ارتفع سهم شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ) بشكل طفيف في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، مع تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16%.

كما أن السهم لا يزال قريباً من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً بعد ارتفاع قوي في وقت سابق من هذا العام.

وقد تعززت ثقة المستثمرين بشكل إضافي بعد أن سلطت أبحاث جديدة في هذا القطاع الضوء على مكانة شركة NVIDIA المهيمنة في سوق الذكاء الاصطناعي السيادي سريع النمو.

شركة إنفيديا تعزز سيطرتها على سوق الذكاء الاصطناعي السيادي

تواصل شركة NVIDIA هيمنتها على سوق الذكاء الاصطناعي السيادي، حيث تشير تقديرات شركة Counterpoint Research إلى أن رقائقها تُشغّل 92% من نماذج اللغة الكبيرة السيادية (LLMs) على مستوى العالم. وتؤكد هذه النتائج وجهة نظر المحللين بأن الشركة لا تزال المزود المفضل للبنية التحتية للحكومات التي تبني قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية.

قامت شركة Counterpoint بتحليل أكثر من 170 نظامًا لإدارة التعلم السيادي في حوالي 55 دولة، ووجدت أن معالجات NVIDIA استخدمت في 92% من عمليات النشر، مما يعكس ريادة الشركة في كل من تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال.

قال مدير الأبحاث مارك أينشتاين إن الدول ترغب بشكل متزايد في استضافة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل حدودها، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على NVIDIA بسبب نظامها البيئي الناضج لبرمجيات CUDA.

قال أينشتاين: "لقد لاحظنا في بحثنا حول الذكاء الاصطناعي السيادي أن الاستضافة أصبحت سيادية بشكل متزايد بينما مصدر شريحة الذكاء الاصطناعي ليس كذلك".

وأضاف أن معظم مطوري برامج التعلم الآلي المحليين يواصلون تدريب النماذج على مسرعات NVIDIA بسبب منصة البرامج الراسخة للشركة.

قال آينشتاين أيضاً إن شركة NVIDIA تعزز مكانتها من خلال شراكات سيادية بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مصممة لدعم الجيل القادم من أنظمة الاستدلال ووحدات الذكاء الاصطناعي. وبينما يوسع المنافسون نطاق تواجدهم، إلا أنهم ما زالوا متأخرين كثيراً عن الشركة الرائدة في السوق.

تشير تقديرات Counterpoint إلى أن شركة Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD ) تمتلك حوالي 4٪ من حصة سوق الذكاء الاصطناعي السيادي، مدعومة بشكل رئيسي بعمليات النشر المرتبطة بالحاسوب العملاق LUMI في فنلندا والمشاريع في أستراليا وكوريا الجنوبية.

تستهدف الشركات المنافسة الأخرى، بما في ذلك Cerebras و Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM ) و Google TPU التابعة لشركة Alphabet Inc.(NASDAQ: GOOGL ) و AWS Inferentia التابعة لشركة Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN )، قطاعات محددة من سوق الاستدلال بالذكاء الاصطناعي السيادي.

يشير التقرير إلى أن الميزة التنافسية لشركة NVIDIA تتجاوز بكثير أداء الشريحة، حيث أن نظام برمجيات CUDA الخاص بها، واعتماد المطورين الواسع النطاق، والشراكات العالمية المتنامية تخلق حواجز كبيرة أمام المنافسين.

التحليل الفني

تواصل أسهم شركة NVIDIA التداول في اتجاه صعودي قوي على المدى الطويل. ويزيد سعر السهم بنسبة 6.6% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، و6.8% عن متوسطه لـ 50 يومًا، و9% عن متوسطه لـ 100 يوم، و13.4% عن متوسطه لـ 200 يوم.

لا تزال المتوسطات المتحركة متراصة في اتجاه صعودي، حيث يقع المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. ويشير هذا التوافق إلى استمرار قوة السوق الأساسية.

ولا يزال الزخم إيجابياً. ويتجاوز مؤشر MACD خط الإشارة الخاص به مع وجود رسم بياني إيجابي، مما يشير إلى تحسن ضغط الشراء.

لا يزال سعر السهم أقل من أعلى مستوى له في مايو خلال 52 أسبوعًا والذي بلغ 236.54 دولارًا، والذي يمكن أن يكون بمثابة مستوى المقاومة الرئيسي التالي.

• مستوى المقاومة الرئيسي: 232.50 دولارًا
• الدعم الأساسي: 190.00 دولارًا أمريكيًا

توقعات الأرباح والمحللين

المحفز الرئيسي التالي للشركة هو تقرير أرباحها المقرر صدوره في 26 أغسطس.

تتوقع وول ستريت أرباحًا قدرها 2.07 دولارًا للسهم الواحد، بزيادة عن 1.04 دولارًا في العام السابق، على إيرادات قدرها 91.70 مليار دولار، مقارنة بـ 46.74 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

يُتداول السهم بنحو 33.5 ضعف الأرباح، مما يعكس تقييمه المرتفع. ويُبقي المحللون على توصية الشراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 324.67 دولارًا. وتشمل إجراءات التقييم الأخيرة ما يلي:

• كي بانك : توصية بزيادة الوزن، ورفع توقعات السعر إلى 330 دولارًا (14 يوليو)
• شركة تشاينا رينيسانس : توصية بالشراء مع توقعات سعرية عند 319 دولارًا (5 يونيو)
• نيدهام : توصية شراء مستمرة مع توقعات سعرية عند 270 دولارًا (2 يونيو)

تصنيفات بنزينغا إيدج

حققت NVIDIA نتائج قوية في مقاييس Benzinga Edge :

• الزخم: 73.22
• الجودة: 97.96
• النمو: 98.95
• القيمة: 6.12

تشير التصنيفات إلى أن المستثمرين ما زالوا يفضلون شركة NVIDIA لآفاق نموها وجودة أعمالها على الرغم من تقييمها المرتفع.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

تُعد شركة NVIDIA من بين أكبر الشركات التي تمتلك حصصًا في:

• صندوق سابينت كواليتي سيليكت المتداول في البورصة (ناسداك: SQS ) - 9.95%
• صندوق فرانكلين فوكسد ديناميك جروث المتداول في البورصة (ناسداك: FFOG ) - 9.99%
• صندوق iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (NASDAQ: QTOP ) - 9.96%

بسبب وزنها الكبير، يمكن أن تؤثر تدفقات الأموال الداخلة والخارجة بشكل كبير على الطلب على أسهم NVIDIA.

حركة السعر

نشاط سعر سهم NVDA: ارتفعت أسهم NVIDIA بنسبة 0.46% لتصل إلى 220.00 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock