أعلنت شركة CoreWeave (NASDAQ: CRWV ) يوم الأربعاء عن اتفاقية مهمة مع شركة Jane Street، والتي تتضمن التزامًا بقيمة 6 مليارات دولار لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي السحابية الخاصة بها.

• يتداول سهم شركة CoreWeave ضمن نطاق ضيق. ما هي الخطوة التالية لسهم CRWV؟

يأتي هذا الخبر في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الأوسع أداءً متبايناً، حيث حقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.69%، بينما ارتفعت المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر S&P 500، بنسبة 0.21%.

خصصت شركة جين ستريت ما يقارب 6 مليارات دولار أمريكي لاستخدام منصة CoreWeave السحابية للذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء في التداول الكمي. إضافةً إلى ذلك، استثمرت جين ستريت مليار دولار أمريكي في أسهم CoreWeave بسعر 109 دولارات أمريكية للسهم الواحد، مما يعكس تركيزها على الاستفادة من التعلم الآلي لتعزيز كفاءة التداول.

يشهد السوق بشكل عام مكاسب، حيث ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.69% اليوم. ويأتي انخفاض سهم شركة CoreWeave في وقت يشهد فيه القطاع أداءً جيداً، مما يشير إلى أن تحركات السهم قد تتأثر بعوامل خاصة بالشركة نفسها أكثر من تأثرها باتجاهات السوق العامة.

التحليل الفني

يتداول سهم CoreWeave حاليًا أعلى بنسبة 35.2% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وأعلى بنسبة 34.5% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يشير إلى زخم قوي على المدى القصير. مع ذلك، يتداول السهم أيضًا أعلى بنسبة 13.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يدل على اتجاه صعودي على المدى الطويل، على الرغم من ظهور بعض الإشارات الهبوطية مؤخرًا مع تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 74.06، مما يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، وهو ما قد ينذر بتراجع محتمل في الزخم. عادةً ما يشير مؤشر القوة النسبية الذي يتجاوز 70 إلى أن السهم قد يكون مُرشحًا للتصحيح، نظرًا لارتفاع ضغط الشراء.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 120 دولارًا - قد يعمل هذا المستوى كحاجز أمام الحركة الصعودية.
• مستوى الدعم الرئيسي : 114 دولارًا - مستوى حرج قد يظهر عنده اهتمام بالشراء.

يُظهر سهم CoreWeave حاليًا أداءً أقل من أداء قطاع التكنولوجيا، الذي يُعدّ القطاع الأفضل أداءً اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.69%. وخلال الثلاثين يومًا الماضية، حقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 7.42%، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي قوي، بينما يُشير أداء CoreWeave الأخير إلى تخلفه عن منافسيه.

يتناقض انخفاض سعر السهم اليوم مع قوة القطاع بشكل عام، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة خاصة بالشركة قد تؤثر على معنويات المستثمرين. ومع استمرار ازدهار القطاع، سيراقب المتداولون ما إذا كانت شركة CoreWeave ستتمكن من استعادة عافيتها.

لا يقتصر اتفاق CoreWeave مع Jane Street على ترسيخ مكانة CoreWeave في سوق الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي فحسب، بل يُبرز أيضًا قدرتها على تلبية احتياجات الحوسبة عالية الأداء في التداول الكمي. ومع استمرار نمو الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي، تضع عروض CoreWeave المبتكرة الشركة في موقع قوي ضمن هذه الصناعة سريعة التطور.

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تقدم شركة CoreWeave تحديثها المالي التالي في 13 مايو (تقديريًا).

• تقدير ربحية السهم : -123 سنتًا (انخفاضًا من -60 سنتًا)
• تقدير الإيرادات : 1.96 مليار دولار (ارتفاعاً من 981.63 مليون دولار)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية غير متوفرة

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع سعر مستهدف مُجمع يبلغ 125.47 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• بيرنشتاين : أداء ضعيف (رفع السعر المستهدف إلى 67 دولارًا في 14 أبريل)
• ميزوهو : محايد (رفعت السعر المستهدف إلى 105 دولارات في 14 أبريل)
• دي إيه ديفيدسون : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 175 دولارًا في 13 أبريل)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي بطاقة تقييم بنزينغا إيدج الخاصة بشركة كورويف، والتي تسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 0.34) - يتم تداول السهم بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائه.
• الزخم : صعودي (النتيجة: 93.42) - يتفوق أداء السهم على أداء السوق بشكل عام.

الخلاصة: تكشف إشارة بنزينجا إيدج من كورويف عن قصة مدفوعة بالزخم، مما يشير إلى أداء قوي في السوق الحالية على الرغم من أن تصنيف قيمتها يشير إلى تقييم ممتاز.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق ARK Next Generation Internet ETF (بورصة نيويورك: ARKW ): وزن 3.33%
• صندوق iShares الأمريكي للبنية التحتية الرقمية والعقارات المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: IDGT ): وزن 4.18%
• صندوق Renaissance IPO ETF (بورصة نيويورك: IPO ): وزن 11.11%

الأهمية: نظرًا لأن شركة CoreWeave تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية للسهم.

حركة السعر

نشاط سعر سهم CRWV: انخفضت أسهم CoreWeave بنسبة 0.068% لتصل إلى 117.13 دولارًا وقت النشر يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من تصوير بي جيه ماكدونيل عبر موقع Shutterstock