شركة بي 3 هيلث بارتنرز انخفضت أسهم شركة (ناسداك: PIII ) يوم الاثنين، وذلك بعد ارتفاع حاد بنسبة 180% خلال جلسة تداول يوم الجمعة.

المتداولون يحفظون أرباحهم

يمثل انخفاض يوم الاثنين تصحيحاً طبيعياً. ومن المرجح أن المتداولين الأفراد يقومون بجني الأرباح بعد الارتفاع التاريخي. وفي يوم الجمعة، أدى ضغط الشراء المكثف إلى تفعيل آلية وقف الارتفاع للسهم.

تجاوزت الأرباح توقعات وول ستريت

جاء الارتفاع الذي شهده سهم الشركة يوم الجمعة عقب إعلانها عن أرباحها بعد ساعات التداول الرسمية يوم الخميس.

أعلنت شركة P3 Health Partners عن خسارة ربع سنوية قدرها 1.72 دولار أمريكي للسهم الواحد. وقد تجاوز هذا الأداء توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 3.28 دولار أمريكي للسهم الواحد. كما يُعدّ هذا تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالخسارة التي بلغت 6.28 دولار أمريكي للسهم الواحد والتي سُجّلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت المبيعات الفصلية 386.390 مليون دولار، بزيادة عن 373.225 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، جاءت المبيعات أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 391.500 مليون دولار، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

محلل يرفع توقعاته لسعر السهم

على الرغم من تباين الإيرادات، أعرب بن هاينور، المحلل في شركة ليك ستريت، عن تفاؤله يوم الجمعة. وأبقى هاينور على توصيته بشراء أسهم شركة بي 3 هيلث بارتنرز، ورفع توقعاته لسعر السهم من 4 دولارات إلى 14 دولارًا.

عدّلت الشركة توقعاتها لمبيعات السنة المالية 2026. وخفضت الإدارة نطاق التوقعات من 1.5 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار، ليصبح 1.5 مليار دولار إلى 1.65 مليار دولار. بينما تُقدّر وول ستريت المبيعات بـ 1.539 مليار دولار.

تحول ديناميكيات الفائدة القصيرة

تشير البيانات الحديثة إلى انخفاض طفيف في عمليات البيع على المكشوف، حيث تراجعت المراكز البيعية من 74,530 إلى 72,090 سهمًا. وهذا يعني أن 18.8% من أسهم الشركة المتداولة مُباعة على المكشوف . ونظرًا لمتوسط حجم التداول اليومي البالغ 9,500 سهم، يحتاج البائعون على المكشوف إلى 7.59 يومًا لتغطية مراكزهم.

مستويات حرجة يجب مراقبتها في أسهم PIII

لا يزال الاتجاه العام يشير إلى الصعود، لكن السهم ممتد للغاية مقارنة بمتوسطاته المتحركة - حيث يتم تداوله بنسبة 145.7% فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (3.50 دولارًا) و 65.7% فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (5.19 دولارًا).

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) هو المؤشر الرئيسي لقياس الزخم هنا، وعند مستوى 93.56 فهو يقع في منطقة ذروة الشراء.

هيكل المتوسط المتحرك مختلط: المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (اتجاه صعودي على المدى القريب)، لكن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا يبقى أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 9 دولارات
• الدعم الأساسي : 8.50 دولارًا أمريكيًا

نشاط سعر سهم PIII: انخفضت أسهم شركة P3 Health Partners بنسبة 23.29% لتصل إلى 8.66 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro.

صورة من موقع Shutterstock