تراجعت أسهم شركة Workday Inc (NASDAQ: WDAY ) بشكل حاد في بداية التداول يوم الأربعاء، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الرابع .

فيما يلي أهم نتائج تحليلات المحللين:

• أكد المحلل جون ديفوتشي من شركة غوغنهايم للأوراق المالية على توصيته بالشراء، مع خفض السعر المستهدف من 85 دولارًا إلى 75 دولارًا.
• أكد المحلل لاكي شراينر من شركة DA Davidson على تصنيف محايد، مع خفض السعر المستهدف من 150 دولارًا إلى 125 دولارًا.
• أكد المحلل آلان فيرخوفسكي من شركة BTIG على توصيته بالشراء، بينما خفض السعر المستهدف من 230 دولارًا إلى 175 دولارًا.
• أبقى المحلل روبرت سيمونز من شركة روزنبلات للأوراق المالية على توصيته بالشراء، مع خفض السعر المستهدف من 180 دولارًا إلى 150 دولارًا.
• أكد المحلل سكوت بيرج من شركة نيدهام توصيته بالشراء وحدد السعر المستهدف عند 300 دولار.

اطلع على تقييمات المحللين الآخرين للأسهم .

أعلنت شركة وورك داي، وفقًا لغوغنهايم للأوراق المالية، عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 2.532 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 2.52 مليار دولار. وقال ديفوتشي: "بحسب تقديراتنا، انخفضت قيمة العقود السنوية الجديدة بنسبة 8% على أساس سنوي، ما يمثل تراجعًا ملحوظًا في زخم الأعمال على أساس تراكمي لمدة عامين، ونعتقد أن هذا يعكس تأخيرات في الصفقات أشارت إليها الإدارة".

خفضت الشركة توقعاتها لإيرادات الاشتراكات للربع الأول من السنة المالية 2027 إلى نمو سنوي بنسبة 13.4%، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة حوالي 14%. وأضاف أن هذا يعني انخفاض الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة بنسبة 70%.

قال ديفيدسون، من مكتب المدعي العام : إن شركة وورك داي أعلنت نتائجها بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، حسبما ذكرت شراينر. وأضافت أن الطلب تأثر بتأخيرات الصفقات "لا سيما من العملاء الفيدراليين، وعملاء قطاع التعليم الحكومي، وقطاع الرعاية الصحية، وغيرهم ممن يعانون من قيود في الميزانية".

أفاد المحلل بأن إيرادات الاشتراكات نمت بنحو 16% على أساس سنوي، متسارعةً بمقدار 100 نقطة أساس مقارنةً بالربع السابق. وأضافت أن توقعات الإدارة لإيرادات الاشتراكات للسنة المالية 2027 تبلغ 9,937.5 مليون دولار، ما يعني نموًا بنسبة 12.5%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن التوقعات الأولية خلال مكالمة الأرباح في الربع السابق.

قال فيرخوفسكي ، من شركة بي تي آي جي، إن التزامات الأداء المتبقية الحالية لشركة وورك داي (cRPO) نمت بنسبة 15.8%، متجاوزة بذلك نقطة المنتصف المتوقعة بمقدار 30 نقطة أساس. وأضاف مع ذلك أن هذا يمثل أقل تجاوز منذ الربع الأول من السنة المالية 2025.

أشار المحلل إلى أن توقعات الإدارة لإيرادات الاشتراكات للسنة المالية 2027 تعكس نموًا بنسبة 12.5% عند نقطة المنتصف، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 13%. وأضاف: "وبالمثل، فإن توقعات هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للسنة المالية 2027، والبالغة 30%، والتي تعني نموًا سنويًا بنحو 40 نقطة أساس، كانت أقل من متوسط التوقعات البالغ 31.2%".

أعلنت شركة روزنبلات للأوراق المالية أن إيرادات اشتراكات شركة وورك داي نمت بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.36 مليار دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات بقليل، وفقًا لما ذكره سيمونز. وأضاف أن من بين التسارع البالغ 120 نقطة أساس، كان حوالي 100 نقطة أساس نموًا غير عضوي، و70 نقطة أساس إيرادات لمرة واحدة.

أشار المحلل إلى أن خفض الإدارة لتوقعاتها المالية لعام 2027 يعني انخفاض إيرادات الاشتراكات إلى 9.976 مليار دولار، مقارنةً بـ 9.938 مليار دولار عند نقطة المنتصف. وأضاف: "نرى أن هذا يتوافق مع فكرة أن الإدارة تتوقع إتمام معظم الصفقات المؤجلة هذا العام".

نيدهام: أعلنت شركة وورك داي عن إيرادات وأرباح بلغت 2,532 مليون دولار و2.47 دولار للسهم الواحد. وقد تجاوزت هذه النتائج التوقعات التي كانت تشير إلى 2,523 مليون دولار و2.30 دولار للسهم الواحد على التوالي، وفقًا لما ذكره بيرغ. وأضاف أن إجمالي الإيرادات نما بنسبة 14.5%، مدفوعًا بنمو إيرادات الاشتراكات بنسبة 15.7%.

ارتفع إجمالي الإيرادات لكل عملية بيع بنسبة 15.8% على أساس سنوي ليصل إلى 8.83 مليار دولار، متراجعًا عن نسبة النمو البالغة 17.6% في الربع السابق، وفقًا لما ذكره المحلل. وأضاف: "تعتزم الإدارة زيادة الاستثمار للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، مما سيؤثر سلبًا على هوامش الربح على المدى القريب".

حركة سعر سهم WDAY: انخفضت أسهم شركة Workday بنسبة 3.87% لتصل إلى 125.18 دولارًا وقت النشر يوم الأربعاء.

صورة: Shutterstock