شركة بنجوين سوليوشنز ارتفعت أسهم شركة (NASDAQ: PENG ) يوم الخميس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات الصافية وربحية السهم للعام بأكمله، وذلك في أعقاب نتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات.

الأداء المالي

بلغ صافي المبيعات 343 مليون دولار، بانخفاض قدره 6% على أساس سنوي، ولكنه أعلى من التقديرات البالغة 337.938 مليون دولار. وبلغ ربح السهم المعدل 52 سنتًا، متجاوزًا التقديرات البالغة 42 سنتًا ، بينما ارتفع ربح السهم المخفف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 58 سنتًا من 9 سنتات.

بلغ هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا 27.3%، بانخفاض قدره 130 نقطة أساس، بينما بلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا 31.2%، بزيادة قدرها 40 نقطة أساس. وارتفع الدخل التشغيلي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا إلى 25.7 مليون دولار أمريكي من 18.5 مليون دولار أمريكي، كما ارتفع صافي الدخل المنسوب إلى شركة Penguin Solutions إلى 37.5 مليون دولار أمريكي من 8.1 مليون دولار أمريكي.

نتائج القطاعات

انخفضت إيرادات الحوسبة المتقدمة إلى 115.7 مليون دولار أمريكي من 200.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بينما ارتفعت إيرادات الذاكرة المتكاملة إلى 171.6 مليون دولار أمريكي من 105.3 مليون دولار أمريكي.

انخفضت إيرادات تقنية LED المحسّنة إلى 55.7 مليون دولار من 60.1 مليون دولار.

قال الرئيس التنفيذي كاش شيخ : "تتسابق المؤسسات والحكومات ومزودو خدمات الحوسبة السحابية الحديثة لبناء مصانع الذكاء الاصطناعي، مع توسع المنصات لتشغيل الجيل القادم من أحمال عمل الاستدلال. ويستمر خط أنابيب الذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء لدينا في التوسع، وقد أضفنا خمسة عملاء جدد في هذا المجال خلال هذا الربع، بما في ذلك مؤسسة مالية من الدرجة الأولى تقوم بنشر خادم ذاكرة التخزين المؤقت KV القائم على تقنية MemoryAI™ CXL."

"تُعدّ الذاكرة عاملاً حاسماً في توسيع نطاق الاستدلال في الذكاء الاصطناعي، وهذا يتوافق مع إحدى نقاط قوتنا الأساسية. ونظراً للطلب القوي على الذاكرة والتنفيذ المنضبط، فإننا نرفع توقعاتنا لصافي المبيعات وربحية السهم للعام بأكمله."

الميزانية العمومية والتوقعات المستقبلية

خلال الأشهر الستة الأولى، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 86 مليون دولار. وبلغ إجمالي النقد وما يعادله 489.2 مليون دولار، مع ديون طويلة الأجل بقيمة 442.8 مليون دولار.

رفعت الشركة توقعاتها المالية لعام 2026، حيث تتوقع الآن نموًا في صافي المبيعات بنسبة 12% على أساس سنوي، مع هامش خطأ يبلغ 5%. كما رفعت توقعاتها لربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى ما بين 2.00 و2.30 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 2.04 دولارًا أمريكيًا، وتوقعاتها لربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى ما بين 1.15 و1.45 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 0.60 و1.10 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 0.70 دولارًا أمريكيًا .

كما رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات إلى ما بين 1.465 مليار دولار و1.601 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.314 مليار دولار إلى ما بين 1.588 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة 1.461 مليار دولار. وأشارت شركة بنغوين سوليوشنز إلى مخاطر تشمل الأوضاع الاقتصادية الكلية، والتعريفات الجمركية، والتغييرات في اللوائح التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد.

سعر سهم PENG عند 19.83 دولارًا أمريكيًا؛ أعلى بنسبة 11.3% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا

يتداول السهم فوق متوسطاته قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، مما يشير إلى زخم إيجابي على المدى القريب. ومع ذلك، فإنه لا يزال أدنى من متوسطه طويل الأجل، مما يوحي باستمرار الضغط على المدى البعيد.

حالياً، يقع السهم بالقرب من منتصف نطاقه خلال 52 أسبوعاً، والذي يمتد من 29.80 دولاراً إلى 14.20 دولاراً، مما يشير إلى وضع معتدل مقارنة بأدائه التاريخي.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 50.87، مما يشير إلى زخم محايد، بينما يُظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إشارة صعودية، حيث يبلغ MACD -0.4268 وخط الإشارة -0.4571. وهذا يُشير إلى أنه على الرغم من أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، إلا أن هناك إمكانية لارتفاعه.

• المقاومة الرئيسية : 21.00 دولارًا - مستوى مهم قد يظهر عنده ضغط بيع.
• مستوى الدعم الرئيسي : 17.50 دولارًا - مستوى حرج قد يظهر عنده اهتمام بالشراء.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء مع سعر مستهدف متوسط يبلغ 27.44 دولارًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• نيدهام : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 27.00 دولارًا) (2 أبريل)
• روزنبلات : شراء (يبقي السعر المستهدف عند 30.00 دولارًا) (30 مارس)
• روزنبلات : شراء (يبقي على سعر السهم المستهدف عند 30.00 دولارًا) (3 فبراير)

بنزينغا إيدج: القيمة 65.27؛ الجودة 12.78

فيما يلي بطاقة تقييم بنزينغا إيدج لشركة بنغوين سوليوشنز، والتي تسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 65.27) - يتم التداول بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائها.
• النمو : محايد (النتيجة: 58.25) - لوحظت إمكانات نمو معتدلة.
• الجودة : ضعيفة (النتيجة: 12.78) - تشير إلى بعض المخاوف المتعلقة بالوضع المالي.
• الزخم : ضعيف (النتيجة: 15.55) - أداء السهم أقل من أداء السوق بشكل عام.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة بنغوين سوليوشنز إلى أداء مختلط، حيث تطغى نقاط الضعف في القيمة والجودة على إمكانات النمو المعتدلة. وهذا يعني أنه على الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية، إلا أن السهم قد يواجه صعوبة في الحفاظ على زخمه.

نشاط سعر سهم PENG: ارتفعت أسهم Penguin Solutions بنسبة 11.78% لتصل إلى 20.40 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

تصوير Thapana_Studio عبر Shutterstock