تتداول أسهم شركة جيه بي مورغان تشيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM ) بشكل مستقر خلال جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، حيث يواصل المتداولون استيعاب إعادة ضبط العائد على رأس المال الأخيرة بعد أن وصل السهم إلى مستوى قياسي جديد .

• يُظهر سهم جيه بي مورغان تشيس اتجاهاً صعودياً. ما هي الخطوة التالية لسهم جيه بي مورغان؟

ما الذي يدفع بنك جيه بي مورغان إلى زيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم؟

قام مجلس إدارة البنك برفع توزيعات الأرباح الفصلية للأسهم العادية إلى 1.65 دولار في الربع الثالث من 1.50 دولار، كما أقر برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 50 مليار دولار اعتبارًا من 1 يوليو. وقد دفع الارتفاع الأخير للسهم نحو مستوى الرقم القياسي السابق قرب 338.09 دولارًا المتداولين إلى اعتبار تحديث توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بمثابة دعم معنوي قرب أعلى مستوياته.

وصف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون هذه الخطوة بأنها ممكنة بفضل رأس المال الفائض والسيولة، مما وضع بنك جيه بي مورغان في موقع يسمح له بمواصلة إعادة الأموال النقدية مع الحفاظ على قوة الميزانية العمومية والبقاء "ركيزة للقوة"، وهي رسالة ساعدت في تغذية الاختراق السابق.

وفي الخلفية، تقوم الشركة أيضاً بتشديد الضوابط الداخلية المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقييد وصول موظفي هونغ كونغ إلى نماذج كلود الخاصة بشركة أنثروبيك المرتبطة بضغوط مراقبة الصادرات على لعبتي "Fable 5" و"Mythos 5".

سهم جي بي مورغان: المستويات والاتجاهات الرئيسية التي يجب مراقبتها

مع تباين أداء السوق قبل افتتاحه (ناسداك -0.02%، ستاندرد آند بورز 500 +0.04%، داو جونز -0.05%)، يبدو أداء سهم جيه بي مورغان وكأنه مرحلة توطيد بعد ارتفاع قوي، وليس انهيارًا حادًا. عند 329.06 دولارًا، لا يزال السهم يتداول أعلى بنسبة 3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (319.53 دولارًا) وأعلى بنسبة 6.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (308.12 دولارًا)، مما يحافظ على الاتجاه الصعودي طويل الأجل حتى مع تباطؤ الارتفاعات قصيرة الأجل.

لا يزال اتجاه السوق إيجابيًا: المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والتقاطع الذهبي الذي تشكل في يونيو (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) يدعم الاتجاه الصعودي المتوسط بعد تقاطع الموت في مارس. يُفضل قراءة الزخم من خلال مؤشر MACD هنا - حيث يقع المؤشر فوق خط الإشارة، والرسم البياني موجب، مما يعني عادةً تحسن ضغط الصعود مقارنةً بالانخفاض السابق (حتى لو تذبذب السعر بشكل جانبي لفترة وجيزة).

• مستوى المقاومة الرئيسي : 337.50 دولارًا أمريكيًا - نقطة ارتكاز قريبة تقع أسفل منطقة أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا (343.45 دولارًا أمريكيًا)، حيث يمكن أن تتوقف عمليات الاختراق بعد ارتفاعها.
• مستوى الدعم الرئيسي : 293.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة طلب سابقة أقل بكثير من المستويات الحالية، وستكون ذات أهمية أكبر إذا بدأ الاتجاه الصعودي في التراجع.

توقعات أرباح بنك جيه بي مورغان: ما يتوقعه المحللون

بدأ العد التنازلي: من المقرر أن تعلن شركة JPMorgan Chase & Co. عن أرباحها في 14 يوليو 2026 (مؤكد).

• تقدير ربحية السهم : 5.48 دولار (ارتفاعاً من 4.96 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 48.96 مليار دولار (ارتفاعاً من 45.68 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 15.8 مرة (تشير إلى تقييم عادل مقارنة بالشركات المماثلة)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 347.44 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 362.00 دولارًا) (29 يونيو)
• شركة Truist Securities : توصية بالاحتفاظ (رفع السعر المستهدف إلى 344.00 دولارًا) (26 يونيو)
• مجموعة إيفركور آي إس آي : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 340.00 دولارًا) (17 أبريل)

تحليل بطاقة أداء بنزينغا إيدج من جي بي مورغان تشيس

فيما يلي بطاقة تقييم بنزينغا إيدج الخاصة ببنك جيه بي مورغان تشيس، والتي تسلط الضوء على نقاط قوته وضعفه مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : محايد (النتيجة: 49.32) - الاتجاه إيجابي، لكن النتيجة تشير إلى أن الأداء أقرب إلى مستوى السوق منه إلى مستوى الاختراق في الوقت الحالي.
• الجودة : ضعيفة (النتيجة: 19.87) - يشير النموذج إلى خصائص جودة أضعف مقارنة بالعديد من الشركات ذات رأس المال الكبير، وهو ما قد يكون أكثر أهمية إذا تحول الشريط إلى دفاعي.
• النمو : قوي (النتيجة: 75.79) - تميل بطاقة الأداء نحو وضع ملائم للنمو، مما يدعم فكرة أن المشترين قد يستمرون في الدفاع عن عمليات التراجع.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج من جي بي مورغان تشيس إلى اتجاه نمو مع زخم محايد وقراءة ضعيفة للجودة. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، غالباً ما يُنصح بشراء الأسهم القوية فقط بعد اختراقات واضحة أو عند انخفاضات في مستوى الدعم بدلاً من مطاردة تحركات طويلة بالقرب من مستوى المقاومة.

حركة سعر سهم جيه بي مورغان في التداول قبل افتتاح السوق

نشاط سعر سهم JPM: ارتفعت أسهم JPMorgan Chase بنسبة 0.07% لتصل إلى 329.61 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock