مجموعة علي بابا القابضة المحدودة انخفض سهم (NYSE: BABA ) بنسبة 1% تقريبًا في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، متخلفًا عن أداء انتعاش السوق الأوسع نطاقًا حيث ظل المستثمرون حذرين على الرغم من تحسن شهية المخاطرة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.83%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.74%. ويستمر السهم في التداول قرب أدنى مستوياته الأخيرة، حيث يركز المتداولون على ضعف أدائه الفني بدلاً من قوة السوق بشكل عام.

لا تزال أسهم شركة علي بابا في اتجاه هبوطي واضح المعالم، حيث يتعامل المستثمرون مع الانتعاشات الأخيرة على أنها فرص تداول قصيرة الأجل بدلاً من كونها علامات على تعافٍ دائم.

لا يزال السهم يستوعب عمليات البيع المكثفة التي شهدها في يونيو، ويراقب المتداولون ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية قبل محاولة حدوث انتعاش مستدام.

يبرز الأداء الأضعف في ظل خلفية إيجابية للأسهم، مما يشير إلى أن ضغط البيع مدفوع بعوامل فنية خاصة بالشركة أكثر من كونه مدفوعًا بمشاعر السوق الأوسع.

توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليابان

أعلنت شركة Alibaba Cloud يوم الخميس عن إطلاق مركز البيانات الخامس لها في طوكيو، لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في اليابان لتلبية الطلب المتزايد من المؤسسات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلة في مختلف الصناعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والألعاب والترفيه والتصنيع.

كما طرحت الشركة خدمات قواعد البيانات والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في اليابان، وأتاحت منصة تطوير الذكاء الاصطناعي "موديل ستوديو" محلياً. تتيح هذه المنصة للمطورين الوصول إلى أحدث نماذج "كوين 3.7 بلس" من علي بابا، بالإضافة إلى نماذج لغوية ضخمة من جهات خارجية، مع إطلاق نماذج "هابي هورس" لتوليد الفيديو ونماذج "كوين 3.5 أومني" متعددة الوسائط قريباً.

أعلنت شركة Alibaba Cloud أن التوسع يزيد من شبكتها العالمية إلى 105 مناطق توافر عبر 32 منطقة ويدعم استراتيجيتها لتوفير بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات في جميع أنحاء العالم.

التحليل الفني

لا تزال المؤشرات الفنية لسهم علي بابا تشير إلى اتجاه هبوطي. يتداول السهم حاليًا بانخفاض قدره 12.7% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، و17.7% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، و22.1% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، و28.6% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم. عادةً ما تواجه الأسهم التي تتداول بهذا الانخفاض الكبير عن خطوط اتجاهها الرئيسية ضغوط بيع شديدة خلال فترات الارتفاع.

لا تزال المتوسطات المتحركة تُظهر ضعفًا. فالمتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا لا يزال أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، بينما تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم في أبريل، مُشكلاً نمط "تقاطع الموت" الهابط. يشير هذا النمط عادةً إلى سيطرة البائعين حتى يستعيد السهم مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية.

تشير مؤشرات الزخم إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع. يبلغ مؤشر القوة النسبية لشركة علي بابا 26.17، وهو أقل من مستوى 30 الذي غالباً ما يشير إلى ظروف ذروة البيع. ورغم أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة، إلا أنه لا يؤكد تشكل قاع دائم.

يقع مستوى المقاومة الرئيسي قرب 124 دولارًا، وهو قريب من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا. أما مستوى الدعم الفوري فيقع حول 103.50 دولارًا، وهو قريب من الحد الأدنى لنطاق تداول السهم خلال 52 أسبوعًا.

توقعات الأرباح والمحللين

من المتوقع أن تعلن شركة علي بابا عن نتائجها الفصلية في حوالي 28 أغسطس.

تتوقع وول ستريت أرباحًا قدرها 2.51 دولارًا للسهم الواحد، بزيادة عن 2.06 دولارًا في العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 38.72 مليار دولار من 34.57 مليار دولار. ويتم تداول السهم حاليًا بنحو 16.5 ضعفًا من الأرباح المتوقعة.

لا يزال المحللون متفائلين بشكل عام رغم ضعف الرسم البياني. ويُجمعون على توصية الشراء، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 190.86 دولارًا. وتشمل الإجراءات الأخيرة للمحللين رفع شركة سوسكيهانا توقعاتها للسعر إلى 185 دولارًا في 15 مايو، ورفع جي بي مورغان توقعاته إلى 205 دولارات في 14 مايو، ورفع باركليز هدفه السعري إلى 195 دولارًا في 14 مايو.

تصنيفات بنزينغا إيدج

يعكس تصنيف بنزينغا إيدج لشركة علي بابا ملفًا استثماريًا مختلطًا.

لا يزال زخم السهم ضعيفًا عند 10.08، مما يُبرز استمرار اتجاهه الهبوطي. كما أن جودة السهم منخفضة أيضًا عند 13.57. مع ذلك، تُسجل قيمة السهم مستوىً قويًا عند 93.76، بينما تُسجل قيمة النمو 83.42، مما يُشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يرون أساسيات جذابة على المدى الطويل رغم الضعف الفني على المدى القريب.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، لا يزال الوضع الحالي يمثل فرصة استثمارية واعدة وفرص نمو، بانتظار تأكيد فني. أما بالنسبة للمتداولين، فيُعدّ مستوى الدعم قرب 103.50 دولارًا ومستوى المقاومة حول 124 دولارًا من أهم المستويات التي يجب مراقبتها.

التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة

تُعد شركة علي بابا من الأصول البارزة في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، بما في ذلك صندوق Avantis Emerging Markets Equity ETF، حيث تمثل 1.12% من الأصول؛ وصندوق SPDR NYSE Technology ETF، بنسبة 3.53%؛ وصندوق Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF، حيث تمثل 2.85%.

يمكن أن تؤدي التدفقات الكبيرة الداخلة أو الخارجة في هذه الأموال إلى خلق ضغط إضافي على شراء أو بيع أسهم علي بابا.

حركة السعر

نشاط سعر سهم BABA: انخفضت أسهم علي بابا بنسبة 0.70% لتصل إلى 106.69 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock