تُراقب البنوك المركزية العالمية التضخم عن كثب، إذ لا تزال أسعار الطاقة محركًا رئيسيًا له. وهذا ما يُبقي موثوقية شبكة الكهرباء وقدرتها تحت المجهر. ومع ازدياد الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والكهرباء، يبرز دور المتخصصين في معدات الشبكات الكهربائية وبنائها. تُسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم من أداة فحص أسهم تكنولوجيا شبكات الطاقة لدينا، والتي تُجسد هذا التوجه.

الأسهم الثلاثة المذكورة أدناه ليست سوى عينة من هذا النوع. تعرض الشاشة الكاملة 34 شركة أخرى في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة، تحمل قصصًا استثمارية جذابة مماثلة. لتحديد وتحليل أفكارك الاستثمارية الأكثر اقتناعًا في هذا المجال، انتقل مباشرةً إلى أداة فحص أسهم تكنولوجيا شبكات الطاقة .

نبذة عامة: سيمنز للطاقة شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، تُقدم توربينات الغاز والبخار، ومعدات الشبكات الكهربائية، وتوربينات الرياح، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والخدمات الرقمية، لشركات المرافق العامة والعملاء الصناعيين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم. تشمل محفظة منتجاتها توليد الطاقة التقليدية، ونقل الطاقة عبر الشبكات، وطاقة الرياح البرية والبحرية، لتخدم بذلك عملاءها في جميع مراحل منظومة الطاقة.

العمليات: تحقق شركة سيمنز للطاقة معظم إيراداتها من خدمات الغاز بحوالي 13.4 مليار يورو، وتقنيات الشبكة بحوالي 12.9 مليار يورو، وسيمنز جاميسا بحوالي 10.4 مليار يورو، وتحويل الصناعة بحوالي 5.9 مليار يورو، مع تعديل تسوية طفيف.

القيمة السوقية: 132.5 مليار يورو

يرى المستثمرون الذين يتابعون شركة سيمنز للطاقة اليوم شركةً وثيقة الصلة بقضايا هيكلية كبرى، مثل احتياجات مراكز البيانات من الطاقة، وتحديثات شبكات الكهرباء، والتحول الشامل في قطاع الطاقة. ويدعم هذا التوجه حجم طلبات قياسي متراكم بقيمة 162 مليار يورو، وهوامش ربح قوية في الآونة الأخيرة. في الوقت نفسه، يُبقي تحسن أداء قسم طاقة الرياح، والاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي، واحتمالية عدم ترجمة الطلبات الحالية القوية وتوقعات نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة إلى تدفقات نقدية قوية مماثلة على المدى الطويل، الصورةَ معقدة. إن الجمع بين زخم الأرباح الأخير، وتحسن الربحية، وعمليات إعادة شراء الأسهم النشطة، يجعل من سيمنز للطاقة سهماً جديراً بالدراسة في قطاع شبكات الكهرباء، بدلاً من مجرد النظر إليه نظرة سريعة.

يشير تراكم الطلبات القياسي لشركة سيمنز للطاقة وقوة أرباحها الأخيرة إلى قصة قد لا يدركها الكثير من المستثمرين. راجع تقرير التحليل الخاص بشركة سيمنز للطاقة لتفهم كيف يتفاعل هذا الزخم مع ضغوط الميزانية العمومية ومخاطر تحول قطاع طاقة الرياح التي يسهل تجاهلها.

قائمة مختصرة لفرص بناء شبكة الطاقة الخاصة بك

تم اختيار أسهم شركة سيمنز للطاقة والسهمين الآخرين المذكورين في هذه المقالة من خلال أداة فرز واحدة، يمكنك تخصيصها بسهولة لتناسب نهجك الاستثماري. استخدم أداة الفرز المرنة لدينا لدمج عوامل تصفية مثل التقييم، وقوة الميزانية العمومية، والمخاطر، والنمو المستقبلي، أو ابدأ بأي من أفكارنا الاستثمارية الجاهزة.

نظرة عامة: شركة Kioxia Holdings هي شركة يابانية متخصصة في أشباه الموصلات، وتركز على ذاكرة الفلاش ومحركات الحالة الصلبة، وتزود الرقائق ومنتجات التخزين المستخدمة في مراكز البيانات والأجهزة الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.

العمليات: تحقق شركة Kioxia جميع إيراداتها البالغة 3,761,946 مليون ين ياباني من أعمال الذاكرة الخاصة بها.

القيمة السوقية: 26.31 تريليون ين ياباني

تحتل شركة كيوكسيا القابضة مكانة مركزية في سوق الذاكرة التي تدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات كثيفة التخزين. تُتداول أسهمها بأقل بكثير من بعض التقديرات لقيمتها العادلة، وبنسبة سعر إلى ربحية أقل بكثير من العديد من منافسيها في قطاع أشباه الموصلات. وقد حققت الشركة نموًا قويًا في الأرباح والإيرادات، كما أن الموافقة الأخيرة على إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 800 مليار ين ياباني تُشير إلى ثقة الشركة بمستقبلها. في الوقت نفسه، شهد سهم الشركة تقلبات حادة، وإدارتها حديثة نسبيًا، كما أن المنافسة وارتفاع قيمة الين يُشكلان ضغطًا إضافيًا على هذا النشاط التجاري المُوجه للتصدير. بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحمل تقلبات الأسعار الحادة، تُقدم كيوكسيا مزيجًا من أساسيات قوية ومخاطر معقولة، وقد تستحق دراسة متأنية.

أدى الفارق الحاد في تقييم شركة كيوكسيا ونموها القوي مؤخرًا إلى وضعها بقوة على رادار العديد من الشركات؛ ومع ذلك، يكمن اللغز الحقيقي في كيفية ارتباط هذا التقلب والقيادة الجديدة وضغوط العملة معًا في المكافآت الرئيسية الأربعة وعلامة تحذير رئيسية واحدة مهمة.

نظرة عامة: توفر شركة Vertiv Holdings Co الطاقة والتبريد والبنية التحتية الرقمية الحيوية التي تحافظ على تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات وغيرها من بيئات تكنولوجيا المعلومات التي تعمل باستمرار، مدعومة بخدمات دورة الحياة مثل التحليلات التنبؤية والمراقبة عن بعد والصيانة في أكثر من 130 دولة.

العمليات: تحقق شركة Vertiv معظم إيراداتها في الأمريكتين بحوالي 7.5 مليار دولار أمريكي، بينما تساهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، ويتم تعويض ذلك جزئيًا بحوالي 1.2 مليار دولار أمريكي من عمليات الاستبعاد بين القطاعات.

القيمة السوقية: 104.9 مليار دولار أمريكي

تُعدّ شركة Vertiv خيارًا جذابًا للمستثمرين المهتمين ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند ملتقى الفيزياء والحوسبة، حيث تُزوّد أنظمة التبريد السائل والطاقة التي تزداد أهميتها مع تزايد كثافة وحدات معالجة الرسومات (GPU). ويشير نمو الأرباح الأخير بنسبة 113.2%، وتوسع هوامش الربح، وارتفاع عائد حقوق الملكية إلى 36.4%، إلى قدرة الشركة على تحويل الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية أقوى. في الوقت نفسه، فإن التقييم المرتفع للشركة، والاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي، وتركز قاعدة العملاء، كلها عوامل تجعل أي تباطؤ في الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة أو تأخير المشاريع أمرًا بالغ الأهمية، مما قد يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين. ومع تزايد الطلبات المتراكمة، وتوسع القدرات في مناطق متعددة، والتعاون الوثيق مع NVIDIA وشركاء آخرين، تُتيح Vertiv فرصةً للاستثمار في بناء مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، مع توقعات عالية مُنعكسة بالفعل في أداء الشركة.

تتجاوز أرباح شركة Vertiv وعائدها على حقوق الملكية توقعات الكثيرين، إلا أن قصة السهم لا تزال تبدو غير مكتملة. راجع توقعات المحللين لشركة Vertiv Holdings Co لمعرفة ما قد تغفله التوقعات الحالية بشأن الطلب على خدمات الحوسبة السحابية الضخمة، وأحد العوامل التي قد تُشكل ضغطًا محتملاً.

هل أنت متشوق لمعرفة ما قد يفوتك لاحقًا؟

الأفكار الجديدة قد تنتشر بسرعة. بعض الأسهم تكتسب زخماً هادئاً بينما تبقى بعيدة عن الأنظار حالياً. راقبها قبل أن يكتمل تقييمها. بادر الآن.

• رصد الاختراقات المبكرة في الشركات الصغيرة التي تُظهر بالفعل قوة مالية متينة من خلال فحص 262 سهمًا عالي الجودة ومقوم بأقل من قيمته الحقيقية قبل أن ينتبه إليها الجمهور.
• استغل موجة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خارج مراكز البيانات من خلال الاطلاع على 56 سهمًا مختارة بعناية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، في حين أن هذه العوامل المساعدة لقوة الحوسبة لا تزال تُسعّر كلاعبين داعمين.
• تتبع تحولات الزخم في الأصول المادية وآلات التدفق النقدي المحتملة من خلال مراجعة أسهم 29 شركة إنتاج ذهب نخبوية ، في حين أن هذه الشركات المنتجة لا تزال بعيدة عن أنظار الكثيرين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.