غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. ولسوء الحظ، فإن احتمالات نجاح هذه الاستثمارات عالية المخاطر في كثير من الأحيان ضئيلة، ويدفع العديد من المستثمرين ثمناً لتعلم الدرس. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات هو أسلوبك، وكنت تحب الشركات التي تدر إيرادات، بل وتجني أرباحًا، فقد تكون مهتمًا بـ Mastercard ( NYSE:MA ). على الرغم من أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الاستثمار، إلا أنه من المفيد الاعتراف بالشركات التي يمكنها إنتاجه باستمرار.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لماستركارد

ما مدى سرعة قيام Mastercard بزيادة أرباح السهم الواحد؟

إذا تمكنت الشركة من الاستمرار في زيادة ربحية السهم (EPS) لفترة كافية، فيجب أن يتبعها سعر سهمها في النهاية. لذلك، هناك الكثير من المستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم في الشركات التي تنمو أرباحها. من الجيد بالتأكيد أن نرى أن Mastercard تمكنت من زيادة ربحية السهم بنسبة 20٪ سنويًا على مدار ثلاث سنوات. كقاعدة عامة، يمكننا أن نقول أنه إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإن المساهمين سيكونون مبتهجين.

تتمثل إحدى طرق التحقق من نمو الشركة في النظر في كيفية تغير هوامش إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب (EBIT). حافظت ماستركارد على هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مستقرة خلال العام الماضي، مع زيادة الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي. هذا هو التقدم.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. لرؤية الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.

الحيلة، كمستثمر، هي العثور على الشركات التي ستعمل بشكل جيد في المستقبل، وليس فقط في الماضي. على الرغم من عدم وجود كرات بلورية، يمكنك التحقق من تصورنا لتوقعات المحللين المتفق عليها بشأن ربحية السهم المستقبلية لشركة Mastercard مجانًا بنسبة 100%.

هل يتوافق المطلعون على Mastercard مع جميع المساهمين؟

نظرًا لأن القيمة السوقية لشركة Mastercard تبلغ 341 مليار دولار أمريكي، فإننا لا نتوقع أن يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من الأسهم. لكننا نشعر بالارتياح من حقيقة أنهم مستثمرون في الشركة. وفي الواقع، لديهم قدر كبير من الثروة المستثمرة فيها، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ 362 مليون دولار أمريكي. نلاحظ أن هذا يصل إلى 0.1% من الشركة، والتي قد تكون صغيرة نظرًا للحجم الهائل لبطاقة Mastercard ولكن لا يزال الأمر يستحق الذكر. لا يزال هذا يظهر للمساهمين أن هناك درجة من التوافق بين الإدارة وأنفسهم.

هل يجب عليك إضافة بطاقة ماستركارد إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟

لا يمكنك إنكار أن Mastercard قد زادت أرباحها للسهم الواحد بمعدل مثير للإعجاب. هذا جذاب. مع معدلات نمو ربحية السهم بهذه الطريقة، ليس من المستغرب أن نرى كبار المسؤولين في الشركة يضعون ثقتهم في الشركة من خلال الاستمرار في الاحتفاظ باستثمارات كبيرة. يتم النظر جيدًا إلى النمو والثقة الداخلية، لذا من المفيد إجراء مزيد من التحقيق بهدف معرفة القيمة الحقيقية للسهم. لا تزال بحاجة إلى ملاحظة المخاطر، على سبيل المثال - لدى Mastercard علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك أن تكون على دراية بها.

جمال الاستثمار هو أنه يمكنك الاستثمار في أي شركة تريدها تقريبًا. ولكن إذا كنت تفضل التركيز على الأسهم التي أظهرت عمليات شراء من الداخل، فإليك قائمة بالشركات التي قامت بعمليات شراء من الداخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.