انخفض سهم شركة برودكوم (ناسداك: AVGO ) بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مخالفاً بذلك اتجاه السوق الأوسع الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.03%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.08%.

يبدو أن انخفاض سهم برودكوم يعكس عمليات جني الأرباح بعد أداء قوي استمر 12 شهرًا. ولا يزال السهم أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الرئيسية طويلة الأجل على الرغم من تراجعه يوم الثلاثاء.

ويتناقض هذا الضعف أيضاً مع المكاسب التي حققتها المؤشرات الرئيسية. فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.30%، بينما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.43%.

هذا التباين يضع التركيز على المستويات الفنية لشركة برودكوم حيث يقوم المتداولون بتقييم ما إذا كان المشترون سيدافعون عن المكاسب الأخيرة للسهم.

التحليل الفني لشركة برودكوم

لا تزال أسهم شركة برودكوم في اتجاه إيجابي طويل الأجل. ويتداول السهم حاليًا أعلى بنسبة 6.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا والبالغ 395.31 دولارًا أمريكيًا، كما أنه أعلى بنسبة 14.1% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم والبالغ 368.39 دولارًا أمريكيًا.

يشير التداول فوق هذه المتوسطات إلى استمرار قوة السهم. مع ذلك، قد يتعرض السهم لمزيد من عمليات البيع إذا انخفض عن خطوط اتجاهه قصيرة الأجل.

لا يزال الزخم إيجابياً. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أعلى من خط الإشارة، بينما يبقى الرسم البياني إيجابياً. يشير هذا الوضع إلى أن المشترين ما زالوا يتمتعون بميزة رغم انخفاض يوم الثلاثاء.

كما شكّلت شركة برودكوم نمط التقاطع الذهبي في أبريل، عندما تجاوز متوسطها المتحرك البسيط لـ 50 يومًا متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يومًا. يدعم هذا النمط الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

مع ذلك، بلغ سهم برودكوم أعلى مستوى له في يونيو قبل أن يسجل أدنى مستوى له في يوليو. قد يشير هذا التحرك السعري إلى نطاق تداول محتمل. ولا يزال أعلى مستوى لسهم برودكوم خلال 52 أسبوعًا، والذي بلغ 495 دولارًا في يونيو، يمثل مستوىً رئيسيًا للمستثمرين المتفائلين.

• المقاومة الرئيسية: 429.50 دولارًا - مستوى محوري قريب حيث قد يواجه ارتداد آخر ضغطًا بيعيًا.
• مستوى الدعم الرئيسي: 370 دولارًا - يقع هذا المستوى ذو الرقم الصحيح بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 368.39 دولارًا، ويمكن أن يجذب مشترين على المدى الطويل.

أعمال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في شركة برودكوم

تُعد شركة برودكوم واحدة من أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم. كما أنها تمتلك أعمالاً رئيسية في مجال برمجيات البنية التحتية.

تخدم عمليات أشباه الموصلات التابعة لها أسواق الحوسبة والشبكات، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا متزايد الأهمية للنمو. تقوم برودكوم بتطوير مسرعات الذكاء الاصطناعي المخصصة ومنتجات الشبكات المستخدمة في مراكز البيانات.

تعمل شركة برودكوم بشكل أساسي كشركة تصميم رقائق إلكترونية بدون مصانع تصنيع. ومع ذلك، فإنها تحتفظ ببعض القدرات التصنيعية، بما في ذلك مرشحات الرنان الصوتي المصنوعة من الأغشية الرقيقة المستخدمة في الهواتف الذكية.

تشمل محفظة برامجها منتجات المحاكاة الافتراضية والبنية التحتية والأمن. وقد وسعت برودكوم هذا النشاط من خلال الاستحواذ على شركات VMware و CA Technologies وعمليات أمن المؤسسات التابعة لشركة Symantec .

تتيح هذه الشراكة للمستثمرين فرصة الاستثمار في كلٍ من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبرمجيات المؤسسات. كما يمكن لهذه الشركات أن توفر محركات نمو وتدفقات نقدية متنوعة للشركة.

أرباح شركة برودكوم وتوقعات المحللين

من المقرر أن تعلن شركة برودكوم عن أرباحها في الثاني من سبتمبر.

يتوقع المحللون أرباحاً قدرها 3.16 دولاراً للسهم الواحد، بزيادة عن 1.69 دولاراً في العام السابق. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 29.44 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.95 مليار دولار في العام الماضي.

يتم تداول أسهم شركة برودكوم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 70.3، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا.

يحظى السهم بتوصية شراء بالإجماع، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 513.68 دولارًا. وتشمل إجراءات المحللين الأخيرة ما يلي:

• مجموعة إرست: خفضت تصنيف شركة برودكوم إلى "الاحتفاظ" في 7 يوليو.
• يو بي إس: أبقت على تصنيف الشراء وخفضت توقعاتها للسعر إلى 485 دولارًا في 4 يونيو.
• بنك أوف أمريكا للأوراق المالية: أبقى على تصنيف الشراء ورفع توقعاته للسعر إلى 530 دولارًا في 4 يونيو.

تصنيفات بنزينغا إيدج

تُبرز بطاقة تقييم بنزينغا إيدج نقاط القوة والضعف النسبية لشركة برودكوم:

• الزخم: 78.14 — تحافظ شركة برودكوم على اتجاه قوي على الرغم من انخفاض يوم الثلاثاء.
• الجودة: 95.89 — تحتل الشركة مرتبة عالية من حيث جودة الأعمال الأساسية.
• القيمة: 5.84 — إن التقييم المرتفع لشركة برودكوم يقلل من احتمالية خيبة الأمل.
• النمو: 29.93 — قد تتطلب التوقعات العالية نموًا أقوى لدعم المزيد من المكاسب.

تشير تصنيفات برودكوم إيدج إلى زخم قوي وجودة عالية، لكنها تُظهر ضعفًا في مؤشرات القيمة والنمو. قد يدعم هذا المزيج السهم خلال فترات التراجع. مع ذلك، قد يؤدي تقييمه المرتفع إلى تفاقم الانخفاضات إذا جاءت توقعات النمو أو الأداء أقل من المتوقع.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

تُعد شركة برودكوم من الشركات الرئيسية المدرجة في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والمتخصصة في التكنولوجيا وأشباه الموصلات:

• صندوق iShares Expanded Tech Sector ETF (بورصة نيويورك: IGM ): وزن 7.71%
• صندوق Invesco PHLX لأشباه الموصلات المتداول في البورصة (ناسداك: SOXQ ): وزن 7.88%
• صندوق Pacer Data and Digital Revolution ETF (بورصة نيويورك: TRFK ): وزن 7.75%

إن الوزن الكبير لشركة برودكوم في هذه الصناديق يعني أن التدفقات الداخلة أو الخارجة الكبيرة من صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن تترجم إلى ضغط شراء أو بيع على السهم.

حركة سعر سهم AVGO

انخفضت أسهم شركة برودكوم بنسبة 0.42% لتصل إلى 420.64 دولارًا وقت نشر هذا التقرير يوم الثلاثاء، وفقًا لـ Benzinga Pro .