شركة برودكوم انخفض سهم شركة (ناسداك: AVGO ) بنحو 3% خلال جلسة التداول قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، حيث تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط وسط موجة عزوف عن المخاطرة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.25%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.73%.

شركة برودكوم ترصد نقاط الضعف التقنية الأوسع نطاقاً

يبدو أن الانخفاض المبكر مرتبط بكل من ضعف السوق ككل والضغط المستمر بعد إعلان الأرباح بدلاً من أي عامل محفز جديد خاص بالشركة.

تعرض سهم الشركة لضغوطات الأسبوع الماضي رغم إعلانها عن نتائج قوية للربع الثاني من السنة المالية. وقد خاب أمل المستثمرين بعد أن أبقت الإدارة على توقعاتها، بدلاً من رفعها، بتحقيق إيرادات من أشباه الموصلات في مجال الذكاء الاصطناعي تتجاوز 100 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027. كما أن توقعات برودكوم لإيرادات الذكاء الاصطناعي في الربع الثالث توافقت إلى حد كبير مع توقعات وول ستريت المرتفعة أصلاً.

أدى عدم تغير التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى جني الأرباح في جميع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بحث المستثمرون الذين دفعوا الأسهم إلى تقييمات مرتفعة عن مؤشرات أقوى على تسارع النمو.

يُعزز ضعف يوم الأربعاء هذا الشعور الحذر. ومع ذلك، ونظرًا لأن السهم لا يزال أعلى بكثير من خطوط اتجاهه طويلة الأجل، فإن الحركة الحالية تبدو أقرب إلى مرحلة توطيد ضمن اتجاه صعودي أوسع نطاقًا منها إلى تحول جوهري في توقعات الشركة.

لا يزال الإعداد التقني مختلطاً

يعكس الرسم البياني لشركة برودكوم فترة تهدئة قصيرة الأجل ضمن اتجاه صعودي طويل الأجل.

يتداول السهم حاليًا بانخفاض قدره 9.9% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبانخفاض قدره 4.6% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. ومع ذلك، لا يزال أعلى بنسبة 5.1% من متوسطه المتحرك لـ 100 يوم، وأعلى بنسبة 7.4% من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم.

لا يزال الاتجاه طويل الأجل إيجابياً. ولا يزال المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً، بينما تشكل تقاطع ذهبي في أبريل عندما تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

في الوقت نفسه، لا يزال سعر السهم أدنى من المتوسطات قصيرة الأجل. وقد يُشكل ذلك مقاومةً إذا حاول السهم الارتداد.

تشير مؤشرات الزخم أيضًا إلى ضرورة توخي الحذر. لا يزال مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، بينما يُظهر الرسم البياني اتجاهًا سلبيًا. وهذا عادةً ما يدل على ضعف الزخم الصعودي، ويشير إلى أن المشترين قد يحتاجون إلى استعادة السيطرة قبل أن يبدأ انتعاش أقوى.

يقع مستوى المقاومة الرئيسي قرب 429.50 دولارًا، وهو قريب من منطقة المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا. أما مستوى الدعم الرئيسي فيقع حول 324.50 دولارًا، وهي منطقة جذبت المشترين سابقًا.

توقعات الأرباح وآراء المحللين

المحفز الرئيسي التالي هو تقرير أرباح شركة برودكوم المتوقع صدوره في 3 سبتمبر 2026.

يتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 3.14 دولار، بزيادة عن 1.69 دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 29.45 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.95 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا يعني نمو متوقع في ربحية السهم على أساس سنوي بنسبة 85.8% تقريبًا ونمو في الإيرادات بنسبة 84.6% تقريبًا.

يتم تداول أسهم شركة برودكوم بحوالي 65.3 ضعف الأرباح، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا مقارنة بالعديد من الشركات المنافسة في مجال أشباه الموصلات.

لا تزال وول ستريت تُوصي بشراء السهم، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 513.68 دولارًا. وتشمل الإجراءات التحليلية الأخيرة قيام بنك يو بي إس بالإبقاء على توصيته بالشراء مع خفض السعر المستهدف إلى 485 دولارًا في 4 يونيو. كما أكد كل من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وميزوهو على توصياتهما الإيجابية ورفعوا توقعاتهم السعرية إلى 530 دولارًا في اليوم نفسه.

تصنيفات بنزينغا إيدج

حصلت شركة برودكوم على درجة زخم تبلغ 80.85 ودرجة جودة تبلغ 95.69، مما يسلط الضوء على أساسيات الأعمال القوية وأداء الأسهم على المدى الطويل.

وتعكس درجة القيمة البالغة 6.07 تقييم السهم المرتفع، بينما تشير درجة النمو البالغة 36.7 إلى نمو معتدل مقارنة بأسرع الشركات نمواً في السوق.

بشكل عام، تشير التصنيفات إلى شركة عالية الجودة تتمتع بزخم قوي، على الرغم من أن المستثمرين يدفعون علاوة مقابل هذا الملف التعريفي.

التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة

تُعد شركة برودكوم من الشركات الرئيسية المدرجة في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتي تركز على التكنولوجيا.

يمثل السهم 9.12٪ من الحيازات في صندوق iShares Expanded Tech Sector ETF ، و9.51٪ من صندوق First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ، و8.46٪ من صندوق Amplify Cybersecurity ETF .

يمكن أن تؤدي التدفقات الكبيرة الداخلة أو الخارجة في هذه الأموال إلى خلق ضغط إضافي على شراء أو بيع أسهم شركة برودكوم.

تحركات أسعار أسهم برودكوم

نشاط سعر سهم AVGO: انخفضت أسهم Broadcom بنسبة 2.59% لتصل إلى 382.00 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock