ارتفع سهم شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) بنحو 2% يوم الاثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء السهم رغم ضعف أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.41%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.14%. وتراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.4%، مما جعل مكاسب مايكروسوفت بارزة في ظل ضعف أداء القطاع.

التركيز على الأرباح

يبدو أن قوة سهم مايكروسوفت تعكس توجهات المستثمرين قبل صدور تقرير أرباحها الفصلية، المقرر خلال يومين، وليس بالضرورة انتعاشاً عاماً في قطاع التكنولوجيا. كما يتداول السهم بالقرب من مستويات فنية رئيسية قصيرة الأجل، ما قد يجذب المشترين خلال فترات تراجع السوق.

من المقرر أن تعلن مايكروسوفت عن نتائجها الفصلية في 29 يوليو. ويتوقع محللو وول ستريت أرباحاً قدرها 4.23 دولاراً للسهم الواحد، بزيادة عن 3.65 دولاراً في العام الماضي. كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 87.61 مليار دولار من 76.44 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.

يُتداول السهم بنحو 22.7 ضعف الأرباح. ويُبقي المحللون على توصية الشراء، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 543.85 دولارًا. وتشمل الإجراءات التحليلية الأخيرة ما يلي:

• أبقت شركة غوغنهايم على توصيتها بالشراء ورفعت توقعاتها للسعر إلى 586 دولارًا في 27 يوليو.
• أبقت شركة بيرنشتاين على تصنيف "أداء متفوق" مع توقعات سعرية قدرها 646 دولارًا في 22 يوليو.
• أبقت أوبنهايمر على تصنيف "أداء متفوق" مع توقعات سعرية قدرها 515 دولارًا في 22 يوليو.

التحليل الفني لشركة مايكروسوفت

يتداول سهم مايكروسوفت حاليًا أعلى بنحو 1% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا والبالغ 387.83 دولارًا. ومع ذلك، لا يزال السهم أدنى من كلٍّ من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا والبالغ 398.91 دولارًا، ومتوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم والبالغ 398.83 دولارًا، مما يشير إلى أن الاتجاه على المدى المتوسط لا يزال في طور التعافي.

لا تزال الصورة على المدى الطويل أكثر صعوبة. فالسهم أقل بنحو 10% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم البالغ 435.46 دولارًا، مما حدّ من قوة الارتفاعات السابقة.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 51.23، مما يشير إلى زخم محايد. ويشير مؤشر القوة النسبية القريب من 50 إلى أن ضغوط البيع والشراء لا تزال متوازنة وليست متضخمة في أي من الاتجاهين.

لا يزال وضع المتوسط المتحرك يشير إلى اتجاه هبوطي. يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، بينما لا يزال تقاطع الموت الذي تشكل في يناير، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، قائمًا. مع ذلك، فإن البقاء فوق المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا قبل إعلان الأرباح قد يوفر أساسًا للمشترين على المدى القريب.

يقع مستوى المقاومة الرئيسي قرب 395.50 دولارًا، وهو قريب من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، حيث واجهت الارتفاعات الأخيرة صعوبة. أما مستوى الدعم الأولي فيقع قرب 373.50 دولارًا، وهو أعلى من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 349.20 دولارًا، حيث عاد المشترون سابقًا.

تصنيفات بنزينغا إيدج

وفقًا لموقع Benzinga Edge، فإن مايكروسوفت تحقق نتائج جيدة من حيث الجودة ولكنها لا تزال متأخرة من حيث الزخم.

• الزخم : 11.65 (ضعيف)
• الجودة : 90.86 (قوية)
• القيمة : 42.62 (محايد)
• النمو : 55.69 (محايد)

يشير الوضع العام إلى أن مايكروسوفت لا تزال شركة قوية من الناحية الأساسية، لكن قد ينتظر المتداولون تحركًا فوق نطاق 395 إلى 400 دولار قبل أن يصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الفنية.

الصناديق الأكثر استثماراً في مايكروسوفت

تُعد شركة مايكروسوفت من بين أهم الشركات المدرجة في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية.

• صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (بورصة نيويورك: XLK ): وزن 9.24%
• صندوق فانجارد المتداول في البورصة لنمو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (بورصة نيويورك: VOOG ): وزن 9.47%
• صندوق تي رو برايس المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: TGRW ): وزن 9.37%

نظراً لأن شركة مايكروسوفت تمتلك وزناً كبيراً في هذه الصناديق، فإن التدفقات الداخلة أو الخارجة الكبيرة من صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن تؤثر على الطلب على السهم.

تحركات أسعار مايكروسوفت

نشاط سعر سهم مايكروسوفت: ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2.08% لتصل إلى 389.65 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock