ارتفع سهم شركة برودكوم (ناسداك: AVGO ) بشكل طفيف في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.07%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05%.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار المستثمرين في تقييم مدى تزايد اعتماد شركة برودكوم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يقترب سعر السهم من مستوى مقاومة رئيسي قصير الأجل قد يحدد ما إذا كان الارتفاع الأخير سيستمر أم لا.

دفع برودكوم نحو الذكاء الاصطناعي

تلقت فرصة شركة برودكوم في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة أخرى في يوليو عندما وسعت الشركة شراكتها مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (OTC: SSNLF ).

وقّعت الشركتان اتفاقية مدتها خمس سنوات تشمل رقائق الذاكرة والتصنيع التعاقدي والتغليف المتقدم. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه الشراكة 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

من المتوقع أن تستخدم رقائق الاتصالات من الجيل التالي لشركة برودكوم تقنية تصنيع سامسونج التي تقل عن 2 نانومتر. كما تخطط الشركتان لتطوير تقنيات ذاكرة HBM4E وHBM5، مما يعزز حضور برودكوم في سوق الإنفاق المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تأتي فرصة الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل هذه في الوقت الذي لا يزال فيه سهم شركة برودكوم يُظهر قوة على الرسوم البيانية.

التحليل الفني

لا يزال سهم برودكوم أعلى بكثير من متوسطاته المتحركة الرئيسية. إذ يرتفع السهم بنحو 9.5% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا البالغ 391.86 دولارًا، وبنحو 16.7% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم البالغ 367.59 دولارًا.

هذا الوضع يحافظ على الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.

مع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا البالغ 395.04 دولارًا. وقد يُشكل هذا التقاطع الهبوطي مقاومةً خلال عمليات التصحيح قصيرة الأجل.

تحسّن الزخم. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أعلى من خط الإشارة. كما أن الرسم البياني لمؤشر MACD إيجابي. تشير كلتا الإشارتين إلى انخفاض ضغط البيع.

يدعم التقاطع الذهبي لشركة برودكوم في أبريل الاتجاه الصعودي طويل الأجل. ويحدث التقاطع الذهبي عندما يرتفع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

يقترب سعر السهم من الحد الأعلى لنطاقه السعري خلال 52 أسبوعًا، والذي يتراوح بين 281.87 دولارًا و495 دولارًا. ويتمثل الاختبار التالي في قدرة المشترين على مواصلة الارتفاع دون التراجع بشكل كبير عن المكاسب الأخيرة.

• مستوى المقاومة الرئيسي: 429.50 دولارًا، وهو مستوى محوري قريب قد يواجه فيه السهم ضغط بيع.
• مستوى الدعم الرئيسي: 370 دولارًا، وهو مستوى رقمي صحيح قريب من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تعلن شركة برودكوم عن أرباحها في الثاني من سبتمبر.

تتوقع وول ستريت أرباحاً قدرها 3.16 دولاراً للسهم الواحد، بزيادة عن 1.69 دولاراً في العام السابق. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 29.44 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.95 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يتم تداول أسهم شركة برودكوم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 71.2، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا.

يوصي المحللون بشراء السهم بشكل عام، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 513.68 دولارًا. وتشمل الإجراءات التحليلية الأخيرة ما يلي:

• خفضت مجموعة Erste تصنيف شركة Broadcom إلى "محايد" في 7 يوليو.
• أبقى بنك يو بي إس على توصيته بالشراء وخفض توقعاته للسعر إلى 485 دولارًا في 4 يونيو.
• أبقت شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية على تصنيف "شراء" ورفعت توقعاتها للسعر إلى 530 دولارًا في 4 يونيو.

تصنيفات بنزينغا إيدج

تشير تصنيفات بنزينجا إيدج لشركة برودكوم إلى زخم قوي وجودة عالية، ولكن إلى درجات أضعف في القيمة والنمو.

• الزخم: 80.99. لا يزال السهم يُظهر أداءً سعرياً نسبياً قوياً.
• الجودة: 95.91. تحتل شركة برودكوم مرتبة متقدمة في جودة الأعمال الأساسية.
• القيمة: 5.83. تعكس النتيجة المنخفضة التقييم المرتفع للسهم.
• النمو: 29.18. تشير النتيجة الأضعف إلى أن المستثمرين ربما يكونون قد أخذوا في الحسبان بالفعل نموًا كبيرًا في المستقبل.

بشكل عام، تُظهر تصنيفات برودكوم إيدج وضعاً مدفوعاً بالزخم والجودة. مع ذلك، قد يجعل تقييمها المرتفع السهم أكثر حساسية لتوقعات النمو الضعيفة.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

كما أن لشركة برودكوم وزناً كبيراً في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

• مؤشر iShares Expanded Tech Sector ETF (بورصة نيويورك: IGM ): 7.71%
• صندوق إنفيسكو PHLX لأشباه الموصلات المتداولة (NASDAQ: SOXQ ): 7.88%
• صندوق Pacer Data and Digital Revolution ETF (بورصة نيويورك: TRFK ): 7.75%

يعني الوزن الكبير لشركة برودكوم أن التدفقات الداخلة أو الخارجة الكبيرة من هذه الصناديق يمكن أن تساهم في ضغط الشراء أو البيع في السهم.

حركة سعر سهم AVGO

نشاط سعر سهم AVGO: ارتفعت أسهم Broadcom بنسبة 0.23% لتصل إلى 428.73 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock