ارتفعت أسهم شركة الخطوط الجوية الأمريكية (NASDAQ: AAL ) يوم الجمعة حيث تتعامل الشركة مع نتائج الأرباح الأخيرة التي فاقت التوقعات ولكنها كشفت أيضًا عن خفض في التوقعات للعام بأكمله بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

يأتي تحرك السهم خلال يوم سوق مختلط، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف بنسبة 0.01٪، بينما ارتفع قطاع الصناعات، الذي يشمل الخطوط الجوية الأمريكية، بنسبة 0.38٪.

تجاوزت الأرباح التوقعات، لكن تم تخفيض التوقعات للعام بأكمله.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية عن ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 15 سنتًا، متجاوزة التقدير البالغ 3 سنتات ، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.735 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 16.707 مليار دولار.

ومع ذلك، خفضت شركة الطيران أيضاً توقعاتها المعدلة لأرباح السهم للعام بأكمله إلى خسارة قدرها 65 سنتاً، مما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود التي زادت بأكثر من 700 مليون دولار منذ أوائل يوليو.

تتوقع شركة أمريكان إيرلاينز خسائر معدلة في الربع الثالث تتراوح بين 0.70 دولار و0.10 دولار للسهم الواحد، مقابل تقديرات الأرباح البالغة 0.12 دولار.

وتشير التوقعات إلى إيرادات الربع الثالث التي تتراوح بين 15.882 مليار دولار و16.292 مليار دولار، مقابل التقدير البالغ 15.899 مليار دولار .

خفضت شركة الطيران توقعاتها المعدلة لأرباح السهم للعام بأكمله إلى خسارة قدرها 0.65 دولار أمريكي مع ربح قدره 0.65 دولار أمريكي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت خسارة قدرها 0.40 دولار أمريكي مع ربح قدره 1.10 دولار أمريكي، وذلك مقابل التقدير البالغ 0.65 دولار أمريكي، مما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بالاحتفاظ بالسهم مع متوسط سعر متوقع يبلغ 19.28 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• سيتي غروب : شراء (خفض السعر المستهدف إلى 19.00 دولارًا) (24 يوليو)
• ميليوس للأبحاث : خفضت تصنيف السهم إلى "محايد" (رفعت السعر المستهدف إلى 19.00 دولارًا) (7 يوليو)
• سوسكيهانا : إيجابي (رفع السعر المستهدف إلى 25.00 دولارًا) (7 يوليو)

أبقى المحلل جون غودين من سيتي غروب على توصيته بالشراء وخفض توقعات السعر من 22 دولارًا إلى 19 دولارًا.

قام المحلل بمراجعة توقعات الأرباح وتوقعات الأسعار بعد دمج أحدث النتائج الفصلية لشركة الخطوط الجوية الأمريكية.

يقول المحلل إن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد قلل بسرعة من جدوى التوجيهات الإدارية الصادرة خلال موسم الأرباح، مما دفعنا إلى إعادة ضبط افتراضاتنا بشأن تكاليف الوقود والإيرادات لكل ميل متاح للمقعد (RASM) لتتماشى بشكل أفضل مع بيئة التشغيل الحالية.

وبناءً على هذه التعديلات، يرى المحلل الآن مخاطر هبوطية أكبر لتوقعات ربحية السهم المتفق عليها للنصف الثاني من عام 2026 عبر العديد من شركات النقل.

ومع ذلك، يقول غودين إن توقعات الأرباح لعامي 2027 و2028 للشركة لا تزال سليمة إلى حد كبير.

التوقعات الفنية لشركة AAL: المستويات الرئيسية والزخم

يتداول السهم حاليًا بسعر 14.01 دولارًا، أي أقل بنحو 14.5% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا البالغ 16.32 دولارًا. ويشير مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إلى انخفاض الزخم، مما يوحي بأنه ما لم يستعد السهم مستوى خط الأساس، فقد يضعف الضغط الصعودي.

كما أن أسهم الخطوط الجوية الأمريكية أعلى بنسبة 4.8% من متوسطها المتحرك البسيط لمدة 100 يوم والبالغ 13.32 دولارًا، وأعلى بنسبة 2.3% من متوسطها المتحرك البسيط لمدة 200 يوم والبالغ 13.64 دولارًا، مما يدل على بعض المرونة في الاتجاه طويل الأجل.

• المقاومة الرئيسية : 16.00 دولارًا - مستوى قريب يمكن أن تتوقف عنده الارتدادات.
• مستوى الدعم الرئيسي : 13.00 دولارًا - وهو المستوى الذي دخل عنده المشترون سابقًا.

أسهم الخطوط الجوية الأمريكية تتفوق على أداء القطاع الصناعي

تتفوق شركة الخطوط الجوية الأمريكية حاليًا على قطاعها، الذي يحتل المرتبة السابعة من بين 11 قطاعًا، محققةً مكاسب بنسبة 0.38% اليوم. وقد شهد قطاع الصناعات مكاسب متواضعة بلغت 1.42% خلال الثلاثين يومًا الماضية، بينما ارتفعت أسهم الخطوط الجوية الأمريكية بأكثر من 3% اليوم، مما يشير إلى قوة نسبية ملحوظة مقارنةً بنظيراتها.

كان أداء السوق الأوسع مختلطاً، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، مما يسلط الضوء على أن أداء الخطوط الجوية الأمريكية مدفوع بشكل أكبر بالأخبار الخاصة بالشركة بدلاً من اتجاهات السوق العامة.

كيف تُصنّف الخطوط الجوية الأمريكية من حيث القيمة والنمو والزخم

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة الخطوط الجوية الأمريكية، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 34.31) - يتم التداول بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائها.
• النمو : قوي (النتيجة: 91.25) - مما يشير إلى إمكانات نمو قوية.
• الزخم : محايد (النتيجة: 58.52) - يُظهر مؤشرات أداء معتدلة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى نمو قوي، ما يوحي بأنه على الرغم من تداول السهم بسعر مرتفع، إلا أنه يتمتع بإمكانات نمو قوية في ظل التحديات الراهنة. ينبغي على المستثمرين مراقبة كيفية إدارة الشركة لتكاليف الوقود وكفاءتها التشغيلية في المستقبل.

انكشاف صناديق المؤشرات المتداولة لشركة AAL: الصناديق ذات الوزن الأكبر

• صندوق مؤشرات شركات الطيران (ناسداك: AIRL ): وزن 4.80%
• صندوق Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (بورصة نيويورك: RWK ): وزن 2.41%
• صندوق First Trust Nasdaq Transportation ETF (NASDAQ: FTXR ): وزن 3.91%

الأهمية: نظرًا لأن سهم AAL يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

سعر سهم شركة AAL اليوم: ارتفاع الأسهم بعد إعلان الأرباح

نشاط سعر سهم AAL: ارتفعت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 6.93% لتصل إلى 14.49 دولارًا وقت النشر يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock