شركة إيوس للطاقة انخفضت أسهم (NASDAQ: EOSE ) يوم الخميس حيث تراجع المستثمرون عن الاستفادة من الانتعاش الأخير للسهم بالقرب من مستوى 8 دولارات المهم نفسياً، حتى مع ارتفاع العقود الآجلة للمؤشر الأوسع.

وجاء هذا الضعف عقب تقرير أرباح متباين للربع الأول وإعلان الشركة عن مبادرة جديدة رئيسية لتخزين الطاقة طويلة الأمد مع شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت .

إطلاق فرونتير باور في الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت شركتا إيوس وسيربيروس يوم الأربعاء عن خطط لإطلاق فرونتير باور يو إس إيه، وهي منصة لتطوير واستثمار حلول تخزين الطاقة طويلة الأمد تركز على مشاريع تخزين الطاقة على نطاق المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

حصلت المنصة على التزام بقيمة 100 مليون دولار من شركة سيربيروس، ومن المتوقع أن تتلقى استثمارًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار تقريبًا من شركة إيوس من خلال طرح حقوق نسبية مخطط له.

وقّعت شركة فرونتير أيضاً اتفاقية حجز سعة بقيمة 2 جيجاواط/ساعة مع شركة إيوس، مرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وعملاء تجاريين وصناعيين، ومشاريع تخزين الطاقة على نطاق المرافق. وأفادت الشركتان بأن مشاريع بقيمة 5 جيجاواط/ساعة تقريباً قيد التطوير حالياً، مع وجود مشاريع أخرى بقيمة 20 جيجاواط/ساعة قيد التخطيط.

صُممت شركة Frontier Power USA لبناء وامتلاك وتشغيل محفظة متنوعة من أصول تخزين الطاقة طويلة الأمد باستخدام تقنية بطاريات الزنك-بروميد Z3 الخاصة بشركة Eos. ومن المتوقع أن تتطور هذه المنصة بمرور الوقت لتصبح منتجًا مستقلاً للطاقة.

لمحة عن أرباح شركة إيوس للطاقة

أعلنت شركة إيوس عن إيرادات بلغت 57 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، بزيادة قدرها 445% على أساس سنوي، ولكنها أقل بقليل من تقديرات المحللين البالغة 57.58 مليون دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المخففة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 12 سنتًا للسهم، متجاوزة التوقعات بشكل كبير والتي كانت تشير إلى خسارة قدرها 22 سنتًا للسهم.

أكدت الشركة مجدداً توقعاتها لإيرادات عام 2026 بالكامل والتي تتراوح بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار، مقارنة بتقديرات وول ستريت التي تبلغ حوالي 303.7 مليون دولار.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بالاحتفاظ بالسهم مع متوسط سعر متوقع يبلغ 6.67 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• جي بي مورغان : محايد (خفض التوقعات إلى 6.00 دولار) (16 أبريل)
• بي. رايلي للأوراق المالية : محايد (خفض التوقعات إلى 8.00 دولار) (5 مارس)
• متحف غوغنهايم : تم تخفيض تصنيفه إلى محايد (27 فبراير)

لماذا يتراجع سهم EOSE رغم ارتفاع العقود الآجلة؟

مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 صباح الخميس، بدا أن انخفاض مؤشر EOSE مرتبط أكثر بالمقاومة الفنية وديناميكيات الرسم البياني الأخيرة من ارتباطه بمعنويات السوق الأوسع.

ارتفع سعر السهم بشكل حاد من أدنى مستوياته الأخيرة، ولكنه يختبر الآن منطقة مقاومة قوية بالقرب من 8 دولارات، وهي منطقة يمكن أن تجذب عمليات جني الأرباح على المدى القصير وضغط بيع إضافي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.26%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.37%، مما جعل تباين مؤشر EOSE يبرز بشكل أوضح في مقابل خلفية السوق الأوسع.

تحليل زخم حافة بنزينجا EOSE

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Eos Energy Enterprises، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 9.8) - على الرغم من الارتداد الأخير من أدنى مستوياته، إلا أن ملف الزخم الأوسع لا يزال يبدو متأخراً مقارنة بالأسماء ذات الاتجاهات الأقوى.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة إيوس إنرجي إنتربرايزز إلى ضعف الزخم، مما يوحي بأن السهم قد يحتاج إلى تأكيد أوضح للاتجاه قبل أن يجذب طلبًا مستدامًا من المستثمرين الذين يتبعون هذا الاتجاه. في الوقت الراهن، يُعد الرسم البياني هو الأهم، لا سيما قدرته على الحفاظ على المكاسب الأخيرة مع تجاوز مستوى المقاومة قرب 8.00 دولار.

انكشاف صندوق EOSE المتداول في البورصة وتدفقات الأموال

• صندوق SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (بورصة نيويورك: CNRG ): وزن 6.02%
• صندوق American Century Small Cap Growth Insights ETF (بورصة نيويورك: ACSG ): وزن 0.88%

الأهمية: نظرًا لأن EOSE يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

تحركات أسعار الطاقة في شركة إيوس

حركة سعر سهم EOSE: انخفضت أسهم شركة Eos Energy Enterprises بنسبة 9.78% لتصل إلى 7.47 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock