شركة كيه كيه آر وشركاه تراجعت أسهم شركة (NYSE: KKR ) في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس مع تراجع معنويات المستثمرين في أعقاب خفض حاد في توقعات الأسعار من قبل شركة BMO Capital ، مما يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع حالات التخلف عن السداد في سوق الائتمان الخاص.

يأتي هذا التراجع في الوقت الذي تسعى فيه شركة KKR إلى تحقيق مكسب بمليارات الدولارات من بيع شركة CoolIT Systems.

خفض بنك مونتريال توقعاته لأسعار الأسهم

يأتي هذا الانخفاض في أعقاب مراجعة حادة لتوقعات الأسعار من قبل شركة بي إم أو كابيتال ، التي خفضت توقعاتها من 125 دولارًا إلى 106 دولارات في 24 مارس. ويسلط هذا التخفيض الضوء على تراجع المعنويات تجاه سوق الائتمان الخاص وسط ارتفاع حالات التخلف عن السداد في جميع أنحاء القطاع.

شركة KKR تُنهي صفقة استحواذ CoolIT بقيمة 4.75 مليار دولار

وافقت شركة KKR على بيع شركة CoolIT Systems المتخصصة في تبريد مراكز البيانات إلى شركة Ecolab Inc. (NYSE: ECL ) في صفقة بقيمة 4.75 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق عائد يقدر بـ 15 ضعفًا على رأس المال المستثمر.

سيحصل جميع الموظفين البالغ عددهم 650 موظفًا على مدفوعات نقدية مرتبطة بحصص الملكية، مع تعويضات تتراوح من حوالي سنة واحدة إلى أكثر من ثماني سنوات من الراتب السنوي.

استحوذت شركة KKR على شركة CoolIT في عام 2023، ووسّعت نطاق عملياتها في ظلّ تزايد الطلب على أنظمة تبريد مراكز البيانات الموفرة للطاقة، والمدفوع بالذكاء الاصطناعي. وتُقلّل تقنية التبريد السائل التي تُقدّمها الشركة من استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنةً بالأنظمة التقليدية.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية.

التحليل الفني

يتداول سهم شركة KKR حاليًا بانخفاض قدره 0.73% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبانخفاض قدره 14.71% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما يشير إلى اتجاه هبوطي على المدى القصير إلى المتوسط. وقد انخفضت قيمة السهم بنسبة 25.56% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو الآن أقرب إلى أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعًا منه إلى أعلى مستوياته.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 38.81، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، مما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع. في الوقت نفسه، يُظهر مؤشر الماكد قيمة -3.4700، مع خط الإشارة عند -4.5705، مما يدل على زخم صعودي نظرًا لأن مؤشر الماكد أعلى من خط الإشارة.

يشير الجمع بين مؤشر القوة النسبية المحايد ومؤشر MACD الصعودي إلى زخم مختلط لشركة KKR، مما يدل على أنه على الرغم من وجود بعض الإشارات الإيجابية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال غير مؤكد.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 90.00 دولارًا
• الدعم الأساسي : 82.50 دولارًا أمريكيًا

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تقدم شركة KKR تحديثها المالي التالي في 30 أبريل 2026 (تقديريًا).

• تقدير ربحية السهم : 1.37 دولار (ارتفاعاً من 1.15 دولار)
• تقدير الإيرادات : 1.97 مليار دولار (ارتفاعاً من 1.77 مليار دولار)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 38.0x (يشير إلى تقييم ممتاز)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 146.59 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• بي إم أو كابيتال : أداء متفوق (خفض السعر المستهدف إلى 106.00 دولار) (24 مارس)
• باركليز : توصية بزيادة الوزن (خفض السعر المستهدف إلى 127.00 دولارًا) (2 مارس)
• آر بي سي كابيتال : تم البدء بتوصية "أداء متفوق" (السعر المستهدف 137.00 دولارًا) (24 فبراير)

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• Akre Focus ETF (رمزها في بورصة نيويورك: AKRE ): وزن 8.68%
• صندوق VanEck لإدارة الأصول البديلة المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: GPZ ): وزن 9.25%
• صندوق FM Focus Equity ETF (بورصة نيويورك: FMCX ): وزن 5.43%

الأهمية: نظرًا لأن شركة KKR تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة سعر سهم KKR: انخفضت أسهم KKR بنسبة 1.01% لتصل إلى 88.01 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من تصوير ت. شنايدر عبر موقع Shutterstock