ارتفعت أسهم شركة أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) صباح الخميس مع ارتفاع زخم خدمات أمازون السحابية (AWS) قبل إعلان الشركة عن أرباحها الفصلية بعد إغلاق السوق .

• تستقر أسهم أمازون.كوم. ما الذي يجب على المتداولين مراقبته بخصوص سهم أمازون (AMZN)؟

ما الذي يجب مراقبته في أرباح أمازون للربع الثاني؟

يتمحور الإعداد للربع الحالي حول ما إذا كان بإمكان AWS أن تتفوق مرة أخرى على قصة البيع بالتجزئة الأساسية، بعد أن سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 17٪ في الربع الأول مع ارتفاع AWS بنسبة 28٪ ووصفت نمو الحوسبة السحابية بأنه الأسرع في 15 ربعًا.

بالنسبة لبيانات الربع الثاني القادمة، توقع المحللون إيرادات بقيمة 196.02 مليار دولار وربحية للسهم الواحد بقيمة 1.82 دولار، بينما توقعت الإدارة أن تتراوح الإيرادات بين 194 مليار دولار و199 مليار دولار.

تتداول أمازون أيضاً في ظلّ بيئة استثمارية أكثر تشككاً في مجال الذكاء الاصطناعي، فبعد أن شهدت الشركات الكبرى المنفقة على الذكاء الاصطناعي (بما فيها أمازون) منذ بداية يونيو/حزيران أداءً أقل من أداء السوق بشكل عام، وذلك وفقاً لرسم بياني نشره مايكل بوري . هذا الوضع يرفع سقف التوقعات من شركة AWS فيما يتعلق بتحليلات السوق، إذ يُلزمها بإظهار عوائد الاستثمار، وليس مجرد زيادة الإنفاق.

مستويات حرجة يجب مراقبتها لسهم أمازون (AMZN)

عند سعر 235.00 دولارًا، لا يزال السهم يتداول بانخفاض قدره 3.2% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (242.72 دولارًا) و4.9% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (246.97 دولارًا)، مما يُبقي الاتجاه المتوسط في حالة "تصحيح" رغم الارتداد الذي شهده قبل افتتاح السوق. أما الجانب الإيجابي الوحيد فهو الدعم طويل الأجل: إذ تتداول الأسهم حاليًا بارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1% فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم (234.66 دولارًا)، وهو مستوى يُعتبر عادةً بمثابة خط فاصل بالنسبة لمتابعي الاتجاه.

يميل زخم السوق نحو الحذر: مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، والرسم البياني سالب، مما يشير إلى انخفاض ضغط الصعود ما لم يتمكن المشترون من رفع السعر فوق المتوسطات المتحركة الأقصر. من الناحية الهيكلية، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (مؤشر هبوطي)، لكن التقاطع الذهبي من شهر مايو (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) يشير إلى أن الاتجاه الصعودي العام لم ينكسر بالكامل.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 249.50 دولارًا أمريكيًا - سقف قريب يتماشى مع المنطقة الواقعة فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات
• مستوى الدعم الرئيسي : 225.00 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى دعم قريب يقع أسفل منطقة الـ 200 يوم، ويمثل مستوى قد يراقبه المتداولون إذا تراجع زخم السوق قبل الافتتاح.

نظرة عامة على بطاقة أداء بنزينجا إيدج من أمازون.كوم

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بموقع Amazon.com، والذي يسلط الضوء على نقاط قوته وضعفه مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 18.6) - يتأخر أداء السهم في الفترة الأخيرة، وهو ما يتناسب مع بقاء السعر تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية قصيرة الأجل.
• الجودة : محايدة (النتيجة: 51.82) - تظهر الأساسيات على أنها متوسطة المستوى، لذا فإن القصة تعتمد بشكل أكبر على التنفيذ والنمو بدلاً من الدفاع "الجيد".
• القيمة : محايدة (النتيجة: 58.05) - لا يُعتبر هذا النموذج رخيصًا أو باهظ الثمن بشكل واضح، على الرغم من أن السوق لا يزال يدفع مضاعفًا أعلى مقابل النمو المستدام.
• النمو : قوي (النتيجة: 95.68) - النمو هو الركيزة الواضحة، ويتماشى مع تركيز السوق على AWS وتوسيع نطاق محركات الربح مثل الإعلانات.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة أمازون إلى نمو قوي مع زخم ضعيف على المدى القريب. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، يعني هذا غالبًا أن الحركة المستدامة التالية قد تعتمد على تسارع العوامل الأساسية (خدمات أمازون السحابية والتوقعات) بما يكفي لرفع السعر فوق خطي الاتجاه لـ 20 و50 يومًا.

حركة سعر سهم أمازون (AMZN) صباح الخميس

نشاط سعر سهم AMZN: ارتفعت أسهم Amazon.com بنسبة 3.85% لتصل إلى 235.38 دولارًا صباح الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock