شيكاغو، 6 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - شركة XA Investments LLC ("XAI")، الرائدة في أبحاث صناديق الاستثمار المغلقة ذات الفترات الزمنية وصناديق عروض الشراء، تقدم الآن صندوق Octagon XAI CLO Income Fund ("OCTIX" أو "الصندوق") للشراء من قبل المستشارين الذين يقومون بالمقاصة أو الحفظ من خلال منصة Charles Schwab ("Schwab")، مما يوسع نطاق الوصول إلى عروض XAI المسجلة للمستشارين الماليين وعملائهم.

"يمثل انضمام صندوق OCTIX إلى منصة تشارلز شواب علامة فارقة في مسيرة الصندوق. وباعتبارها إحدى أكبر منصات الحفظ والتوزيع، فإن هذه الإضافة تتيح وصولاً واسعاً إلى الصندوق ضمن قاعدة مستثمري شواب وشبكتها"، كما صرّح كيفن ديفيس، المدير الإداري ورئيس قسم المبيعات والتوزيع في شركة XA Investments. "نتطلع بحماس إلى مستقبل الصندوق مع هذا التوسع في نطاق الوصول وإمكانات النمو طويلة الأجل."

صندوق OCTIX هو صندوق استثماري ذو فترات زمنية محددة، يوزع أرباحًا شهرية ويعيد شراء وحداته كل ثلاثة أشهر. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل مرتفع وعائد إجمالي مجزٍ. يُعرض الصندوق يوميًا مع صافي قيمة أصوله، وهو متاح للمستشارين الماليين لإصدار تذاكر إلكترونية على منصة Schwab تحت رمز التداول "OCTIX". يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله في أوراق مالية لكيانات التزامات القروض المضمونة ("CLOs")، بما في ذلك شرائح ديون CLOs وحقوق ملكية CLOs.

للحصول على مزيد من المعلومات حول صندوق أوكتاغون إكس إيه آي سي إل أو للدخل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://xainvestments.com/octix . في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني info@xainvestments.com أو الاتصال على الرقم 888-903-3358.

صندوق Octagon XAI CLO Income Fund متاح على المنصات تحت رمز التداول OCTIX للسهم من الفئة الأولى و OCTAX للسهم من الفئة أ.

نبذة عن شركة XA للاستثمارات

شركة XA Investments LLC ("XAI") هي شركة مقرها شيكاغو، أسستها شركة XMS Capital Partners عام 2016. تعمل XAI كمستشار استثماري لصندوقين استثماريين مغلقين مدرجين في البورصة، بالإضافة إلى صندوق استثماري مغلق ذي فترات محددة، وهما: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XFLT)، وXAI Madison Equity Premium Income Fund (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCN)، وOctagon XAI CLO Income Fund (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OCTIX). في أبريل 2025، أطلقت XA Investments مؤشر XAI Interval Fund Index™ (INTVL)، وهو أول مؤشر للعائد الإجمالي قائم على قواعد محددة، مصمم لتتبع أداء صناديق الفترات المحددة وصناديق عروض الشراء، حيث يتتبع 55% من صافي أصول السوق يوميًا. تقدم الشركة خدمات استشارية استثمارية، وخدمات هيكلة الصناديق، وخدمات استشارية للصناديق الاستثمارية المغلقة المسجلة لتلبية احتياجات العملاء المؤسسيين. توفر XAI أبحاثًا رائدة في هذا المجال، وبرامج تعليمية مستمرة حول سوق صناديق الفترات المحددة. كما تقدم XAI خدمات تطوير المنتجات المخصصة، وأبحاث السوق، والتسويق، وإدارة الصناديق. تؤمن شركة XAI بأن المستثمرين سيستفيدون من الأدوات الجديدة التي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار البديلة ومديريها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.xainvestments.com .

نبذة عن مستثمري أوكتاجون الائتماني

تتولى شركة أوكتاغون كريديت إنفستورز (أوكتاغون) دور المستشار الاستثماري الفرعي للصندوق. أوكتاغون شركة استشارية استثمارية رائدة في مجال ائتمان الشركات، تأسست منذ أكثر من 30 عامًا، وتدير أصولًا بقيمة 33.6 مليار دولار أمريكي، وتركز على القروض ذات الرافعة المالية، وسندات العائد المرتفع، والاستثمارات الائتمانية المهيكلة (التزامات القروض المضمونة، والديون، والأسهم). من خلال التحليل الائتماني الأساسي والإدارة الفعّالة للمحفظة، يحدد فريق أوكتاغون الاستثماري فرصًا استثمارية جذابة ذات قيمة نسبية عالية ضمن فئات الأصول والقطاعات والجهات المصدرة ذات التصنيف الائتماني المنخفض. تعتمد فلسفة أوكتاغون الاستثمارية ومنهجيتها على التواصل الداخلي الفعال لإدارة مخاطر المحفظة. على مر تاريخها، اتبعت الشركة نهجًا منضبطًا وقابلًا للتكرار والتوسع لتحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.octagoncredit.com.

معلومات هامة

ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة كامل رأس المال المستثمر. ولا يوجد ضمان لتحقيق هدف الصندوق الاستثماري. قد يكون الاستثمار في الصناديق ذات الفترات الزمنية استثمارًا مضاربًا، وينطوي على درجة عالية من المخاطر، ويوفر سيولة محدودة. لا يعتزم الصندوق حاليًا إدراج أسهمه للتداول في أي بورصة وطنية، ولا يتوقع ظهور سوق تداول ثانوية لهذه الأسهم. لذا، فإن الأسهم غير قابلة للتداول بسهولة. على الرغم من أن الصندوق سيقدم عروض إعادة شراء ربع سنوية لإعادة شراء جزء من الأسهم في محاولة لتوفير سيولة محدودة للمساهمين، إلا أنه لا يوجد ضمان بأن يتمكن المستثمر من بيع جميع الأسهم التي يرغب في بيعها في عرض إعادة الشراء. لذا، يجب اعتبار الأسهم غير سائلة. الصندوق جديد وله تاريخ تشغيلي محدود. يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله في سندات الدين وحقوق الملكية المرتبطة بقروض الرهن العقاري (CLO)، والتي غالبًا ما تنطوي على مخاطر تختلف عن المخاطر المرتبطة بأنواع أخرى من أدوات الائتمان، أو تكون أشد منها. سندات الرهن العقاري (CLO) هي نوع من أدوات الائتمان المهيكلة. يتحمل حاملو أدوات الائتمان المهيكلة مخاطر الاستثمارات الأساسية، أو المؤشر، أو الالتزام المرجعي، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بجهة إصدار الأداة، والتي غالبًا ما تكون كيانًا ذا غرض خاص، وقد يخضعون أيضًا لمخاطر الطرف المقابل. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أدوات ائتمان ذات تصنيف أدنى من درجة الاستثمار، والتي تُعرف عادةً باسم الأوراق المالية "عالية العائد" أو السندات "غير المرغوب فيها". أسهم الصندوق غير مضمونة أو معتمدة من قبل أي بنك أو مؤسسة إيداع مؤمّنة أخرى، وليست مؤمّنة اتحاديًا من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

تمثل بيانات الأداء المذكورة الأداء السابق، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من البيانات المعروضة. ينطوي الاستثمار في الصندوق على عدد من المخاطر، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. ينبغي على المستثمرين مراجعة المخاطر المحتملة بعناية قبل الاستثمار. ترد هذه الاعتبارات وغيرها من اعتبارات المخاطر بتفصيل أكبر في نشرة الصندوق وبيان المعلومات الإضافية، ويمكن الاطلاع على كليهما على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov أو موقع الصندوق xainvestments.com/OCTIX .

يتم التوزيع بواسطة شركة Paralel Distributors LLC، وهي شركة غير تابعة للصندوق أو المستشار أو المستشار الفرعي.

للتواصل الإعلامي:

جوانا سوا
مساعد تسويق
jsowa@xainvestments.com
312 374 6938