أعلنت شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026
Youxin Technology Limited Class A YAAS | 0.00 |
قوانغتشو، الصين ، 27 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Youxin Technology Ltd (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: YAAS) ("Youxin Technology" أو "الشركة")، وهي شركة برمجيات كخدمة ("SaaS") ومنصة كخدمة ("PaaS")، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول من السنة المالية 2026 المنتهية في 31 مارس 2026.
علّق السيد شاو تشانغ لين، الرئيس التنفيذي لشركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة، قائلاً: "لقد حققنا نموًا قويًا في الإيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 444% وارتفع إجمالي الربح بنسبة 496%. كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 41% مقارنةً بـ 37% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى دمج شركة سيلنت للتكنولوجيا المحدودة ("سيلنت")، التي اكتملت عملية الاستحواذ عليها في 29 أكتوبر 2025 ("عملية الاستحواذ")، بالإضافة إلى النمو التدريجي لخدماتنا في تطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المُخصصة."
نشعر بالتفاؤل إزاء التقدير المتزايد لمنصة PaaS من الجيل الثالث، وذلك مع توسيع شراكاتنا مع الموزعين، مما يدفع المزيد من العملاء إلى تبني خدماتنا والاستفادة منها. ومع توسع شبكة موزعينا وقاعدة عملائنا، نتوقع فرصًا إضافية لتحقيق إيرادات من تراخيص المنصة والخدمات الاحترافية. وفي الوقت نفسه، وحتى 31 مارس 2026، واصلنا تطوير منصة PaaS من الجيل الثالث إلى الجيل الخامس، مُدمجين حلًا رقميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ("الذكاء الاصطناعي + PaaS")، مع تحسين وظائفها وأدائها استجابةً لآراء العملاء ومتطلبات السوق المتغيرة.
"نتطلع قُدماً إلى تعزيز علاقاتنا مع الموزعين والعملاء المحتملين والجهات الحكومية وشركاء الصناعة لدعم تبني منصتنا. كما نعتزم مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير للارتقاء بحلولنا الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم تسويق وتطوير منصة PaaS من الجيل الخامس المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونعتقد أن هذه الجهود ستعزز قدرات منصتنا، وتوسع شبكة عملائنا وموزعينا، وتضعنا في موقعٍ يؤهلنا لتحقيق نمو تجاري طويل الأجل."
نظرة عامة على الوضع المالي للنصف الأول من السنة المالية 2026
- بلغت الإيرادات 1.88 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 444% عن 0.35 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ إجمالي الربح 0.77 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 496% عن 0.13 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 41% للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة عن 37% للفترة نفسها من العام الماضي.
النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026
الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات 1.88 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 444% مقارنةً بـ 0.35 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى إتمام الشركة عملية الاستحواذ على نتائج عمليات شركة سيلنت بعد عملية الاستحواذ التي تمت في 29 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى النمو التدريجي لخدمات تطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المُخصصة.
خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس، | |||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
($) | ربح | تكلفة | إجمالي | ربح | تكلفة | إجمالي | |||||||||||||||||||||||
الخدمات المهنية | 1,751,139 | 1,015,595 | 42 | % | 229,665 | 142,405 | 38 | % | |||||||||||||||||||||
خدمة الاشتراك | 88,879 | 63,976 | 28 | % | 97,128 | 70,812 | 27 | % | |||||||||||||||||||||
خدمات قنوات الدفع وغيرها | 43236 | 31203 | 28 | % | 19220 | 3169 | 84 | % | |||||||||||||||||||||
المجموع | 1,883,254 | 1,110,774 | 41 | % | 346,013 | 216,386 | 37 | % | |||||||||||||||||||||
بلغت الإيرادات من الخدمات المهنية 1.75 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، أو بزيادة قدرها 662٪ عن 0.23 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغت إيرادات خدمات تطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء المخصصة 0.83 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 274% مقارنةً بـ 0.22 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى دمج الشركة لشركة سيلنت واستمرارها في تطوير خدمات تطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء المخصصة.
- بلغت إيرادات خدمات نقل البيانات وسير العمل، وخدمات توفير الموظفين، وخدمات التشغيل والصيانة 0.36 مليون دولار، و0.49 مليون دولار، و0.06 مليون دولار على التوالي، خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026. ولم تحقق الشركة أي إيرادات من خدمات نقل البيانات وسير العمل، أو خدمات توفير الموظفين، أو خدمات التشغيل والصيانة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أما إيرادات خدمات تطوير الوظائف الإضافية فبلغت 21,935 دولارًا خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 138% مقارنةً بـ 9,211 دولارًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب على خدمات تطوير الوظائف من العملاء الحاليين خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026.
بلغت الإيرادات من خدمة الاشتراك 0.09 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، أو بانخفاض قدره 8٪ عن 0.10 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الإيرادات من خدمات قنوات الدفع وغيرها 0.04 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، أو بزيادة قدرها 125٪ عن 0.02 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات 1.11 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 413% عن 0.22 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
الربح الإجمالي
بلغ إجمالي الربح 0.77 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 0.13 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ هامش الربح الإجمالي 41% للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة عن 37% للفترة نفسها من العام الماضي.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية 2.65 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 1.40 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغت مصاريف البيع 0.26 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 156% عن 0.10 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مصاريف البيع المتكبدة في شركة سيلنت والبالغة 0.21 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استهلاك قيمة علاقات العملاء والبالغة 0.04 مليون دولار أمريكي، والناتجة عن عملية الاستحواذ.
- بلغت المصاريف العامة والإدارية 2.05 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 76% عن 1.16 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى المصاريف العامة والإدارية المتكبدة في شركة سيلنت والبالغة 0.25 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بالأسهم المصدرة للمستشارين الخارجيين مقابل الخدمات المهنية المقدمة سابقاً والبالغة 0.64 مليون دولار أمريكي.
- بلغت نفقات البحث والتطوير 0.34 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 143% عن 0.14 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمار في تطوير التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع رواتب العاملين في مجال البحث والتطوير خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنةً بالأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2025.
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
بلغ إجمالي صافي الدخل الآخر 0.03 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بصافي مصروفات أخرى قدرها 0.46 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة 1.87 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 1.74 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 1.93 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 1.74 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد
بلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد 0.20 دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 0.19 دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
الوضع المالي
اعتبارًا من 31 مارس 2026، كان لدى الشركة نقد بقيمة 4.55 مليون دولار، مقارنة بـ 9.91 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 1.21 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 2.26 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 4.18 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 3.44 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل 0.09 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 7.24 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
نبذة عن شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة
شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة هي مزود لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصات كخدمة (PaaS)، ملتزمة بمساعدة شركات البيع بالتجزئة على التحول الرقمي لأعمالها من خلال منتجاتها السحابية (SaaS) ومنصاتها السحابية (PaaS). تقدم الشركة لعملائها حلولاً رقمية متعددة القنوات، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وشاملة، وسريعة التنفيذ. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: https://ir.youxin.cloud
البيانات التطلعية
تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان بيانات استشرافية. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى توقعات الشركة وتنبؤاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجيتها التجارية واحتياجاتها المالية. يمكن للمستثمرين التعرف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال كلمات أو عبارات مثل "يُقَدِّر"، "يُقَيِّم"، "يعتقد"، "يأمل"، "يتوقع"، "يستبق"، "يُقَدِّر"، "يُنْتَهِم"، "يُخطِّط"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "ربما" أو تعابير مماثلة. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحة هذه التوقعات، وتحذر المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، وتشجعهم على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان تسجيل الشركة والملفات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تم توفير المراجع والروابط (بما في ذلك رموز الاستجابة السريعة) للمواقع الإلكترونية للتسهيل فقط، ولا تُعتبر المعلومات الواردة في هذه المواقع جزءًا من هذا البيان الصحفي.
للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال على:
شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة
قسم علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: ir@youxin.cloud
شركة أسنت للعلاقات مع المستثمرين
تينا شياو
رقم الهاتف: +1-646-932-7242
البريد الإلكتروني: investors@ascent-ir.com
شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة ميزانيات عمومية موحدة مختصرة غير مدققة اعتبارًا من 31 مارس 2026 و30 سبتمبر 2025 (معبر عنها بالدولار الأمريكي، باستثناء عدد الأسهم) | ||||||||
31 مارس 2026 | 30 سبتمبر 2025 | |||||||
(غير مدقق) | ||||||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة | ||||||||
نقدي | دولار | 4,552,381 | دولار | 9,912,327 | ||||
النقد المقيد | 25,077 | 24298 | ||||||
حسابات القبض، صافي | 491,723 | 213,772 | ||||||
أصول العقد | 592,412 | - | ||||||
تكاليف العقد المؤجلة | 24124 | 13103 | ||||||
المبلغ المستحق من طرف ذي صلة | 22,251 | 17486 | ||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 792,249 | 295,559 | ||||||
إجمالي الأصول الحالية | 6,500,217 | 10,476,545 | ||||||
الأصول غير المتداولة | ||||||||
صافي الممتلكات والمعدات | 44,280 | 2518 | ||||||
الأصول غير الملموسة، صافي | 432,300 | - | ||||||
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 149,120 | 78,862 | ||||||
الأصول الأخرى غير المتداولة | 10792 | 10,457 | ||||||
الدفعات المسبقة طويلة الأجل | 3,004,769 | - | ||||||
الدفعة المقدمة للاستحواذ | - | 210,704 | ||||||
النوايا الحسنة | 1,223,018 | - | ||||||
صافي الأصول الضريبية المؤجلة | 133,834 | - | ||||||
إجمالي الأصول غير المتداولة | 4,998,113 | 302,541 | ||||||
إجمالي الأصول | دولار | 11,498,330 | دولار | 10,779,086 | ||||
الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
الالتزامات المتداولة | ||||||||
قرض مصرفي قصير الأجل | دولار | 608,872 | دولار | 318,865 | ||||
حسابات الدفع | 76,407 | 34190 | ||||||
التزامات العقد | 253,659 | 30,024 | ||||||
المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 72,363 | 87,439 | ||||||
الرواتب المستحقة | 1,429,372 | 1,134,532 | ||||||
التزامات الضمان | 335,852 | 902,287 | ||||||
المبلغ المستحق للأطراف ذات الصلة | 582,748 | - | ||||||
قرض بنكي طويل الأجل - حالي | 51,740 | - | ||||||
التزامات عقود الإيجار التشغيلية - الحالية | 103,299 | 46190 | ||||||
المقابل المؤجل للاستحواذ - الحالي | 156,101 | - | ||||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 3,670,413 | 2,553,527 | ||||||
الالتزامات غير المتداولة | ||||||||
التزامات عقود الإيجار التشغيلية - غير متداولة | 44,421 | 35306 | ||||||
مقابل الاستحواذ المؤجل - غير متداول | 151,116 | - | ||||||
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 195,537 | 35306 | ||||||
إجمالي الالتزامات | دولار | 3,865,950 | دولار | 2,588,833 | ||||
الالتزامات والظروف الطارئة (ملاحظة 19) | - | - | ||||||
حقوق المساهمين | ||||||||
أسهم عادية من الفئة (أ)، (القيمة الاسمية 0.04 دولار، 40,950,000 سهمًا) | 21820 | 18604 | ||||||
أسهم عادية من الفئة ب، (بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي، 20,000,000 سهم) | 895 | 895 | ||||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 33,261,226 | 32,614,603 | ||||||
العجز المتراكم | (26,997,783) | (25,065,907) | ||||||
الدخل الشامل الآخر المتراكم | 594,179 | 622,058 | ||||||
إجمالي حقوق المساهمين في شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة | 6,880,337 | 8,190,253 | ||||||
المصالح غير المسيطرة | 752,043 | - | ||||||
إجمالي حقوق المساهمين | 7,632,380 | 8,190,253 | ||||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 11,498,330 | دولار | 10,779,086 | ||||
(1) | تم تعديل جميع المبالغ لكل سهم وعدد الأسهم القائمة لجميع الفترات بأثر رجعي لتعكس نسبة 1 مقابل 1. |
شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة بيانات مالية موحدة مختصرة غير مدققة عن العمليات والخسائر الشاملة للفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025 (معبر عنها بالدولار الأمريكي، باستثناء عدد الأسهم) | ||||||||
ستة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
2026 | 2025 | |||||||
الإيرادات | دولار | 1,883,254 | دولار | 346,013 | ||||
تكلفة الإيرادات | (1,110,774) | (216,386) | ||||||
الربح الإجمالي | 772,480 | 129,627 | ||||||
مصاريف التشغيل | ||||||||
مصاريف البيع | (257,887) | (100,558) | ||||||
المصاريف العامة والإدارية | (2,047,803) | (1,162,739) | ||||||
نفقات البحث والتطوير | (341,420) | (140,261) | ||||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | (2,647,110) | (1,403,558) | ||||||
الخسائر الناجمة عن العمليات | (1,874,630) | (1,273,931) | ||||||
إيرادات (مصروفات) أخرى | ||||||||
دخل آخر | 44,152 | 184 | ||||||
مصاريف أخرى | (61,425) | (6711) | ||||||
خسارة استثمارية | (518,235) | (457,242) | ||||||
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات | 560,596 | - | ||||||
إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | 25,088 | (463,769) | ||||||
الخسارة قبل الضرائب | (1,849,542) | (1,737,700) | ||||||
مصروف ضريبة الدخل | (19,655) | - | ||||||
صافي الخسارة | (1,869,197) | (1,737,700) | ||||||
مطروحًا منه: صافي الدخل المنسوب إلى حقوق الأقلية | 62,679 | - | ||||||
صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين | دولار | (1,931,876) | دولار | (1,737,700) | ||||
صافي الخسارة | دولار | (1,869,197) | دولار | (1,737,700) | ||||
خسائر شاملة أخرى: | ||||||||
إيرادات (خسارة) ترجمة العملات الأجنبية | (24,315) | 89206 | ||||||
خسارة شاملة كاملة | (1,893,512) | (1,648,494) | ||||||
مطروحًا منه: الدخل الشامل المنسوب إلى حقوق الأقلية | 66,243 | - | ||||||
إجمالي الخسارة الشاملة المنسوبة إلى المساهمين العاديين | دولار | (1,959,755) | دولار | (1,648,494) | ||||
الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | دولار | (0.20) | دولار | (0.19) | ||||
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح - الأساسية و | 9,441,459 | 9,004,167 | ||||||
(1) | تم تعديل جميع المبالغ لكل سهم وعدد الأسهم القائمة لجميع الفترات بأثر رجعي لتعكس نسبة 1 مقابل 1. |
شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة غير المدققة للفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025 (معبر عنها بالدولار الأمريكي، باستثناء عدد الأسهم) | ||||||||
ستة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
2026 | 2025 | |||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||||||||
صافي الخسارة | دولار | (1,869,197) | دولار | (1,737,700) | ||||
تسويات لتسوية صافي الخسارة مع النقد المستخدم في العمليات التشغيلية | ||||||||
الخسائر الائتمانية المتوقعة للحسابات المشكوك في تحصيلها | 43163 | - | ||||||
استهلاك أصول حق الاستخدام التشغيلي | 29167 | 24,524 | ||||||
الاستهلاك والإطفاء | 48196 | 716 | ||||||
خسارة استثمارية | 518,235 | 457,242 | ||||||
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات | (560,596) | - | ||||||
استهلاك الخصم على مقابل الاستحواذ المؤجل | 4118 | - | ||||||
التعويضات القائمة على الأسهم | 644,000 | - | ||||||
ضرائب الدخل المؤجلة | 19,655 | - | ||||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية | ||||||||
حسابات القبض | 342,521 | (33,923) | ||||||
المبلغ المستحق من الأطراف ذات الصلة | (4764) | - | ||||||
المبلغ المستحق للأطراف ذات الصلة | 14,682 | - | ||||||
تكاليف العقد المؤجلة | (11021) | - | ||||||
أصول العقد | (266,686) | - | ||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 55004 | (510,774) | ||||||
الأصول الأخرى غير المتداولة | - | 350 | ||||||
حسابات الدفع | 11328 | 2412 | ||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (28,713) | (24151) | ||||||
مستحقات الرواتب | (176,530) | (250,368) | ||||||
المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | (140,633) | 21,546 | ||||||
التزامات العقد | 114,636 | (206,570) | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (1,213,435) | (2,256,696) | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
شراء العقارات والمعدات | (38,642) | - | ||||||
شراء استثمارات قصيرة الأجل | (619,031) | (3,440,000) | ||||||
استرداد الاستثمارات قصيرة الأجل | 100,915 | - | ||||||
دفعة مقدمة لشراء العقار | (2,969,213) | - | ||||||
الاستحواذ على الشركات التابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه والبالغ 58,651 دولارًا أمريكيًا | (155,497) | - | ||||||
قرض لطرف ثالث | (500,000) | - | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (4,181,468) | (3,440,000) | ||||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | ||||||||
قرض من طرف ذي صلة | 282,613 | - | ||||||
سداد المبلغ إلى طرف ذي صلة | (141,260) | (978,594) | ||||||
عائدات القروض المصرفية قصيرة الأجل | 285,467 | - | ||||||
سداد القروض المصرفية قصيرة الأجل | (324,006) | - | ||||||
سداد القروض المصرفية طويلة الأجل | (15881) | - | ||||||
إصدار أسهم عادية عند ممارسة سلسلة الضمانات ب | 2 | - | ||||||
إصدار الأسهم العادية عند الاكتتاب العام الأولي | - | 10,350,000 | ||||||
دفع تكاليف العرض | - | (2,133,785) | ||||||
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 86,935 | 7,237,621 | ||||||
تأثير أسعار الصرف على النقد | (51199) | 76,811 | ||||||
صافي (انخفاض) زيادة في النقد ونقد مقيد | (5,359,167) | 1,617,736 | ||||||
النقد والنقد المقيد في بداية الفترة | 9,936,625 | 43,021 | ||||||
النقد والنقد المقيد في نهاية الفترة | دولار | 4,577,458 | دولار | 1,660,757 | ||||
تسوية النقد والنقد المقيد مع البيانات الموحدة | ||||||||
نقدي | دولار | 4,552,381 | دولار | 1,636,920 | ||||
النقد المقيد | 25,077 | 23837 | ||||||
النقد والنقد المقيد في نهاية الفترة | دولار | 4,577,458 | دولار | 1,660,757 | ||||
إفصاح تكميلي عن التدفق النقدي | ||||||||
تم دفع مبلغ نقدي لسداد مصاريف الفائدة | دولار | 7194 | دولار | - | ||||
دفع نقدي لضريبة الدخل | دولار | - | دولار | - | ||||
إفصاح تكميلي عن التدفقات غير النقدية | ||||||||
أصول التأجير التشغيلي التي تم الحصول عليها مقابل عقد التأجير التشغيلي | دولار | 7423 | دولار | - | ||||
خصم عائدات إصدار تكاليف العرض المؤجلة للسنوات السابقة | دولار | - | دولار | 478,108 | ||||
تم الاعتراف بالمقابل المؤجل للاستحواذ | دولار | 298,561 | دولار | - | ||||
للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/youxin-technology-ltd-reports-first-half-of-fiscal-year-2026-financial-results-302861583.html
المصدر: شركة يوكسين للتكنولوجيا المحدودة
