شركة إكسون موبيل ارتفعت أسهم شركة (NYSE: XOM ) يوم الخميس مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت أسعار النفط الخام ورفعت أسهم شركات الطاقة، حتى مع انخفاض الأسواق الأوسع نطاقاً.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطاب متجدد من الرئيس دونالد ترامب ، الذي أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بالضربات المستمرة على إيران، مما زاد من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز .

قطاع الطاقة يبرز كأفضل أداء في السوق

يُعد قطاع الطاقة نقطة قوة واضحة في جلسة تداول اتسمت عموماً بتجنب المخاطر. فقد ارتفع مؤشر الطاقة (XLE) بنسبة 2.78%، متفوقاً على أداء المؤشرات الرئيسية التي تراجعت. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.23%، بينما تراجع مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.67%.

تساعد هذه القوة النسبية في دعم أسهم إكسون على الرغم من ضعف سوق الأسهم بشكل عام.

ترامب يلمح إلى خطر التصعيد

ارتفعت أسعار النفط الخام في تداولات متقلبة بعد أن حذر ترامب من احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض التصعيد على المدى القريب.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مايو بنسبة 8.2% ليصل إلى 108.36 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت للتسليم في يونيو بنسبة 8% ليصل إلى 109.16 دولارًا. وعزا ترامب هذا الارتفاع إلى هجمات إيرانية مزعومة على ناقلات نفط وأهداف إقليمية، ملمحًا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة قد "تضرب" إيران "بقوة شديدة" حتى مع استمرار المحادثات الدبلوماسية، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم صدمة العرض

حذرت وكالة الطاقة الدولية من تصاعد المخاطر التي تهدد أسواق النفط العالمية.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العالم قد خسر بالفعل ما يقدر بنحو 12 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط - وهو ما يتجاوز التأثير المشترك لحظر النفط العربي عام 1973 والثورة الإيرانية عام 1979.

وقال بيرول: "الشهر المقبل، أبريل، سيكون أسوأ بكثير من مارس".

وفي سياق منفصل، قالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية السابقة ميشيل فلورنوي إن أي حل من غير المرجح أن يؤدي إلى تغيير النظام، بل سيترك حكومة متشددة متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني في السلطة - وهو سيناريو يمكن أن يطيل أمد علاوات المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز.

إكسون: التحليل الفني

عند سعر 165.27 دولارًا، يتداول سهم إكسون أعلى بنسبة 4.1% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وهو متوسط سعر السهم خلال آخر 20 جلسة تداول، مما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يدعمون الاتجاه الصعودي على المدى القريب. كما أنه أعلى بنسبة 22.4% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، ما يدل على استمرار الاتجاه الصعودي المتوسط المدى حتى وإن تباطأت وتيرته.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، وهو مقياس للاتجاه/الزخم، يُشير إلى اتجاه صعودي، حيث يقع خط MACD عند 5.0976 أعلى خط الإشارة عند 4.8639، مما يدل على أن ضغط الصعود لا يزال أقوى قليلاً من ضغط الهبوط. ومع ذلك، فإن قيمة الرسم البياني (الهيستوغرام) لا تتجاوز 0.2337، مما يُشير إلى وجود زخم صعودي ولكنه ليس متسارعًا.

ارتفع سعر السهم بنسبة 39.39% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يؤكد قوة الاتجاه طويل الأجل (مع العلم أن هذا تحليلٌ للأداء السابق وليس تنبؤًا). كما أن السعر أقرب إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، والذي بلغ 176.41 دولارًا، منه إلى أدنى مستوى له، والذي بلغ 97.80 دولارًا، وهو ما يتوافق مع سوقٍ يُكافئ قطاع الطاقة.

• المقاومة الرئيسية : 176.50 دولارًا - بالقرب من منطقة الذروة الأخيرة حيث توقف الصعود مؤخرًا.
• الدعم الرئيسي : 147.50 دولارًا - وهو "خط فاصل" رئيسي حيث ظهر المشترون سابقًا.

توقعات الأرباح والمحللين

بدأ العد التنازلي: من المقرر أن تعلن شركة إكسون موبيل عن أرباحها في 14 أبريل 2026 (تقديريًا).

• تقدير ربحية السهم : 1.82 دولار (ارتفاعاً من 1.76 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 85.19 مليار دولار (ارتفاعاً من 83.13 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 24.0x (تشير إلى تقييم عادل مقارنة بالشركات النظيرة)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 145.23 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• مورغان ستانلي : زيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 172.00 دولارًا) (27 مارس)
• HSBC : الاحتفاظ (رفع السعر المستهدف إلى 158.00 دولارًا) (20 مارس)
• ميزوهو : محايد (رفع السعر المستهدف إلى 162.00 دولارًا) (17 مارس)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة إكسون موبيل، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 89.1) - يُظهر السهم استمرارية قوية للاتجاه مقارنة بالسوق الأوسع.
• القيمة : إيجابية (النتيجة: 73.89) - يبدو الإعداد جذابًا نسبيًا مقارنة بأقرانه من حيث عوامل التقييم.
• النمو : إيجابي (النتيجة: 74.91) - تحقق الشركة أداءً جيدًا في مقاييس النمو مقارنة بالسوق.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة إكسون موبيل إلى زخم قوي مدعوم بقيم ونمو إيجابيين. ومع قيادة الزخم للمؤشر، يُظهر الرسم البياني أداءً قويًا، لكن الاختبار الحقيقي التالي يكمن في قدرة السعر على الصمود فوق مستوى الدعم عند 147.50 دولارًا في حال استمرار حالة النفور من المخاطرة في السوق.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (NASDAQ: FTXN ): وزن 9.21%
• صندوق كوهين وستيرز المتداول النشط في البورصة للموارد الطبيعية (بورصة نيويورك: CSNR ): وزن 5.78%
• صندوق سترايف للموارد الطبيعية والأمن المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: FTWO ): وزن 6.90%

الأهمية: نظرًا لأن XOM تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

نشاط سعر سهم إكسون موبيل: ارتفعت أسهم إكسون موبيل بنسبة 2.85% لتصل إلى 165.37 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock