تراجعت أسهم شركة فورد موتور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: F ) صباح الجمعة. ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع كبير استمر يومين وأثار حماس المستثمرين. وقفز السهم بنسبة 22% حتى يوم الخميس، مسجلاً بذلك أقوى أداء له خلال يومين منذ أدنى مستوياته في مارس 2020 .

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.58% بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11%.

استراحة طبيعية بعد مكاسب هائلة

يبدو أن انخفاض يوم الجمعة مجرد استراحة طبيعية قبل افتتاح السوق. ويقوم المتداولون بجني الأرباح بعد أقوى تحرك للسهم منذ سنوات. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال سهم فورد مرتفعًا بشكل ملحوظ خلال الأسبوع. ويأتي هذا التقلب عقب تقرير بحثي هام من مورغان ستانلي .

أطروحة فورد للطاقة بقيمة 10 مليارات دولار

بدأ الارتفاع في سعر السهم بعد أن سلّط المحلل أندرو بيركوكو من مورغان ستانلي الضوء على شركة فورد للطاقة، وهي شركة تابعة جديدة متخصصة في أنظمة تخزين البطاريات. وأشار بيركوكو إلى أن قيمة هذه الوحدة قد تصل في يوم من الأيام إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يعادل قيمة قطاع المركبات التجارية بالكامل في شركة فورد.

وصف بيركوكو اتفاقية الترخيص التي أبرمتها شركة فورد مع شركة Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) بأنها "ميزة تنافسية استراتيجية لا تحظى بالتقدير الكافي". ويتوقع أن تحصل فورد على اتفاقيات توريد مع "الشركات العملاقة" في غضون أشهر.

هوامش ربح عالية ومراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تستهدف شركة فورد للطاقة مراكز البيانات وشركات المرافق العامة. وتخطط الوحدة لنشر 20 جيجاوات ساعة من سعة التخزين سنوياً. وتشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن هذا النشاط التجاري قد يحقق هوامش ربح إجمالية بنسبة 25%.

قد تصل قيمة الشركة إلى 10 مليارات دولار، وفقًا للتقرير. وقد يرتفع هذا الرقم إذا فازت فورد بعميل تقني كبير. ومن المتوقع بدء عمليات التسليم الأولى في أواخر عام 2027.

مستويات حرجة يجب مراقبتها لسهم فورد

على الرغم من تراجع يوم الجمعة، لا تزال أسهم فورد في اتجاه صعودي قوي على المدى المتوسط: إذ تتداول حاليًا فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (12.45 دولارًا) بنسبة 12.7%، وفوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (12.13 دولارًا) بنسبة 15.7%، مما يدل على قوة الارتفاع الأخير. كما أنها تحافظ على سعرها فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم (12.59 دولارًا)، وهو خط اتجاه طويل الأجل يستخدمه العديد من المستثمرين للفصل بين فترات الصعود والهبوط.

يُعدّ الزخم هو العامل الأهم حاليًا، ومؤشر القوة النسبية (RSI) هو المؤشر الأوضح: عند 74.03، يُعتبر السهم في منطقة ذروة الشراء، مما يعني أن الحركة قد امتدت وأصبحت أكثر عرضة للتراجع أو الانكماش الجانبي. وقد ظهرت حالة ذروة الشراء هذه لأول مرة في مايو، بالتزامن مع اقتراب السهم من أعلى نطاقه السعري خلال 52 أسبوعًا.

يُظهر تحليل المتوسطات المتحركة صورةً مختلطةً تحت السطح: فالمتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (مؤشر صعودي على المدى القريب)، لكن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا لا يزال أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم بعد تقاطع الموت في أبريل (إشارة تحذير على المدى البعيد). عمليًا، غالبًا ما ينتج عن هذا التناقض تراجعات متذبذبة تبقى ضمن الاتجاه الصعودي طالما استمر السعر في استعادة مستويات رئيسية.

من منظور مستويات الأسعار، يراقب المتداولون على الأرجح ما إذا كان سهم فورد سيحافظ على استقراره فوق مستوى 14.00 دولارًا بعد انخفاضه دونه في تداولات ما قبل افتتاح السوق، إذ غالبًا ما تجذب الأرقام الصحيحة الأسعار. أما إعادة ضبط السعر بشكل أعمق فستركز الانتباه على مستوى 11.00 دولارًا الأدنى، وهو مستوى بعيد بما يكفي ليُعتبر بمثابة "خط فاصل" في حال تسارع وتيرة عمليات البيع في السوق بشكل عام.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 14.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز ذات رقم صحيح يمكنها الحد من الارتدادات بعد انخفاض ما قبل افتتاح السوق
• مستوى الدعم الرئيسي : 11.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة طلب سابقة تزداد أهميتها إذا اتسع نطاق التراجع

نشاط سعر سهم فورد: انخفضت أسهم شركة فورد موتور بنسبة 2.85% لتصل إلى 14.07 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

صورة من تصوير ألكسندر فيدوسوف عبر موقع Shutterstock