انخفضت أسهم مجموعة نيبيوس (NASDAQ: NBIS ) بنسبة 4% تقريبًا يوم الاثنين، حيث يستوعب المستثمرون تمويلًا قابلًا للتحويل بحجم أكبر مرتبطًا بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.3% وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%.

• يُعد سهم مجموعة نيبيوس من بين الأسهم الأقل أداءً اليوم. ما الذي يؤثر سلبًا على أسهم NBIS؟

انخفض سهم شركة NBIS بعد طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 5 مليارات دولار.

قامت شركة نيبيوس بزيادة حجم طرحها للسندات القابلة للتحويل إلى 5 مليارات دولار، وتهدف العائدات إلى تمويل توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

قد يؤدي هذا التحرك إلى الضغط على السهم على المدى القصير حيث يوازن المتداولون بين ديناميكيات التخفيف/التحويل وزيادة المعروض من الأوراق المالية مقابل نمو القدرة على المدى الطويل.

مع افتتاح الأسواق، يسود جو من النفور من المخاطرة في قطاع النمو: فقد انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.39% رغم الأداء الإيجابي العام للسوق (سبعة قطاعات صاعدة، وأربعة قطاعات هابطة)، ويُعد قطاع التكنولوجيا حاليًا الأسوأ أداءً بنسبة -2.3%. يُفسر هذا الوضع انخفاض مؤشر NBIS بشكل أكبر من السوق الأوسع في يومٍ تتصدر فيه قطاعات دفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية المشهد.

التوقعات الفنية لمؤشر NBIS: استمرار الاتجاه الصعودي، وضعف على المدى القريب

من منظور الاتجاه طويل الأجل، لا يزال سهم نيبيوس في اتجاه صعودي، حيث ارتفع بنسبة 189.67% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتداول حاليًا أعلى بنسبة 35.5% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (149.71 دولارًا أمريكيًا). إلا أن هيكل السوق على المدى القريب قد تراجع. ويتداول السهم حاليًا أقل بنسبة 5.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (214.22 دولارًا أمريكيًا)، وأقل بنسبة 8.9% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (222.71 دولارًا أمريكيًا)، والذي غالبًا ما يمثل مستوى دعم أثناء عمليات التصحيح السعري.

يبدو زخم السوق أقرب إلى التماسك منه إلى الاستسلام، حيث يبلغ مؤشر القوة النسبية 46.14 (محايد)، مما يشير إلى أن موجة البيع لم تصل بعد إلى ذروتها، وقد تشهد تقلبات قبل استئناف الاتجاه الواضح. ومن الملاحظات المهمة أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا يقع أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (اتجاه هبوطي على المدى القريب)، بينما يبقى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (اتجاه صعودي على المدى البعيد)، وهو مزيج ينتج عنه غالبًا نطاقات تقلبات بدلًا من تحركات خطية مستقيمة.

• المقاومة الرئيسية : 230 دولارًا - سقف رقمي صحيح بالقرب من المنطقة فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات.
• مستوى الدعم الرئيسي : 164.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة دعم للمشترين تقع أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ولكنها أدنى من السعر الحالي، مما يجعلها "خطًا فاصلًا" رئيسيًا في حال استمرار الضعف

أداء مؤشر NBIS أقل من أداء قطاع التكنولوجيا خلال موجة بيع أسهم التكنولوجيا الأوسع نطاقاً

يُظهر مؤشر نيبيوس أداءً ضعيفاً مقارنةً بقطاع التكنولوجيا يوم الاثنين، حيث انخفض بنسبة 4.57% مقابل مؤشر ستيت ستريت للتكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK )، الذي انخفض بنسبة 1.33%. ويُعدّ هذا الضعف النسبي مهماً لأن قطاع التكنولوجيا هو حالياً الأسوأ أداءً، لذا فإن أداء نيبيوس يتخلف حتى ضمن مجموعة تشهد عمليات بيع مكثفة.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، حقق القطاع مكاسب بنسبة 2.81% خلال الثلاثين يومًا الماضية، ولكنه انخفض بنسبة 3.21% خلال التسعين يومًا الماضية، وهو ما يتوافق مع نموذج "الارتداد ضمن نطاق تقلبات السوق المتوسطة الأجل". في هذا السياق، يبدو انخفاض سهم نيبيوس رد فعلٍ مُبالغ فيه على أخبار التمويل، مُضافًا إلى تراجعٍ عام في قطاع التكنولوجيا.

توقعات أرباح شركة NBIS، وتوقعات المحللين لسعر السهم

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح المتوقع في 10 نوفمبر.

• تقدير ربحية السهم : -1.36 دولار (انخفاضاً من خسارة قدرها 40 سنتاً على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 903.49 مليون دولار (ارتفاعاً من 146.10 مليون دولار على أساس سنوي)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع توقعات سعرية مُجمعة تبلغ 227 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• دي إيه ديفيدسون : محايد (يرفع السعر المستهدف إلى 250 دولارًا في 18 أغسطس)
• سيتي غروب : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 324 دولارًا في 14 أغسطس)
• ديفيدسون : محايد (يبقي السعر المستهدف عند 175 دولارًا في 13 أغسطس)

كيف يصنف بنك NBIS من حيث الزخم والتقييم

فيما يلي بطاقة تقييم بنزينغا إيدج لشركة نيبيوس، والتي تسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 98.19) - على الرغم من انخفاض اليوم، إلا أن الاتجاه العام للسهم وإشارات الأداء النسبي لا تزال قوية.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 4.32) - السوق يسعر النمو القوي، مما يترك مجالاً أقل للخطأ في حالة تضييق شروط التنفيذ أو التمويل.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج من نيبيوس إلى قصة مدفوعة بالزخم مع تقييم ممتاز. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، يكون الوضع الأمثل عندما تبقى التصحيحات السعرية فوق مستويات الاتجاه الرئيسية، ولكن قد تظل التقلبات قصيرة الأجل حادة فيما يتعلق بالتمويل وميول المستثمرين نحو أسهم النمو.

انكشاف صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لـ NBIS: الصندوق ذو الوزن الأكبر

• مؤشر الأسهم المدعوم بالرافعة المالية 2X Long NBIS Daily ETF (NASDAQ: NBIG ): وزن 111.60%

الأهمية: نظرًا لأن شركة Nebius تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية للسهم.

تحديث سعر سهم NBIS: انخفاض الأسهم يوم الاثنين

نشاط سعر سهم NBIS: انخفضت أسهم مجموعة Nebius بنسبة 4.15% لتصل إلى 210.03 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .