لن يُسرّ مساهمو شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. ( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GDYN ) برؤية انخفاض سعر السهم بنسبة 29% خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى تراجع الأداء الإيجابي الذي حققه في الفترة السابقة. أما بالنسبة للمساهمين على المدى الطويل، فقد اختتم الشهر الماضي عامًا كارثيًا بانخفاض سعر السهم بنسبة 71%.

حتى بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، قد يبدو سهم شركة Grid Dynamics Holdings، بنسبة سعر إلى ربحية (P/E) تبلغ 43.1 ضعفًا، فرصةً جيدةً للبيع حاليًا مقارنةً بالسوق الأمريكية، حيث تقل نسبة P/E لنحو نصف الشركات عن 19 ضعفًا، بل إن نسبًا أقل من 11 ضعفًا شائعة جدًا. مع ذلك، قد يكون ارتفاع نسبة P/E مبررًا، ويتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتحديد مدى صحة هذا التقييم.

شهدت شركة Grid Dynamics Holdings نموًا ملحوظًا في أرباحها خلال الفترة الأخيرة، متجاوزةً بذلك معظم الشركات الأخرى. ولعلّ ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح يعكس توقعات المستثمرين باستمرار هذا الأداء القوي. وإلا، فقد يشعر المساهمون الحاليون ببعض القلق حيال استدامة سعر السهم.

هل ترغب في معرفة كيف يرى المحللون مستقبل شركة Grid Dynamics Holdings مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

هل هناك نمو كافٍ لشركة Grid Dynamics Holdings؟

نسبة السعر إلى الأرباح لشركة Grid Dynamics Holdings ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أفضل بكثير من أداء السوق.

إذا استعرضنا نمو أرباح الشركة خلال العام الماضي، نجد أنها حققت زيادة هائلة بلغت 425%. مع ذلك، لم يكن أداء الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة جيدًا بالقدر نفسه، إذ لم تشهد أي نمو يُذكر. لذا، يمكن القول إن نمو أرباح الشركة كان متذبذبًا في الآونة الأخيرة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون الستة الذين يتابعون الشركة أن يرتفع ربح السهم بنسبة 27% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذا يُعدّ أعلى بكثير من توقعات نمو السوق بشكل عام، والتي تبلغ 12% سنوياً.

بناءً على هذه المعلومات، يتضح لنا سبب تداول أسهم شركة Grid Dynamics Holdings بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة مقارنةً بالسوق. يبدو أن المساهمين غير متحمسين للتخلي عن شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

ما الذي يمكننا تعلمه من نسبة السعر إلى الأرباح لشركة Grid Dynamics Holdings؟

لم يُؤثر الانخفاض الكبير في سعر سهم شركة Grid Dynamics Holdings إلا قليلاً على نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة للغاية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على نسبة السعر إلى الأرباح وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع السهم ليس خيارًا منطقيًا، ولكنه قد يكون مؤشرًا عمليًا لتوقعات الشركة المستقبلية.

كما توقعنا، كشف تحليلنا لتوقعات المحللين لشركة Grid Dynamics Holdings أن توقعات أرباحها الممتازة تُسهم في ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح. حاليًا، يشعر المساهمون بالارتياح تجاه هذه النسبة، إذ يثقون تمامًا بأن الأرباح المستقبلية ليست مُهددة. وما لم تتغير هذه الظروف، فستستمر في دعم سعر السهم بقوة.

إذا كانت نسب السعر إلى الأرباح تهمك ، فقد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الأرباح المنخفضة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.