تُزيل هذه الصفقة عبئاً ثقيلاً قائماً منذ فترة طويلة على الميزانية العمومية، وتُخفف من أعباء الفائدة، وتُبسط هيكل رأس المال.

تم سداد مبلغ 16.5 مليون دولار أمريكي من خلال مشاركة المؤسسين في جولة التمويل الثانية (PIPE 2) التي أُغلقت مؤخراً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، مع سداد الرصيد المتبقي البالغ 12.3 مليون دولار أمريكي في الوقت نفسه من الأرصدة النقدية.

تعزيز الميزانية العمومية تمهيداً لاستمرار بناء منصة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي

لندن، المملكة المتحدة / أوسلو، النرويج، 3 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة VivoPower PLC (ناسداك: VIVO) ("VivoPower" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة حاصلة على شهادة B Corp في تطوير وامتلاك البنية التحتية للأراضي ومراكز البيانات لتطبيقات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن السداد الكامل لأصل ديون المساهمين بقيمة 28.8 مليون دولار أمريكي مستحقة سابقًا لمساهمها المؤسس، AWN Holdings Limited ("AWN")، وهي كيان تابع للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، كيفن تشين.

ملخص

• سداد كامل لأصل ديون المساهمين البالغة 28.8 مليون دولار أمريكي - إلغاء كامل للالتزامات الأصلية المستحقة لشركة AWN
• تم سداد 16.5 مليون دولار أمريكي من خلال المشاركة في صفقة PIPE 2 - شاركت شركة AWN في صفقة PIPE 2 التي بلغت قيمتها 50 مليون دولار أمريكي، والتي أُعلن عنها في 29 يوليو 2026، مما يُظهر توافق المؤسسين مع المستثمرين المؤسسيين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الشمال، مع الالتزام بفترة حظر بيع لا تقل عن 6 أشهر. وقد تم إصدار 165,000 سهمًا تفضيليًا قابلاً للتحويل لشركة AWN مقابل إلغاء ديون بقيمة 16.5 مليون دولار أمريكي.
• تم سداد مبلغ 12.3 مليون دولار أمريكي في وقت واحد - تم سداد رصيد رأس المال المستحق بالكامل من خلال الدفع النقدي
• تعزيز الميزانية العمومية - يؤدي سداد الدين المستحق لشركة AWN إلى إلغاء مصروفات الفائدة المرتبطة به وتحسين جودة الائتمان بشكل كبير قبل إنشاء منصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دول الشمال.
• موافقة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين - تمت مراجعة الصفقة والموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة، والتي تتألف فقط من مديرين مستقلين، بموجب سياسة الشركة المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة.
  

بعد إتمام هذه المعاملات، لم يتبق على شركة VivoPower أي رصيد أصلي مستحق بموجب تسهيلات قرض المساهمين السابقة لشركة AWN. وسيتم تسوية المبالغ المتبقية، بما في ذلك أي فوائد مستحقة، وسدادها في الوقت المناسب.

السياق التاريخي

تم إنشاء تسهيلات قروض المساهمين لشركة AWN في الأصل خلال الفترة الأولى من طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لدعم التطوير الاستراتيجي ومتطلبات رأس المال العامل. وقد أشير إلى هذه التسهيلات في إفصاحات سابقة للشركة، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F والإفصاحات الدورية على النموذج 6-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

الإفصاح عن معاملات الأطراف ذات الصلة

تُعتبر هذه الصفقة معاملة مع طرف ذي صلة بموجب متطلبات الإفصاح المعمول بها، نظراً للعلاقة بين شركة AWN ورئيسها التنفيذي، كيفن تشين. وقد تمت الصفقة على النحو التالي:

• تمت مراجعته والموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس إدارة شركة VivoPower، والتي تتألف من أعضاء مستقلين فقط.
• تم هيكلة الصندوق بحيث يتم تسعير مكون المشاركة في PIPE 2 وفقًا لشروط مماثلة لتلك المتاحة للمستثمرين المؤسسيين من الأطراف الثالثة.

نبذة عن فيفو باور

تأسست شركة VivoPower عام 2014 وأُدرجت في بورصة ناسداك عام 2016، وهي شركة حائزة على جوائز مرموقة من فئة B Corporation، تمتلك مراكز بيانات وبنية تحتية أرضية تعمل بالطاقة في النرويج وفنلندا والإمارات العربية المتحدة. تتمثل مهمة الشركة في أن تكون الشريك المستقل والموثوق للدول ذات السيادة التي تُطوّر وتُشغّل بنية تحتية مستدامة لمراكز البيانات، بما يضمن سيطرتها السيادية على الطاقة والبيانات والاستخبارات الوطنية. ومن خلال ذلك، تُساعد VivoPower الدول ذات السيادة على سد الفجوة بين مواردها من الطاقة وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة لتحويل الطاقة إلى منتجات أخرى (Power-to-X) لبناء مراكز استخباراتها المحلية والتحكم بها.

نبذة عن شركة أروانا وشركائها

أروانا وشركاؤها ("أروانا") هي مجموعة استثمارية عالمية حائزة على جوائز، حاصلة على شهادة B Corp، أسسها كيفن تشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فيفو باور بي إل سي. أروانا هي شركة قابضة استثمارية مقرها أستراليا، وهي جزء من مجموعة أروانا الأوسع، وكانت من المساهمين المؤسسين لشركة فيفو باور. لطالما دعمت أروانا التطور الاستراتيجي لشركة فيفو باور وانتقالها إلى شركة عالمية رائدة في تطوير البنية التحتية الرقمية الجاهزة للذكاء الاصطناعي.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان بعض التصريحات التي قد تُعتبر "تصريحات استشرافية" لأغراض قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية. تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات التي تشير إلى التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من توصيفات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات ضمنية. قد تُشير كلمات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نستمر" و"يمكن" و"نُقدّر" و"نأمل" و"ننوي" و"ربما" و"قد" و"نخطط" و"ممكن" و"محتمل" و"نتنبأ" و"نتوقع" و"ينبغي" و"سوف" وما شابهها من تعابير إلى التصريحات الاستشرافية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن التصريح ليس استشرافيًا. قد تتضمن التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال، تصريحات حول تحقيق معايير الأداء، واستخدام العائدات، وتوقيت توظيف رأس المال، ومراحل التحويل التشغيلي، أو فوائد الأحداث أو المعاملات الموضحة في هذا البيان والعوائد المتوقعة منها. تستند هذه التصريحات إلى توقعات أو معتقدات إدارة شركة VivoPower الحالية، وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين والتغيرات في الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات الواردة هنا، وذلك نتيجةً للتغيرات في العوامل الاقتصادية والتجارية والتنافسية والتنظيمية، فضلًا عن المخاطر والشكوك الأخرى التي تؤثر على سير أعمال شركة VivoPower. تشمل هذه المخاطر والشكوك والظروف الطارئة تغيرات ظروف العمل، وتقلبات طلب العملاء، وتغيرات في تفسيرات المحاسبة، وإدارة النمو السريع، وشدة المنافسة من مزودي المنتجات والخدمات الآخرين، وتغيرات في الظروف الاقتصادية العامة، والأحداث الجيوسياسية، والتغييرات التنظيمية، وعوامل أخرى مُبينة في ملفات VivoPower لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ينبغي قراءة المعلومات الواردة هنا في ضوء هذه المخاطر. لا تلتزم VivoPower، وتُخلي مسؤوليتها صراحةً، عن تحديث أو تعديل بياناتها التطلعية، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الافتراضات أو غير ذلك.

ممنوع التماس أو العرض

لا يُعدّ هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة VivoPower PLC في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى. وقد تم أو سيتم إصدار أي أوراق مالية مرتبطة بالمعاملات الموضحة هنا بموجب بيان تسجيل سارٍ أو إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

اتصال
استفسارات المساهمين
media@vivopower.com