شركة تي 1 للطاقة تراجعت أسهم شركة (NYSE: TE ) خلال جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع والعام 2025 بالكامل، وعرضت أحدث توقعاتها التجارية.

الأرباح والأداء المالي

أعلنت الشركة عن ربحية السهم في الربع الرابع بقيمة (70 سنتًا)، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 2 سنت، في حين أن الإيرادات البالغة 358.554 مليون دولار كانت أقل أيضًا من التقديرات البالغة 401.420 مليون دولار .

سجلت شركة T1 خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين بقيمة 190.0 مليون دولار للربع، مقارنة بخسارة قدرها 367.2 مليون دولار في العام السابق.

العمليات وتقدم المشروع

وقالت شركة T1 إن بناء المرحلة الأولى بقدرة 2.1 جيجاواط في محطة G2_Austin لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع أن يبدأ تركيب الهياكل الفولاذية في أبريل وأن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام 2026.

خفضت الشركة متطلبات رأس المال المتبقية للمرحلة الأولى إلى حوالي 350 مليون دولار بعد استخدام النقد في وقت مبكر من البناء.

في الربع الأخير، حققت محطة T1 رقماً قياسياً في الإنتاج بلغ 1.13 جيجاواط، وبلغ صافي مبيعاتها 358.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي إنتاج محطة G1_Dallas لعام 2025 بأكمله 2.79 جيجاواط، وهو ضمن التوقعات السابقة.

التوقعات والتطورات الاستراتيجية

تواصل الشركة جهودها التمويلية لمشروع G2_Austin وتستهدف الحصول على التمويل الكامل للمرحلة الأولى في أوائل الربع الثاني من عام 2026.

كما سلطت T1 الضوء على التطورات الاستراتيجية، بما في ذلك بيع بقيمة 160 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية بموجب القسم 45X واتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع شركة Treaty Oak Clean Energy لتوريد ما لا يقل عن 900 ميجاوات من الوحدات.

بالنسبة لعام 2026، حافظت شركة T1 على توقعاتها للإنتاج من 3.1 إلى 4.2 جيجاواط وقالت إن لديها 3 جيجاواط من الإنتاج المتعاقد عليه في G1_Dallas.

عند اكتمال المرحلة الأولى من مشروع G2 بقدرة 2.1 جيجاواط، تتوقع شركة T1 أن تحقق معدل تشغيل سنوي معدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 375 و450 مليون دولار خلال عام 2027.

من المتوقع أن ينتج الإنتاج المتكامل بالكامل 5 جيجاوات لكل من G1 و G2 معدل تشغيل سنوي معدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 650 - 700 مليون دولار.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، أبلغت شركة T1 عن 270.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله، بما في ذلك 182.5 مليون دولار غير مقيدة.

"كان عام 2025 عامًا حاسمًا لشركة T1 Energy حيث قمنا بتطوير استراتيجيتنا لبناء أول منصة طاقة شمسية متكاملة رأسيًا وقائمة على السيليكون في أمريكا"، هذا ما قاله دان بارسيلو ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة T1 Energy.

الفائدة القصيرة

ارتفعت نسبة البيع على المكشوف في شركة T1 Energy في فترة الإبلاغ الأخيرة، حيث ارتفعت من 33.93 مليون إلى 34.29 مليون سهم، أو 21.17% من الأسهم المتداولة.

وبمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 13 مليون سهم، سيستغرق الأمر حوالي 2.64 يومًا حتى يتمكن البائعون على المكشوف من تغطية مراكزهم.

التحليل الفني

يتم تداول أسهم شركة T1 Energy بنسبة 31.8% أقل من متوسطها المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) و 24.7% أقل من متوسطها المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مما يحافظ على الاتجاه المتوسط المدى نحو الانخفاض حتى بعد فترة صعود قوية على المدى الطويل.

ارتفعت الأسهم بنسبة 346.03% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويقترب سعر السهم من منتصف نطاقه خلال 52 أسبوعًا والذي يتراوح بين 9.78 دولارًا و92 سنتًا.

يبلغ مؤشر القوة النسبية 36.70، وهو مستوى محايد، لكنه يميل نحو مزيد من الانخفاض في حال استمرار ضغط البيع. أما مؤشر الماكد، فيبلغ -0.2933 مقابل خط إشارة عند -0.1009 (الرسم البياني -0.1924)، وهو مؤشر هبوطي يشير إلى استمرار سيطرة زخم البيع.

مع وجود مؤشر القوة النسبية في نطاق 30-50 ومؤشر MACD الهبوطي، تشير الإشارات إلى زخم مختلط، حيث لا يزال السوق يميل لصالح البائعين ما لم يتمكن السعر من استعادة المتوسطات المتحركة الرئيسية.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 5.00 دولار
• الدعم الأساسي : 4.50 دولار

تحليل بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة T1 Energy، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 98.96) - يظهر السهم كأحد أفضل أسهم الزخم، على الرغم من أن الاتجاه على المدى القريب قد تراجع بشكل حاد عن المستويات المرتفعة الأخيرة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة T1 Energy إلى زخم قوي، حيث يهيمن مؤشر الزخم القوي على المؤشر. ونظرًا لعدم توفر مؤشرات أخرى، يُنصح بالتعامل مع هذا المؤشر على أنه حساس للاتجاه، حيث يكون قويًا عندما يستعيد السهم مستويات رئيسية، ولكنه يصبح ضعيفًا عندما يتداول دون المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة الأجل.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق ستيت ستريت إس بي دي آر إس آند بي كينشو للطاقة النظيفة المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: CNRG ): وزن 3.70%
• صندوق Proshares S&P Kensho Cleantech ETF (بورصة نيويورك: CTEX ): وزن 7.57%

الأهمية: نظرًا لأن TE تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية للسهم.

حركة سعر سهم TE: انخفضت أسهم شركة T1 Energy بنسبة 16.37% لتصل إلى 4.70 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من TIMS13 عبر Shutterstock