شركة أبولو جلوبال مانجمنت أعلنت شركة (NYSE: APO ) يوم الاثنين أن الصناديق التي تديرها شركة أبولو قد دخلت في اتفاقيات نهائية للاستحواذ على شركة نيبون شيت جلاس المحدودة (NSG)، وهي شركة عالمية مصنعة للزجاج المعماري والسيارات والزجاج الشمسي.

تُقدّر قيمة شركة NSG في هذه الصفقة بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي (حوالي 590 مليار ين ياباني)، ما يجعلها أكبر استثمار لشركة أبولو فاندز في مجال الأسهم الخاصة في اليابان حتى الآن. وتخضع الصفقة لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي لشركة NSG في أواخر يونيو، بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع إتمام الصفقة في مارس 2027 تقريبًا.

هيكل رأس المال واستراتيجية النمو

ستقوم شركة أبولو فاندز بضخّ رأس مال لتعزيز الوضع المالي لشركة NSG ودعم نموها على المدى الطويل. وكجزء من هذه الصفقة، سيقوم المقرضون الرئيسيون لشركة NSG بتحويل جزء من قروضهم إلى أسهم، في خطوة تهدف إلى استقرار الميزانية العمومية وتوحيد مصالح جميع الأطراف المعنية.

بفضل حضورها التصنيعي العالمي وعلاقاتها الراسخة مع العملاء، تتمتع شركة NSG بمكانة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الزجاج المعماري الموفر للطاقة، وزجاج السيارات المتطور، ومنتجات الطاقة الشمسية. وأكدت شركة أبولو أن استثمارها سيساهم في تسريع مبادرات النمو وتمويل تقنيات الجيل القادم.

تعليق إداري

قال تيتسوجي أوكاموتو ، الشريك الرئيسي في قسم الأسهم الخاصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبولو: "يجمع هذا الاستثمار بين خبرة أبولو الواسعة في الصناعة والعمليات على مستوى العالم، وإرث مجموعة NSG العريق في التميز والابتكار في مجال التصنيع. تُعدّ مجموعة NSG لاعباً أساسياً في صناعة الزجاج العالمية، ويعكس هذا التمويل المصمم خصيصاً التزام جميع الأطراف المعنية في اليابان بنجاح مجموعة NSG على المدى الطويل."

قال الرئيس التنفيذي لشركة NSG، مونيهيرو هوسونوما : "إن هذه الشراكة مع صناديق أبولو ومقرضينا الرئيسيين تمكننا من تعزيز وضعنا المالي، والاستثمار في موظفينا وتقنياتنا، وقيادة الحقبة القادمة من صناعة الزجاج".

توسع أبولو في اليابان

تمثل هذه الصفقة خامس استثمار لشركة أبولو في مجال الأسهم الخاصة في اليابان. وتشمل صفقاتها السابقة شركة باناسونيك لأنظمة السيارات، ووحدة أعمال MAFTEC التابعة لشركة ميتسوبيشي كيميكال، وأصول الألمنيوم المدمجة في شركة ALTEMIRA Holdings.

التحليل الفني

يتداول السهم حاليًا بانخفاض قدره 1.2% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبانخفاض قدره 12.6% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما يشير إلى ضعف محتمل على المدى القصير. وقد انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 25.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهي الآن أقرب إلى أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا منها إلى أعلى مستوياتها.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 44.55، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، مما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع. في الوقت نفسه، يُظهر مؤشر MACD قيمة -3.6946، مع خط الإشارة عند -5.2109، مما يدل على زخم صعودي نظرًا لأن مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة.

يشير الجمع بين مؤشر القوة النسبية المحايد ومؤشر MACD الصعودي إلى زخم مختلط، مما يدل على أنه في حين أن السهم ليس في اتجاه قوي، إلا أن هناك إمكانية للتحرك صعوداً.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 110.00 دولار
• الدعم الأساسي : 100.00 دولار أمريكي

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تقدم شركة أبولو جلوبال مانجمنت تحديثها المالي التالي في 1 مايو 2026 (تقديريًا).

• تقدير ربحية السهم : 2.09 دولار (ارتفاعاً من 1.82 دولار)
• تقدير الإيرادات : 1.24 مليار دولار (انخفاضاً من 5.55 مليار دولار)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 19.9 مرة (تشير إلى التقييم العادل)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 162.38 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• باركليز : توصية بزيادة الوزن (خفض السعر المستهدف إلى 131.00 دولارًا) (2 مارس)
• يو بي إس : شراء (خفض السعر المستهدف إلى 152.00 دولارًا) (20 فبراير)
• جي بي مورغان : توصية بزيادة الوزن (خفض السعر المستهدف إلى 162.00 دولارًا) (10 فبراير)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Apollo Global Management، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• القيمة : قوية (النتيجة: 70.57) - تشير إلى تقييم قوي مقارنة بالأقران.
• النمو : قوي (النتيجة: 95.38) - يعكس إمكانات نمو قوية في استثماراتها.
• الزخم : ضعيف (النتيجة: 10.04) - يشير إلى ضعف الأداء في بيئة السوق الحالية.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينجا إيدج الصادرة عن شركة أبولو جلوبال مانجمنت إلى ملف تعريف يركز على النمو، مع إمكانات نمو قوية ولكن مؤشرات زخم ضعيفة تشير إلى ضرورة توخي الحذر على المدى القصير.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (بورصة نيويورك: CWB ): وزن 0.94%
• صندوق VanEck لإدارة الأصول البديلة المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: GPZ ): وزن 7.98%
• صندوق Infrastructure Capital Equity Income ETF (بورصة نيويورك: ICAP ): وزن 3.32%

الأهمية: نظرًا لأن APO يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة سعر سهم APO: انخفضت أسهم شركة Apollo Global Management بنسبة 2.57% لتصل إلى 107.61 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من تصوير بيوتر سوات عبر موقع Shutterstock