انخفضت أسهم شركة تسلا (ناسداك: TSLA ) بنحو 4% صباح الثلاثاء. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب موجة بيع واسعة النطاق في السوق، والتي أعقبت صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل.

انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.26% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.72%.

التضخم يتصدر التوقعات

أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين البالغة 3.7%.

وتمثل هذه النتيجة أعلى مستوى لها منذ مايو 2023. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 0.6%، بما يتماشى مع التوقعات.

يتوقع المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول أبريل 2027.

تؤثر صدمات الطاقة على المعنويات

أدت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الضغط على مؤشر أسعار المستهلك. كما أثرت صدمة الطاقة الناجمة عن حصار مضيق هرمز على سلة مؤشرات أسعار المستهلك، حيث ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 3.8% في شهر أبريل وحده.

مستويات حرجة يجب مراقبتها لسهم تسلا

لا تزال أسهم تسلا تتداول فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (391.39 دولارًا)، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (384.04 دولارًا)، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (410.09 دولارًا)، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (405.08 دولارًا)، مما يحافظ على الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل حتى في يوم انخفاض الأسعار.

كما أن السهم أعلى بنسبة 9.4% من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا وأعلى بنسبة 11.5% من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، وهو وضع غالبًا ما يدعو إلى جني الأرباح عندما يصبح السوق دفاعيًا.

الزخم هو القصة الأهم: مؤشر القوة النسبية (RSI) هو 74.34، وهو مستوى شراء مفرط ويشير إلى أن الحركة قد امتدت إلى الجانب الصعودي على المدى القريب.

بعبارة أخرى، يساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) في قياس ما إذا كان المشترون قد دفعوا السعر بعيدًا جدًا وبسرعة كبيرة، وغالبًا ما تتزامن القراءات التي تزيد عن 70 مع عمليات تصحيح أكثر تقلبًا أو عمليات هضم جانبية.

إن صورة المتوسط المتحرك مختلطة من الداخل: المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (صعودي)، لكن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا يبقى أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بعد تقاطع الموت في أبريل.

يمكن لهذا المزيج أن يحافظ على إمكانية تداول الارتفاعات مع جعل السهم أكثر حساسية للتراجعات الحادة عند تغير معنويات السوق.

المستويات الرئيسية التي من المرجح أن يراقبها المتداولون لاحقاً:

• مستوى المقاومة الرئيسي : 436.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز قريبة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات بعد جلسة هبوط حادة
• مستوى الدعم الرئيسي : 364.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة دعم سابقة للمشترين، وتُعد بمثابة مرجع هبوطي رئيسي تالٍ في حال تعمق التراجع.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر متوقع يبلغ 431.55 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• يو بي إس : محايد (رفع التوقعات إلى 364.00 دولارًا) (23 أبريل)
• كاناكورد جينويتي : شراء (رفع التوقعات إلى 450.00 دولارًا) (23 أبريل)
• آر بي سي كابيتال : أداء متفوق (خفض التوقعات إلى 475.00 دولارًا) (23 أبريل)

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق ARK المتداول في البورصة لتكنولوجيا الروبوتات المستقلة (BATS: ARKQ ): وزن 9.80%
• صندوق ARK Next Generation Internet ETF (بورصة نيويورك: ARKW ): وزن 9.94%
• صندوق iShares الأمريكي لمؤشرات المستهلكين التقديرية (بورصة نيويورك: IYC ): وزن 8.24%

الأهمية: نظرًا لأن سهم TSLA يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة سعر سهم تسلا: انخفضت أسهم تسلا بنسبة 3.96% لتصل إلى 427.40 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock