تراجع أداء شركة فيرتو فاينانشال (VIRT) بشكل ملحوظ عن أداء السوق هذا العام، على الرغم من استمرار قوة عوائدها على المدى الطويل. هذا التباين بين ضعفها الأخير وقوتها الممتدة لسنوات عديدة هو ما يجعل السهم مثيراً للاهتمام الآن.

على مدار العام الماضي، شهد إجمالي عائد المساهمين لشركة Virtu انخفاضًا طفيفًا خلال عام واحد، وهو ما يتناقض مع عوائدها القوية على مدى ثلاث وخمس سنوات. يشير هذا إلى تباطؤ الزخم مؤخرًا، على الرغم من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال واعدة عند سعر سهم يبلغ 33.56 دولارًا.

إذا دفعك الزخم المختلط لشركة Virtu إلى إعادة تقييم أفكارك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لاستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية ومعرفة ما الذي يكتسب أرضية تحت السطح.

مع انخفاض أسهم الشركة خلال العام الماضي، ولكنها لا تزال تتمتع بمكاسب ضخمة على مدى عدة سنوات وتتداول بخصم ملحوظ عن أهداف المحللين، يجب على المستثمرين أن يسألوا: هل شركة Virtu مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية الآن، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل نموها المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 21.2% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Virtu Financial عند 33.56 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب الأربعينيات المنخفضة، فإن الرأي الأكثر متابعة يشير إلى وجود فجوة كبيرة يجب سدها.

يساهم التوسع في الأصول الرقمية والمنتجات الجديدة وخدمات الأصول المتعددة في الحد من تقلبات الأرباح الدورية وتعزيز مكانة Virtu في أسواق النمو الناشئة. كما أن استثمارات Virtu في تكنولوجيا التداول، وتكامل منصات الأصول المتعددة، وقدرات الأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المشفرة والعملات المستقرة والأصول المُرمّزة) تُمكّنها من الاستحواذ على حصة أكبر من محافظ المستثمرين، مما يوفر نموًا في الأرباح وتنويعًا أفضل للإيرادات.

هل تتساءل كيف يمكن لانخفاض الإيرادات أن يدعم أرباحًا أعلى، وهوامش ربح أكبر، وارتفاعًا في قيمة الشركة من الآن فصاعدًا، كل ذلك بمعدل خصم يفترض وجود مخاطر حقيقية؟ يكشف السرد الكامل بالتفصيل عن الحسابات الكامنة وراء هذا التناقض.

النتيجة: القيمة العادلة 42.57 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن اشتداد المنافسة والتطور السريع في تنظيم العملات المشفرة قد يؤدي إلى تآكل هوامش ربح Virtu وإمكانات نموها، مما قد يجبر المستثمرين على إعادة تقييم حالة التقييم المنخفض.

ابنِ روايتك المالية الخاصة بفيرتو

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض Virtu مخصص في دقائق معدودة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة Virtu Financial.

هل أنتم مستعدون للمزيد من الأفكار التي تتمتع بقناعة راسخة؟

لا تكتفِ بفرصة واحدة في ظل تقلبات الأسواق المستمرة. استخدم أداة Simply Wall Street Screener لاكتشاف الأسهم الرابحة غدًا قبل أن يكتشفها الآخرون.

• اغتنم الفرص المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 915 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تشير تحليلات التدفقات النقدية القوية إلى أن السوق لا يزال يتجاهلها.
• استغل اتجاهات النمو الهيكلي من خلال استهداف أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 29 في مجال الرعاية الصحية التي تشكل مستقبل التشخيص والعلاج والكفاءة التشغيلية.
• ضع نفسك في طليعة الابتكار المالي مع هذه الأسهم الـ 80 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، والتي تستفيد من تقنية البلوك تشين والمدفوعات الرقمية وأنظمة الأصول الجديدة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.