ارتفعت أسهم شركة Velo3D Inc (NASDAQ: VELO ) يوم الخميس حيث يواصل المستثمرون إعادة تقييم خطط الشركة الأخيرة لتوسيع الإنتاج والصراع المستمر بين التغطية الإيجابية وانتقادات البائعين على المكشوف .

• يُظهر سهم شركة Velo3D قوة استثنائية. ما الذي يقف وراء مكاسب VELO؟

ما الذي يدفع سهم شركة Velo3D اليوم؟

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حددت الشركة توسعًا كبيرًا في بصمة التصنيع، بما في ذلك خطط لإنشاء منشأة تصنيع متقدمة بمساحة 288,747 قدمًا مربعًا في ليفرمور، كاليفورنيا، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية ثلاث مرات لتلبية ما وصفته الإدارة بأنه طلب متزايد في مجال الدفاع والفضاء.

في الوقت نفسه، ظلّ سهم الشركة متأثرًا بتقريرٍ متشائمٍ صادرٍ عن شركة مورفيوس للأبحاث في 25 يونيو، والذي شكّك في قوة أعمال شركة فيلو ثري دي في قطاعي الطيران والدفاع، وتحدّى التوقعات المعلنة للشركة. ومن الجدير بالذكر أنه في اليوم نفسه الذي نُشر فيه التقرير، بدأت شركة نيدهام تغطيتها لسهم فيلو بتوصية شراء وسعر مستهدف قدره 33 دولارًا.

شهد سهم الشركة تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث انخفض بنحو 6% يوم الثلاثاء بعد ارتفاعه بنسبة 10.5% يوم الاثنين، مما يُبرز مدى سرعة تغير مراكز التداول مع موازنة المتداولين بين توقعات النمو الاقتصادي وتوقعات البيع على المكشوف. كما ارتفعت نسبة البيع على المكشوف، وفقًا لبيانات بنزينغا برو ، وهو ما يُرجح أنه يُساهم في زيادة تقلبات السهم.

المستويات الفنية الحرجة لسهم VELO

من منظور الاتجاه طويل الأجل، لا يزال السهم يحافظ على اتجاه صعودي: فهو يتداول حاليًا أعلى بنسبة 46.4% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (12.10 دولارًا) وأعلى بنسبة 15.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم (15.29 دولارًا)، على الرغم من أنه أقل بنسبة 15.6% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (20.97 دولارًا) وأقل بنسبة 7% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (19.04 دولارًا). ويظهر هذا الوضع "أعلى من المتوسط طويل الأجل، وأقل من المتوسط قصير الأجل" غالبًا عندما يستوعب اتجاه صعودي قوي موجة صعود سابقة، لا سيما بعد ذروة التأرجح الأخيرة في يونيو وقاع التأرجح في أبريل.

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أفضل مؤشر لقياس الزخم، حيث يُشير إلى حالة حيادية عند 45.64، مما يُوحي بأن الارتداد يحدث دون أن يكون السهم قد وصل إلى مرحلة "التضخم" الفني. بعبارة أخرى، يُساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد ما إذا كان الشراء أو البيع قد بلغ حداً مفرطاً؛ وهنا، يُشير إلى مرحلة إعادة ضبط بعد أن وصل المؤشر إلى منطقة ذروة الشراء في مايو.

تُعتبر المستويات الرئيسية ضيقة وقابلة للتنفيذ بالنظر إلى موقع السهم مقارنةً بمتوسطاته المتحركة:

• مستوى المقاومة الرئيسي : 18.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة قريبة من الأرقام الصحيحة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات، وتقع بالقرب من منطقة المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (18.90 دولارًا أمريكيًا) في الأعلى
• الدعم الرئيسي : 15.00 دولارًا - وهو مستوى دعم قريب ذو رقم صحيح يتماشى مع منطقة التجميع الأوسع فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (15.29 دولارًا).

ما الذي يفعله برنامج Velo3D؟

تُقدّم شركة Velo3D Inc تقنية التصنيع الإضافي (AM)، والمعروفة أيضاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد (3D printing)، والتي تُركّز على إنتاج قطع معدنية عالية القيمة بأداء أفضل، وتكلفة أقل، وفترات تسليم أقصر. وتجمع منصتها بين برنامج Flow لإعداد الطباعة، ونظام Sapphire للإنتاج، وبرنامج Assure لضمان الجودة في الوقت الفعلي، ضمن سير عمل متكامل.

هذا النموذج التجاري هو السبب وراء أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية لسهم الشركة: فعند نقل العملاء من مرحلة النماذج الأولية إلى الإنتاج الكامل، تبدأ مؤشرات الاستخدام الأمثل، وتكرار الطلبات، والرافعة التشغيلية بالظهور. وهذا أيضاً ما يفسر تقلبات سعر السهم الملحوظة عندما يتناقش المستثمرون حول استدامة الطلب في قطاعي الطيران والدفاع، ومصداقية النمو على المدى الطويل.

حركة سعر سهم VELO الحالية

نشاط سعر سهم VELO: ارتفعت أسهم Velo3D بنسبة 5.60% لتصل إلى 16.98 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock