ارتفعت أسهم شركة أبلايد ماتيريالز (ناسداك: AMAT ) بأكثر من 11% يوم الاثنين، مع رفع المحللين لتوقعاتهم، وتزايد الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.4%. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته .

• تختبر أسهم شركة أبلايد ماتيريالز مستويات قياسية جديدة. ما سبب وصول أسهم AMAT إلى هذه المستويات؟

ما الذي يدفع ارتفاع أسهم شركة أبلايد ماتيريالز؟

رفعت شركة Keybanc السعر المستهدف لسهم شركة Applied Materials من 550 دولارًا إلى 750 دولارًا، مع الإبقاء على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم، مما عزز النظرة الإيجابية السائدة حول أسهم شركات معدات أشباه الموصلات. كما أبقت شركة Cantor Fitzgerald على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم Applied Materials، ورفعت السعر المستهدف من 650 دولارًا إلى 850 دولارًا.

تستفيد شركة "أبلايد ماتيريالز" أيضاً من انتعاش سوق أشباه الموصلات بعد موجة البيع التي شهدها السوق الأسبوع الماضي. ويُعدّ هذا الارتفاع في المؤشر مهماً لشركة "أبلايد ماتيريالز" لأن المستثمرين النظاميين غالباً ما يزيدون من استثماراتهم في معدات أشباه الموصلات عندما يكون مؤشر ناسداك 100، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، في الصدارة.

المستويات الفنية الحرجة لسهم AMAT

يتداول السهم حاليًا فوق مؤشرات الاتجاه، حيث يرتفع بنسبة 25% فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (559.28 دولارًا أمريكيًا) وبنسبة 110.6% فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (332.03 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يُعدّ سلوكًا نموذجيًا لزخم المراحل المتأخرة وليس اختراقًا مبكرًا. ولا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، بينما يرتفع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا بدوره فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (وهو تقاطع ذهبي حدث في يوليو 2025)، مما يُبقي الاتجاه الصاعد قويًا على المدى الطويل.

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أفضل أداة لقياس الزخم هنا: عند 70.55، يقع السهم في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الحركة السعرية تتجه نحو التمدد، وأنها أكثر عرضة للتراجعات الحادة أو التذبذب الجانبي، حتى لو ظل الاتجاه العام صعوديًا. ويمكن تقييم المخاطر عمليًا من خلال ملاحظة أن السهم يتجه نحو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (669.22 دولارًا)، لذا فإن استمرار هذا الاتجاه مهم للغاية، وإلا فقد تتحول منطقة ذروة الشراء بسرعة إلى ارتداد سعري سريع نحو المتوسط.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 669.22 دولارًا أمريكيًا - وهو أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا منذ يونيو، حيث غالبًا ما تتطلب عمليات الاختراق محاولات متعددة.
• مستوى الدعم الرئيسي : 559.28 دولارًا أمريكيًا — يتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، وهو منطقة شائعة للشراء عند الانخفاض في الاتجاهات الصعودية القوية.

ما هي شركة Applied Materials وما هو موقعها في السوق؟

تُعدّ شركة "أبلايد ماتيريالز" أكبر مُصنّع لمعدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات في العالم، حيث تُغطي أدواتها جميع مراحل تصنيع الرقائق تقريبًا. وتتميز الشركة بقوة خاصة في مجال الترسيب - وهي المعدات المستخدمة لترسيب طبقات جديدة من المواد على رقائق أشباه الموصلات - وهي خطوة أساسية في صناعة رقائق أكثر تطورًا.

كما أن الشركة أكثر انكشافاً على رقائق المنطق للأغراض العامة المصنعة لدى شركات تصنيع الأجهزة المتكاملة ومصانع الرقائق، وتضم بين عملائها كبرى شركات تصنيع الرقائق مثل TSMC وإنتل وسامسونج. وهذا الأمر مهم لتحرك يوم الاثنين، لأنه عندما يرفع المحللون توقعاتهم لسهم شركة رائدة في مجال المعدات، غالباً ما يعتبر المتداولون ذلك مؤشراً على مدى استدامة توقعات الإنفاق الرأسمالي على الرقائق.

نظرة عامة على أرباح شركة AMAT وتقييمات المحللين

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح المتوقع في 13 أغسطس 2026.

• تقدير ربحية السهم : 3.38 دولار (ارتفاعاً من 2.48 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 9.00 مليار دولار (ارتفاعاً من 7.30 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 59.0x (يشير إلى تقييم أعلى مقارنة بالشركات المماثلة)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 592.67 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• كانتور فيتزجيرالد : زيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 850.00 دولارًا) (29 يونيو)
• كي بانك : زيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 750.00 دولارًا) (29 يونيو)
• ويلز فارجو : زيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 740.00 دولارًا) (26 يونيو)

نمو استثمار بقيمة 1000 دولار في شركة AMAT على مدى 5 سنوات

لو استثمرت ألف دولار في شركة "أبلايد ماتيريالز" في 29 يونيو 2021، لكانت قيمة الاستثمار قد نمت إلى 4981 دولارًا بحلول 29 يونيو 2026، أي بعائد إجمالي قدره 398.1% على مدى خمس سنوات، مع عدم إعادة استثمار الأرباح الموزعة. وتراوحت قيمة الاستثمار بين 530 دولارًا وأكثر من 4000 دولار خلال هذه الفترة.

بعد بدء التداول في 29 يونيو 2021، انخفض سعر السهم إلى أدنى مستوى له خلال الفترة في 17 أكتوبر 2022، قبل أن يتعافى إلى 1027 دولارًا بحلول 29 يونيو 2023. ووصل إلى 1690 دولارًا في 1 يوليو 2024، ثم انخفض إلى 1303 دولارات في 30 يونيو 2025، قبل أن يرتفع مجددًا في نهاية الفترة. وبلغ الحد الأقصى للانخفاض خلال هذه الفترة -55.4%.

حققت شركة أبلايد ماتيريالز عائدًا سنويًا بنسبة 37.9%، متفوقةً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق عائدًا سنويًا بنسبة 11.6%، ومؤشر ناسداك 100 الذي حقق عائدًا سنويًا بنسبة 15.4% خلال الفترة نفسها. ومن بين الشركات المنافسة المدرجة، كانت شركة لام ريسيرش الأقرب للمقارنة، بعائد سنوي بلغ 44.8%.

تبلغ القيمة السوقية لشركة أبلايد ماتيريالز حوالي 553.3 مليار دولار. ويبلغ مضاعف الربحية الحالي للسهم 59.0، وعائد توزيعات الأرباح الحالي 0.34%.

نظرة عامة على بطاقة أداء بنزينجا إيدج من شركة أبلايد ماتيريالز

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Applied Materials، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 97.95) - يتصرف السهم كقائد، حيث يدفع المشترون باستمرار أسعارًا أعلى مقارنة بالنطاقات الأخيرة.
• الجودة : إيجابية (النتيجة: 96.52) - العوامل الأساسية تبدو جيدة، مما يمكن أن يساعد في دعم المضاعفات الممتازة خلال الدورات القوية.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 7.98) - السوق يسعر الكثير من الأخبار الجيدة، مما يترك مجالاً أقل للخطأ إذا تراجعت توقعات النمو.
• النمو : محايد (النتيجة: 58.54) - النمو قوي، ولكنه ليس المحرك الوحيد؛ فالمعنويات وتوقعات الدورة تلعب دورًا كبيرًا.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة أبلايد ماتيريالز إلى نمو مدفوع بالزخم وخصائص عالية الجودة، ولكن بتقييم مرتفع بشكل واضح. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يُفضّل اتباع الاتجاه مع الدخول بحذر عند التراجع بدلاً من السعي وراء القوة قرب مستويات المقاومة.

تحركات سعر سهم شركة AMAT يوم الاثنين

نشاط سعر سهم AMAT: ارتفعت أسهم شركة Applied Materials بنسبة 11.56% لتصل إلى 699.33 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock