ليس من المبالغة القول إن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Helix Energy Solutions Group, Inc. ( NYSE:HLX ) البالغة 1.3x تبدو الآن "في منتصف الطريق" تمامًا " للشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 0.9x. في حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، إذا لم تكن نسبة السعر إلى الربح مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل التي تلوح في الأفق.

شاهد أحدث تحليلاتنا لمجموعة Helix Energy Solutions Group

كيف كان أداء مجموعة هيليكس لحلول الطاقة مؤخرًا؟

مع نمو الإيرادات الذي تفوق على معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كان أداء Helix Energy Solutions Group جيدًا نسبيًا. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح معتدلة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات القوي هذا قد يكون على وشك التراجع. إذا تمكنت الشركة من الاستمرار في هذا المسار، فيجب مكافأة المستثمرين بسعر سهم يتوافق مع أرقام إيراداتها.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمضي قدمًا، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Helix Energy Solutions Group .

كيف يتجه نمو إيرادات مجموعة Helix Energy Solutions Group؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج Helix Energy Solutions Group إلى تحقيق نمو مماثل للصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الماضي لنمو الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 65٪. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 67% في الإيرادات، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الأربعة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 7.8٪ كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 9.6% كل عام، وهو ما لا يختلف جوهريًا.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن أرباح/مبيعات Helix Energy Solutions Group تتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن المساهمين يشعرون بالارتياح للتمسك ببساطة بينما تظل الشركة بعيدة عن الأنظار.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

تُظهر نظرتنا إلى تقديرات نمو إيرادات Helix Energy Solutions Group أن سعر الربح والخسارة الخاص بها يدور حول ما نتوقعه، حيث يتبع كلا المقياسين بشكل وثيق متوسطات الصناعة. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن احتمالية التحسن أو التدهور في الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لدفع سعر السهم إلى الربح في اتجاه أعلى أو أقل. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها سوف تستمر في دعم سعر السهم عند هذه المستويات.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار وقد اكتشفنا علامة تحذير واحدة لمجموعة Helix Energy Solutions Group والتي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت الشركات التي حققت نموًا قويًا في الأرباح السابقة هي الأفضل لك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الربح المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.