انخفض سهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) بنحو 2% يوم الجمعة، مخالفاً بذلك الاتجاه الإيجابي الطفيف للسوق بشكل عام. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.02%، بينما ربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.26%.

يأتي هذا التراجع بعد أداء قوي لشركة مارفيل على مدار 12 شهرًا. كما يستعد المستثمرون لإصدار تقرير أرباح الشركة المصنعة للرقائق الأسبوع المقبل.

مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية، يبدو انخفاض سهم مارفيل أكثر ارتباطاً بالسهم نفسه وليس جزءاً من حركة أوسع نطاقاً لتجنب المخاطر.

كما أن موعد إعلان الأرباح بات وشيكاً. من المقرر أن تعلن شركة مارفيل عن نتائجها في 27 أغسطس. وقد يدفع ذلك بعض المستثمرين إلى تقليل المخاطر قبل الإعلان.

يرى بنك مونتريال أن شركة مارفيل تكتسب زخماً في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أضافت مكالمة المحللين المتفائلة مزيداً من التركيز على آفاق نمو شركة مارفيل على المدى الطويل في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

بدأ المحلل هارش كومار من شركة بي إم أو كابيتال ماركتس تغطية أسهم شركة مارفيل يوم الجمعة بتوصية "أداء متفوق" وتوقع سعر 250 دولارًا. وأبرز كومار مكانة الشركة القوية في مجال البنية التحتية لمراكز البيانات والشبكات الضوئية.

وصف كومار شركة مارفيل بأنها مورد رائد لأشباه الموصلات لبنية مراكز البيانات التحتية. كما سلط الضوء على منتجاتها من الشبكات الضوئية المخصصة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة وعملاء المؤسسات. إضافةً إلى ذلك، تبرز مارفيل كمنافس قوي في مجال الدوائر المتكاملة المخصصة (ASICs).

أشار المحلل إلى ريادة شركة مارفيل في مجال وحدات التحكم بالتخزين والوصلات البصرية. وقال إن مكانتها في مجال الاتصال البصري مدعومة بتقنيتها وحجم مبيعاتها وأعمالها في مجال معالجة الإشارات الرقمية.

ويتوقع كومار أيضاً نمواً إضافياً في المستقبل. وقال إن أعمال شركة مارفيل في مجال وحدات معالجة الصور (XPU) تشهد تسارعاً، في حين بدأت الإيرادات من منتجات المفاتيح الجديدة ومنتجات البصريات المدمجة (CPO) في الارتفاع.

التحليل الفني

لا تزال أسهم شركة مارفيل في اتجاه صعودي طويل الأجل. ويتداول السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا البالغ 210.89 دولارًا، ومتوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا البالغ 234.04 دولارًا، ومتوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم البالغ 204.97 دولارًا، ومتوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم البالغ 145.12 دولارًا.

مع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. وقد يؤدي هذا التقاطع الهبوطي إلى استمرار تقلبات التداول على المدى القريب رغم الاتجاه الصعودي العام.

في الوقت نفسه، يقع مؤشر MACD فوق خط الإشارة، والرسم البياني إيجابي. يشير ذلك إلى تحسن الزخم، ويوحي بأن المشترين يستعيدون بعض السيطرة.

مستوى الدعم الرئيسي: 244 دولارًا هو مستوى قريب يجب مراقبته. قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى مزيد من الضغط على السهم.

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تعلن شركة مارفيل عن أرباحها في 27 أغسطس.

تتوقع وول ستريت أرباحاً قدرها 87 سنتاً للسهم الواحد، بزيادة عن 67 سنتاً في العام السابق. ويتوقع المحللون إيرادات بقيمة 2.71 مليار دولار، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار في العام الماضي.

يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 86.3، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا.

تحظى شركة مارفيل بتصنيف إجماعي للشراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 276.52 دولارًا.

يوم الجمعة، أبقت أوبنهايمر على توصيتها بشراء السهم ورفعت توقعاتها لسعره إلى 300 دولار. وبدأت بي إم أو كابيتال ماركتس تغطيتها للسهم بتوصية شراء وتوقعات سعرية عند 250 دولارًا. أما يو بي إس، فقد أبقت على توصيتها بالشراء يوم الخميس ورفعت توقعاتها لسعره إلى 310 دولارات.

تصنيفات بنزينغا إيدج

يسلط تقرير بنزينغا إيدج الضوء على النمو القوي والزخم الذي تتمتع به شركة مارفيل، ولكن على قيمتها الضعيفة.

حصلت شركة مارفيل على 98.98 نقطة في مؤشر الزخم و99.79 نقطة في مؤشر النمو. ومع ذلك، فإن مؤشر قيمتها يبلغ 1.16 فقط.

يعكس هذا المزيج زخمًا قويًا في السوق وتوقعات نمو إيجابية، إلى جانب تقييم مرتفع. وقد يجعل ذلك السهم أكثر حساسية لنتائج الأرباح أو التغيرات في توقعات المستثمرين.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

تتمتع شركة مارفيل بحضور قوي في السوق من خلال العديد من صناديق المؤشرات المتداولة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ويمثل سهم الشركة 8.20% من وزن صندوق Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: AIQ ).

يبلغ وزن صندوق State Street SPDR NYSE Technology ETF (NYSE: XNTK ) 5.69%، بينما يبلغ وزن صندوق Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXQ ) 5.12%.

ونتيجة لذلك، فإن التدفقات الكبيرة الداخلة أو الخارجة من هذه الأموال قد تساهم في ضغط الشراء أو البيع على أسهم مارفيل.

حركة سعر سهم MRVL

انخفضت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي بنسبة 1.86% لتصل إلى 246.33 دولارًا وقت نشر هذا التقرير يوم الجمعة، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock