97,076 | ||||||||||||
إجمالي التكاليف والمصروفات | 214,836 | 264,890 | 740,665 | 743,185 | ||||||||||||
الدخل (الخسارة) من العمليات | 43,026 | (43,390) | 238,414 | 136,022 | ||||||||||||
مصروفات الفائدة، صافي | 14989 | 16,699 | 64,618 | 73,902 | ||||||||||||
تسوية التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب | 687 | (257) | 687 | (257) | ||||||||||||
خسارة في مقايضة أسعار الفائدة | — | — | — | 494 | ||||||||||||
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين | 1266 | 1117 | 1335 | 1745 | ||||||||||||
صافي الدخل الآخر | (6798) | (5000) | (23208) | (18970) | ||||||||||||
إجمالي المصاريف الأخرى | 10144 | 12,559 | 43,432 | 56,914 | ||||||||||||
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | 32882 | (55,949) | 194,982 | 79,108 | ||||||||||||
أحكام ضريبة الدخل | 14002 | 10707 | 58,349 | 47,660 | ||||||||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 18880 | دولار | (66,656) | دولار | 136,633 | دولار | 31,448 | ||||||||
الدخل الشامل الآخر (الخسارة): | ||||||||||||||||
تغيير في تسوية ترجمة العملات الأجنبية | (734) | (10,747) | 6989 | (7383) | ||||||||||||
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل | دولار | 18146 | دولار | (77,403) | دولار | 143,622 | دولار | 24,065 | ||||||||
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد: | ||||||||||||||||
أساسي | دولار | 0.12 | دولار | (0.41) | دولار | 0.86 | دولار | 0.19 | ||||||||
مخفف | دولار | 0.12 | دولار | (0.41) | دولار | 0.85 | دولار | 0.19 | ||||||||
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح: | ||||||||||||||||
أساسي | 157,441 | 163,342 | 159,000 | 165,090 | ||||||||||||
مخفف | 159,713 | 163,342 | 161,292 | 167,717 | ||||||||||||
شركة فيرا للتنقل بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدقق) | ||||||||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||
(بالآلاف من الدولارات) | 2025 | 2024 | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 18880 | دولار | (66,656) | ||||
تسويات لتوفيق صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد الناتج عن العمليات التشغيلية | ||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 28901 | 27,543 | ||||||
استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة والخصومات | 589 | 669 | ||||||
تسوية التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب | 687 | (257) | ||||||
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين | 1266 | 1117 | ||||||
تعديل الربح على عقد الإيجار | (1517) | — | ||||||
مصروفات خسائر الائتمان | 4609 | 1577 | ||||||
ضرائب الدخل المؤجلة | 14640 | (8328) | ||||||
التعويضات القائمة على الأسهم | 6480 | 4372 | ||||||
الإفراج عن احتياطي الوضع الضريبي غير المؤكد | (762) | — | ||||||
انخفاض قيمة الشهرة | — | 97,076 | ||||||
انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وأصول حق الاستخدام | 9352 | 170 | ||||||
آخر | 692 | 654 | ||||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
حسابات القبض | (10011) | (14,773) | ||||||
مستحقات غير مفوترة | 3184 | 1925 | ||||||
جرد | (359) | 1406 | ||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | (5206) | 9349 | ||||||
الإيرادات المؤجلة | (2690) | (170) | ||||||
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المتداولة الأخرى | (30,058) | (9825) | ||||||
التزامات أخرى | 1297 | (5362) | ||||||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 39,974 | 40,487 | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
مشتريات قطع غيار التركيب والصيانة والممتلكات والمعدات | (34,226) | (18847) | ||||||
العائدات النقدية من بيع الأصول | 90 | 158 | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (34,136) | (18,689) | ||||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
الاقتراض بضمان الديون طويلة الأجل | 29,791 | 36,591 | ||||||
سداد الديون طويلة الأجل | (31513) | (41101) | ||||||
دفع تكاليف إصدار الدين | (2344) | (276) | ||||||
إعادة شراء الأسهم والتقاعد | (133,447) | (148,479) | ||||||
عائدات ممارسة خيارات الأسهم | 33 | 1587 | ||||||
دفع ضريبة الاستقطاع من رواتب الموظفين المتعلقة باستحقاق وحدات الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المدفوعة | (170) | (175) | ||||||
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (137,650) | (151,853) | ||||||
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله | (169) | (2004) | ||||||
انخفاض صافي في النقد وما يعادله والنقد المقيد | (131,981) | (132,059) | ||||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد - بداية الفترة | 200,299 | 213,213 | ||||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد - نهاية الفترة | دولار | 68,318 | دولار | 81,154 | ||||
شركة فيرا للتنقل بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدقق) | ||||||||
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، | ||||||||
(بالآلاف من الدولارات) | 2025 | 2024 | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
صافي الدخل | دولار | 136,633 | دولار | 31,448 | ||||
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 114,080 | 108,525 | ||||||
استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة والخصومات | 3445 | 4106 | ||||||
تسوية التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب | colspan = "1"rowspan = "1" nowrap> 687 | (257) | ||||||
التغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة | — | 1316 | ||||||
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين | 1335 | 1745 | ||||||
تعديل الربح على عقد الإيجار | (1517) | — | ||||||
مصروفات خسائر الائتمان | 22986 | 13002 | ||||||
ضرائب الدخل المؤجلة | 19346 | (10012) | ||||||
التعويضات القائمة على الأسهم | 25176 | 22,958 | ||||||
الإفراج عن احتياطي الوضع الضريبي غير المؤكد | (2444) | — | ||||||
انخفاض قيمة الشهرة | — | 97,076 | ||||||
انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وأصول حق الاستخدام | 9352 | 170 | ||||||
آخر | 2789 | 1403 | ||||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
حسابات القبض | (49,646) | (22,664) | ||||||
مستحقات غير مفوترة | (7257) | (11987) | ||||||
جرد | 3403 | 1917 | ||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | (10350) | 5926 | ||||||
الإيرادات المؤجلة | (3188) | 1231 | ||||||
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المتداولة الأخرى | (1773) | (16,425) | ||||||
التزامات أخرى | (7255) | (5836) | ||||||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 255,802 | 223,642 | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
إيصالات نقدية لمبادلة أسعار الفائدة | — | 822 | ||||||
مشتريات قطع غيار التركيب والصيانة والممتلكات والمعدات | (119,094) | (70,856) | ||||||
العائدات النقدية من بيع الأصول | 305 | 314 | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (118,789) | (69,720) | ||||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
الاقتراض بضمان الديون طويلة الأجل | 29,791 | 36,591 | ||||||
سداد الديون طويلة الأجل | (38,277) | (45,610) | ||||||
دفع تكاليف إصدار الدين | (2793) | (716) | ||||||
إعادة شراء الأسهم والتقاعد | (133,447) | (199,979) | ||||||
عائدات ممارسة خيارات الأسهم | 1087 | 4288 | ||||||
دفع ضريبة الاستقطاع من رواتب الموظفين المتعلقة باستحقاق وحدات الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المدفوعة | (7331) | (6001) | ||||||
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (150,970) | (211,427) | ||||||
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله | 1121 | (1063) | ||||||
انخفاض صافي في النقد وما يعادله والنقد المقيد | (12836) | (58,568) | ||||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد - بداية الفترة | 81,154 | 139,722 | ||||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد - نهاية الفترة | دولار | 68,318 | دولار | 81,154 | ||||
شركة فيرا للتنقل تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (غير مدققة) | ||||||||||||||||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، | |||||||||||||||
(بالآلاف من الدولارات) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 18880 | دولار | (66,656) | دولار | 136,633 | دولار | 31,448 | ||||||||
مصروفات الفائدة، صافي | 14989 | 16,699 | 64,618 | 73,902 | ||||||||||||
أحكام ضريبة الدخل | 14002 | 10707 | 58,349 | 47,660 | ||||||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 28901 | 27,543 | 114,080 | 108,525 | ||||||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 76,772 | (11,707) | 373,680 | 261,535 | ||||||||||||
(أ) مصاريف المعاملات والمصاريف الأخرى ذات الصلة | 6340 | 1245 | 7444 | 5369 | ||||||||||||
مصاريف التحول (2) | 10256 | 1892 | 9123 | 4444 | ||||||||||||
الاستحقاق/التسوية القانونية (ثالثاً) | — | 8250 | (1540) | 8250 | ||||||||||||
انخفاض قيمة الشهرة (رابعاً) | — | 97,076 | — | 97,076 | ||||||||||||
تسوية التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب | 687 | (257) | 687 | (257) | ||||||||||||
خسارة في مقايضة أسعار الفائدة | — | — | — | 494 | ||||||||||||
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين (خامساً) | 1266 | 1117 | 1335 | 1745 | ||||||||||||
التعويضات القائمة على الأسهم (6) | 6479 | 4372 | 25176 | 22,958 | ||||||||||||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 101,800 | دولار | 101,988 | دولار | 415,905 | دولار | 401,614 | ||||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل | 39 | % | 46 | % | 42 | % | 46 | % | ||||||||
(أنا) | تتعلق مصاريف المعاملات والمصاريف الأخرى ذات الصلة للفترات المعروضة بشكل أساسي بتكاليف الصفقات المتكبدة للاستحواذات المحتملة وتكاليف تعديل الديون المتعلقة بعمليات إعادة التمويل لعامي 2024 و2025 على قرضنا لأجل ذي الأولوية الأولى. |
(ii) | تتألف مصاريف التحول للفترة 2025 بشكل أساسي من المصاريف المتعلقة بأنشطة إنهاء الخدمة التي بدأت خلال الربع الأخير، بالإضافة إلى منفعة غير نقدية تتعلق بعقد إيجار مبنى للعام بأكمله. أما مصاريف التحول للفترة 2024 فتتألف من تعويضات نهاية الخدمة وتكاليف إنهاء خدمة الموظفين الأخرى المتعلقة بأنشطة إنهاء الخدمة التي بدأت خلال تلك الفترة. |
(ثالثاً) | يتعلق هذا الأمر بالاستحقاقات والتسويات الخاصة باحتياطيات الخسائر للفترات المعروضة. |
(رابعاً) | يتعلق هذا الأمر بانخفاض قيمة الشهرة في قطاع حلول مواقف السيارات لدينا. |
(خامساً) | تتكون الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين من شطب خصومات الإصدار الأصلية الموجودة مسبقًا وتكاليف التمويل المؤجلة المرتبطة بإعادة تمويل ديوننا. |
(vi) | يمثل التعويض القائم على الأسهم الرسوم غير النقدية المتعلقة بإصدار الجوائز بموجب خطة الحوافز القائمة على الأسهم المعدلة والمُعاد صياغتها لعام 2018 لشركة Verra Mobility Corporation. |
تسوية صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مع التدفق النقدي الحر (غير مدقق) | ||||||||||||||||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، | |||||||||||||||
(بالآلاف من الدولارات) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | 39,974 | دولار | 40,487 | دولار | 255,802 | دولار | 223,642 | ||||||||
مشتريات قطع غيار التركيب والصيانة والممتلكات والمعدات | (34,226) | (18847) | (119,094) | (70,856) | ||||||||||||
التدفق النقدي الحر (i) | دولار | 5748 | دولار | 21,640 | دولار | 136,708 | دولار | 152,786 | ||||||||
(أنا) | تضمن التدفق النقدي الحر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تكلفة تسوية قانونية بعد الضريبة تُقدر بحوالي 22.1 مليون دولار. وبلغ معدل الضريبة الفعلي السنوي المُقدّر لحساب أثر ضريبة الدخل على تسوية التسوية القانونية 30.0%. |
تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي الدخل المعدل وحساب ربحية السهم المعدلة (غير مدققة) | ||||||||||||||||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، | |||||||||||||||
(بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 18880 | دولار | (66,656) | دولار | 136,633 | دولار | 31,448 | ||||||||
استهلاك الأصول غير الملموسة | 15640 | 16743 | 64,359 | 67003 | ||||||||||||
(أ) مصاريف المعاملات والمصاريف الأخرى ذات الصلة | 6340 | 1245 | 7444 | 5369 | ||||||||||||
مصاريف التحول (2) | 10256 | 1892 | 9123 | 4444 | ||||||||||||
الاستحقاق/التسوية القانونية (ثالثاً) | — | 8250 | (1540) | 8250 | ||||||||||||
انخفاض قيمة الشهرة (رابعاً) | — | 97,076 | — | 97,076 | ||||||||||||
تسوية التزامات اتفاقية تحصيل الضرائب | 687 | (257) | 687 | (257) | ||||||||||||
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين (خامساً) | 1266 | 1117 | 1335 | 1745 | ||||||||||||
التغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة | — | — | — | 1316 | ||||||||||||
التعويضات القائمة على الأسهم (6) | 6479 | 4372 | 25176 | 22,958 | ||||||||||||
إجمالي التسويات قبل أثر ضريبة الدخل | 40,668 | 130,438 | 106,584 | 207,904 | ||||||||||||
أثر ضريبة الدخل على التسويات | (11227) | (9751) | (30,323) | (32802) | ||||||||||||
إجمالي التعديلات بعد أثر ضريبة الدخل | 29,441 | 120,687 | 76,261 | 175,102 | ||||||||||||
صافي الدخل المعدل | دولار | 48,321 | دولار | 54,031 | دولار | 212,894 | دولار | 206,550 | ||||||||
ربحية السهم المعدلة | دولار | 0.30 | دولار | 0.33 | دولار | 1.32 | دولار | 1.23 | ||||||||
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح المخفف | 159,713 | 165,927 | 161,292 | 167,717 | ||||||||||||
معدل ضريبة الدخل الفعلي المقدر سنوياً (vii) | 29 | % | 30 | % | 29 | % | 30 | % | ||||||||
(أنا) | تتعلق مصاريف المعاملات والمصاريف الأخرى ذات الصلة للفترات المعروضة بشكل أساسي بتكاليف الصفقات المتكبدة للاستحواذات المحتملة وتكاليف تعديل الديون المتعلقة بعمليات إعادة التمويل لعامي 2024 و2025 على قرضنا لأجل ذي الأولوية الأولى. |
(ii) | تتألف مصاريف التحول للفترة 2025 بشكل أساسي من المصاريف المتعلقة بأنشطة إنهاء الخدمة التي بدأت خلال الربع الأخير، بالإضافة إلى منفعة غير نقدية تتعلق بعقد إيجار مبنى للعام بأكمله. أما مصاريف التحول للفترة 2024 فتتألف من تعويضات نهاية الخدمة وتكاليف إنهاء خدمة الموظفين الأخرى المتعلقة بأنشطة إنهاء الخدمة التي بدأت خلال تلك الفترة. |
(ثالثاً) | يتعلق هذا الأمر بالاستحقاقات والتسويات الخاصة باحتمالات الخسائر المتعلقة بالإجراءات القانونية للفترات المعروضة. |
(رابعاً) | يتعلق هذا الأمر بانخفاض قيمة الشهرة في قطاع حلول مواقف السيارات لدينا. |
(خامساً) | تتكون الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين من شطب خصومات الإصدار الأصلية الموجودة مسبقًا وتكاليف التمويل المؤجلة المرتبطة بإعادة تمويل ديوننا. |
(vi) | يمثل التعويض القائم على الأسهم الرسوم غير النقدية المتعلقة بإصدار الجوائز بموجب خطة الحوافز القائمة على الأسهم المعدلة والمُعاد صياغتها لعام 2018 لشركة Verra Mobility Corporation. |
(vii) | يستثني معدل الضريبة الفعلي السنوي المُقدَّر المستخدم أعلاه البنود المنفصلة، لأنها لا تؤثر على الدخل الخاضع للضريبة. ويختلف هذا المعدل عن معدل الضريبة الفعلي التراكمي المستخدم في بياناتنا المالية الموحدة المختصرة، والذي يتضمن البنود المنفصلة. |
تسوية إجمالي الدين طويل الأجل، وصافي الدين، وصافي الرافعة المالية (غير مدققة) | ||||||||
(بالآلاف من الدولارات) | 31 ديسمبر | 31 ديسمبر | ||||||
إجمالي الدين طويل الأجل، صافي | دولار | 1,028,045 | دولار | 1,034,211 | ||||
خصومات على الإصدارات الأصلية | 2193 | 2322 | ||||||
تكاليف التمويل المؤجل غير المستهلكة | 6844 | 9035 | ||||||
إجمالي الدين طويل الأجل، باستثناء خصومات الإصدار الأصلي و | 1,037,082 | 1,045,568 | ||||||
النقد وما يعادله | (65,272) | (77,560) | ||||||
صافي الدين | دولار | 971,810 | دولار | 968,008 | ||||
الرافعة المالية الصافية | 2.3x | 2.4x | ||||||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية (i) | 415,905 | 401,614 | ||||||
(أنا) | يشير مصطلح "TTM" أو "TTM" إلى الأرباع الأربعة الأخيرة ويتم حسابه عن طريق إضافة مجموع الربع الحالي والأرباع الثلاثة السابقة التي يتم قياسها. |
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين
مارك زيندلر
mark.zindler@verramobility.com
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/verra-mobility-announces-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results-302695918.html
المصدر: فيرا موبيليتي
