شركة آرم هولدينغز بي إل سي انخفض سهم شركة (NASDAQ: ARM ) يوم الجمعة. وتجتاح موجة من عمليات جني الأرباح قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تراجع أسهم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.

انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.02% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.98%.

توجيهات برودكوم تُؤدي إلى تراجع سوق أشباه الموصلات

ينبع العامل الرئيسي وراء الضغط الهبوطي من توقعات مخيبة للآمال لإيرادات الذكاء الاصطناعي من شركة برودكوم. (ناسداك: AVGO ).

يواصل المستثمرون تحليل التقارير المالية لشركة برودكوم. فقد أبقت الشركة على توقعاتها طويلة الأجل لإيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي فوق 100 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027، بدلاً من زيادتها. وقد أدى هذا القرار إلى عمليات جني أرباح في محافظ الاستثمار التكنولوجية ذات التقييم العالي.

ميزوهو تحدد هدفًا صعوديًا متفوقًا على الأداء.

على الرغم من تراجع سهم شركة Arm يوم الجمعة، لا تزال وول ستريت متفائلة بشكل عام بشأن آفاقها طويلة الأجل. وقد أكدت ميزوهو يوم الأربعاء توصيتها بشراء السهم ورفعت توقعاتها لسعره إلى 500 دولار، وهو من أعلى التوقعات في السوق. ويحظى سهم ARM حاليًا بتوصية شراء بالإجماع، مع متوسط توقعات سعرية من المحللين يبلغ 245.10 دولارًا.

كانت آراء المحللين الأخيرة إيجابية للغاية. ففي الأول من يونيو، أبقى بنك ويلز فارجو على توصيته بشراء السهم ورفع توقعاته لسعره إلى 410 دولارات. كما أكد بنك باركليز توصيته بشراء السهم ورفع توقعاته إلى 360 دولارًا. وفي الرابع من يونيو، حذا بنك ميزوهو حذوه ، فرفع توقعاته إلى 500 دولار مع الإبقاء على توصيته بتفوق أداء السهم.

التحليل الفني

حتى بعد التراجع الذي شهده اليوم، لا يزال سهم ARM في اتجاه صعودي قوي على المدى الطويل، حيث يتداول حاليًا أعلى بنسبة 26.5% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (286.75 دولارًا أمريكيًا)، وأعلى بنسبة 132.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (156.12 دولارًا أمريكيًا). غالبًا ما يشير هذا التباين إلى طلب قوي، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية حدوث تقلبات حادة عندما يميل السوق إلى تجنب المخاطرة.

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) المؤشر الرئيسي لزخم السهم حاليًا، حيث يبلغ 74.64، مما يُبقي السهم في منطقة ذروة الشراء، ويُشير إلى أن تحركه قد تجاوز نطاقه السعري الأخير. وقد دخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء لأول مرة في مايو، ومع تسجيل أعلى مستوى له في التأرجح وأعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا في يونيو، يبدو ضعف يوم الجمعة وكأنه مرحلة تهدئة بعد ارتفاع حاد.

لا يزال هيكل الاتجاه إيجابيًا على المدى البعيد: فالمتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والتقاطع الذهبي الذي ظهر في أبريل (50 يومًا فوق 200 يوم) يواصل دعم الاتجاه الصعودي طويل الأجل. السؤال الرئيسي للمتداولين هو ما إذا كان هذا الانخفاض سيبقى مجرد تصحيح ضمن الاتجاه الصعودي، أم سيتحول إلى ارتداد أعمق نحو المتوسطات المتحركة السريعة.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 427.99 دولارًا أمريكيًا - وهو أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا سُجّل في يونيو، ويُعدّ المرجع الأوضح في حال استئناف الاتجاه الصعودي.
• مستوى الدعم الرئيسي : 286.75 دولارًا أمريكيًا - يُعد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا أقرب مستوى دعم رئيسي للاتجاه، وخطًا منطقيًا للشراء عند الانخفاض بالنسبة لمتابعي الاتجاه.

تقرير الفائدة القصيرة

ارتفعت نسبة المراكز المكشوفة في أسهم شركة ARM إلى 18.79 مليون سهم، مقارنةً بـ 16.11 مليون سهم في الفترة المالية السابقة. وتمثل هذه المراكز المكشوفة حالياً 13.76% من إجمالي الأسهم المتداولة.

وبناءً على متوسط حجم التداول اليومي لشركة ARM البالغ 11.22 مليون سهم، سيستغرق الأمر حوالي 1.7 يومًا من البائعين على المكشوف لتغطية مراكزهم.

نشاط سعر سهم ARM: انخفضت أسهم ARM Holdings بنسبة 8.71% لتصل إلى 359.16 دولارًا وقت النشر يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock