انخفض سهم شركة ويسترن ديجيتال (ناسداك: WDC ) يوم الاثنين في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث قيّم المستثمرون أداء السوق المتباين والضعف الأخير الذي شهده السهم. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.11%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05%.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة متقلبة تضمنت ارتفاعًا في شهر يونيو وانخفاضًا في شهر يوليو.

لا يزال سهم الشركة تحت ضغط بعد تراجعه الحاد من ذروته في يونيو. وقد دفع هذا الضعف سهم ويسترن ديجيتال إلى ما دون المتوسطات المتحركة الرئيسية قصيرة ومتوسطة الأجل.

يراقب المستثمرون الآن ما إذا كان ضغط البيع سيبدأ في التخفيف أم سيؤدي إلى موجة هبوط أخرى.

تجاوزت الأرباح التوقعات

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال الأسبوع الماضي عن أرباح معدلة للربع الرابع من السنة المالية بلغت 3.56 دولار للسهم الواحد، متجاوزة بذلك تقديرات وول ستريت البالغة 3.29 دولار .

ارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 3.75 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 2.61 مليار دولار أمريكي في العام السابق. كما تجاوزت هذه الإيرادات التوقعات التي كانت تشير إلى 3.69 مليار دولار أمريكي.

تتوقع شركة ويسترن ديجيتال أرباحًا معدلة تتراوح بين 3.85 و4.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 3.81 دولارًا أمريكيًا. كما توقعت الشركة أن تتراوح إيراداتها بين 4 و4.2 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات المحللين البالغة 4.01 مليار دولار أمريكي.

تتوقع شركة ويسترن ديجيتال، عند نقطة المنتصف، إيرادات بقيمة 4.1 مليار دولار، وهامش ربح إجمالي معدل بنسبة 55.5%، وأرباح معدلة بقيمة 4 دولارات للسهم الواحد.

التحليل الفني لشركة ويسترن ديجيتال

ظل سهم الشركة تحت ضغط بعد انخفاضه عقب إعلان الأرباح. كما أن شركة ويسترن ديجيتال تستوعب تراجعاً أوسع نطاقاً من ذروتها في يونيو.

ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 481.86% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ومع ذلك، فقد تراجع الاتجاه المتوسط.

يتداول السهم حاليًا بانخفاض قدره 15.8% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبانخفاض قدره 23.3% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. ومع ذلك، لا تزال الأسهم أعلى بنسبة 26.2% من متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يُبقي الاتجاه إيجابيًا على المدى الطويل.

يقع مؤشر MACD أسفل خط الإشارة، بينما يكون الرسم البياني سالباً. يشير كلا المؤشرين إلى ضعف الزخم على المدى القريب.

تشير المتوسطات المتحركة إلى وضع مماثل. فالمتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا يقع أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يدل على ضعف قصير الأجل. ومع ذلك، يبقى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يدعم الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

يقع مستوى الدعم الرئيسي لشركة ويسترن ديجيتال بالقرب من 430.50 دولارًا. وقد يؤدي كسر هذا المستوى إلى زيادة ضغط البيع.

توقعات المحللين

يُتداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 17.9. وتحظى شركة ويسترن ديجيتال بتوصية شراء، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 649.79 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى آراء 31 محللًا. وتشمل الإجراءات التحليلية الأخيرة ما يلي:

• سيتي غروب: أبقت على توصيتها بالشراء وخفضت توقعاتها للسعر إلى 740 دولارًا في 7 أغسطس.
• شركة تي دي كوين: أبقت على توصيتها بالشراء ورفعت توقعاتها للسعر إلى 540 دولارًا في 6 أغسطس.
• يو بي إس: أبقت على موقفها المحايد وخفضت توقعاتها للسعر إلى 525 دولارًا في 6 أغسطس.

تصنيفات بنزينغا إيدج

تُظهر تصنيفات بنزينغا إيدج أن شركة ويسترن ديجيتال تحقق نتائج قوية في الزخم والجودة، لكنها تظل أضعف في القيمة والنمو.

يبلغ مؤشر الزخم للسهم 99 ومؤشر الجودة 94.81. ويبلغ مؤشر القيمة 7.64، بينما يبلغ مؤشر النمو 16.37.

تشير التصنيفات إلى وضعية مدفوعة بالزخم والجودة. ومع ذلك، فإن الضعف الفني على المدى القريب يسلط الضوء بشكل أكبر على مستوى الدعم حول 430.50 دولارًا.

صناديق المؤشرات المتداولة التي تعرض لـ WDC

تتمتع العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بتعرض كبير لشركة ويسترن ديجيتال:

• صندوق الجزائر 35 المتداول (NYSE: ATFV ): 6.73%
• صندوق فيديليتي للحوسبة السحابية المتداول في البورصة (ناسداك: FCLD ): 5.28%
• مؤشر NestYield Visionary ETF (ناسداك: EGGQ ): 7.33%

يعني وزن شركة ويسترن ديجيتال أن التدفقات الداخلة إلى هذه الصناديق أو الخارجة منها يمكن أن تساهم في نشاط التداول في السهم.

تحركات أسعار ويسترن ديجيتال

نشاط سعر سهم WDC: انخفضت أسهم شركة ويسترن ديجيتال بنسبة 0.55% لتصل إلى 431.90 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock