شركة YSX TECH. CO. LTD تعلن عن نتائجها المالية للعام 2026
YSX Tech Co., Ltd Class A YSXT | 0.00 |
نمو الإيرادات بنسبة 16.8% وزيادة حجم الخدمات بنسبة 28.8%
قوانغتشو، الصين، 10 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة YSX TECH. CO., LTD (ناسداك: "YSXT") (الشركة)، وهي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان، والتي تقدم، من خلال كياناتها ذات المصالح المتغيرة في الصين، حلول أعمال شاملة بشكل رئيسي لشركات التأمين والوساطة في الصين، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
تعليق إداري
"كان العام المالي 2026 عامًا للتوسع التشغيلي وإعادة الهيكلة الاستراتيجية لشركة YSX،" صرّح السيد جي شياو، الرئيس التنفيذي لشركة YSX TECH. CO., LTD. "لقد رفعنا إيراداتنا الإجمالية إلى 83.5 مليون دولار، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 16.8%، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة قدرها 28.8% في حجم خدماتنا. ومن خلال توجيه جهودنا لتطوير الأعمال نحو شركات وساطة التأمين بدلاً من شركات التأمين الفردية، وسّعنا نطاق وصولنا إلى السوق. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة قدرها 112.1% في حجم خدمات فحص مخاطر قيادة المركبات وحدها."
على الرغم من أن هذا التحول المتعمد في مزيج خدماتنا نحو الخدمات ذات الحجم الأكبر قد أدى إلى انخفاض متوسط هوامش الربح وأثر على صافي دخلنا على المدى القريب، إلا أن نتائج السنة المالية 2026 تُظهر أن هذا النهج قد ساهم في تعزيز حصتنا السوقية، ونعتقد أنه عزز مكانتنا كمنصة وسيطة تنافسية. والأهم من ذلك، أننا أمضينا العام الماضي في وضع البنية التحتية التكنولوجية لمرحلة النمو التالية. ومن خلال شراكاتنا الجديدة مع جهات فاعلة في القطاع مثل هويجيان، ومجموعة تشينغفنغ للسيارات، وإكس يونيت، نسعى جاهدين لدمج تمويل سلسلة التوريد، وشبكات وكلاء البيع الفعلية، ورقمنة أصول الويب 3 في منظومتنا. وبرأس مال عامل يبلغ 34.8 مليون دولار، نعتقد أننا نمتلك رأس المال الكافي لتنفيذ خارطة طريق "التكنولوجيا + الواقع المادي" هذه، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
المعالم التشغيلية والاستراتيجية
التحول الاستراتيجي نحو شركات وساطة التأمين
كان أحد العوامل الرئيسية لنمو حجم أعمال الشركة هو توجهها نحو الشراكة مع شركات وساطة التأمين. فعلى عكس شركات التأمين الفردية التي تقتصر خدماتها على وثائقها الخاصة، تقدم شركات الوساطة منتجات من شركات تأمين متعددة، مما يتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أوسع من حاملي وثائق التأمين. وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، تم الحصول على 62.3% من عقود خدمات القيمة المضافة للشركة من خلال شركات الوساطة.
زيادة في خدمات فحص المخاطر
تماشياً مع متطلبات شركات الوساطة، وسّعت الشركة خدماتها في مجال فحص مخاطر قيادة المركبات. ارتفع حجم الخدمات في هذه الفئة بنسبة 112.1% ليصل إلى حوالي 5.6 مليون مكالمة خدمة، محققاً إيرادات بلغت حوالي 74.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 115.1% لهذا القطاع.
أبرز البيانات المالية للعام 2026
- ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 12.0 مليون دولار، أو 16.8%، ليصل إلى 83.5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 71.5 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- ارتفعت الإيرادات من خدمات ما بعد البيع ذات القيمة المضافة في مجال تأمين السيارات بنسبة 27.4% لتصل إلى 80.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 96.7% من إجمالي الإيرادات.
- تمت معالجة أكثر من 6.07 مليون مكالمة خدمة في عام 2026، بزيادة قدرها 1.36 مليون مكالمة، أو 28.8٪، مقارنة بالعام السابق.
- بلغ صافي الدخل 2.8 مليون دولار للسنة المالية 2026، مقارنة بـ 4.0 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- سيولة قوية حيث أنهت الشركة السنة المالية برصيد نقدي قدره 5.9 مليون دولار ورصيد رأس مال عامل قدره 34.8 مليون دولار.
النتائج المالية للعام 2026
| بيانات مالية مختارة (بملايين الدولارات الأمريكية) | السنة المنتهية في 31 مارس 2026 | السنة المنتهية في 31 مارس 2025 | التباين (%) | ||
| إجمالي الإيرادات | 83.5 دولارًا | 71.5 دولارًا | 16.8% | ||
| خدمات ذات قيمة مضافة | 80.8 دولارًا | 63.4 دولارًا | 27.4 % | ||
| خدمات أخرى مخصصة | 2.7 دولار | 7.4 دولار | (64.2 %) | ||
| خدمات البرمجيات وتقنية المعلومات | 0.1 دولار | 0.6 دولار | (91.7 %) | ||
| تكلفة الإيرادات | (76.3) دولار | (64.1) دولارًا | 19.1% | ||
| الربح الإجمالي | 7.2 دولار | 7.4 دولار | (2.6%) | ||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 3.7 دولار | 2.6 دولار | 41.2% | ||
| الدخل من العمليات | 3.5 دولار | 4.8 دولار | (26.2%) | ||
| صافي الدخل | 2.8 دولار | 4.0 دولار | (30.3%) | ||
إجمالي الإيرادات
ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 12.0 مليون دولار، أو 16.8%، ليصل إلى حوالي 83.5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بحوالي 71.5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات من خدمات ما بعد البيع ذات القيمة المضافة لتأمين السيارات، والتي نمت بحوالي 17.4 مليون دولار، أو 27.4%، حيث حصلت الشركة على المزيد من عقود الخدمة من شركات وساطة التأمين وحققت زيادة بنسبة 28.8% في إجمالي حجم الخدمة (بإجمالي حوالي 6.1 مليون مكالمة خدمة).
وقد تم تعويض هذا النمو جزئياً بانخفاض في الإيرادات من خدماتنا الأخرى المخصصة القائمة على السيناريوهات بحوالي 4.8 مليون دولار، أو 64.2%، مدفوعة بانخفاض عدد العملاء لهذه الخدمات، وانخفاض في الإيرادات من خدمات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 0.6 مليون دولار، أو 91.7%، مدفوعة بانخفاض عدد العملاء لهذه الخدمات.
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنحو 12.2 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 19.1%، لتصل إلى حوالي 76.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بنحو 64.1 مليون دولار أمريكي للسنة المالية السابقة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف التعاقد من الباطن نتيجةً لتوسع حجم خدماتنا ذات القيمة المضافة، حيث تعاقدنا مع المزيد من الموردين الخارجيين لتلبية ما يقارب 6.1 مليون طلب خدمة تمت معالجتها خلال العام. وقد تم تعويض هذا الارتفاع جزئيًا بانخفاض تكاليف التعاقد من الباطن المرتبطة بخدماتنا المُخصصة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
الربح الإجمالي
انخفض إجمالي الربح بنحو 0.2 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 2.6%، ليصل إلى حوالي 7.2 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بنحو 7.4 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025. وانخفض هامش الربح الإجمالي تبعًا لذلك من 10.3% في السنة المالية 2025 إلى 8.6% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. ويعزى هذا الانخفاض في إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي بشكل أساسي إلى تغيير في مزيج الخدمات، حيث زادت الإيرادات المُستمدة من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تتسم بتكاليف أعلى وهوامش ربح أقل، بينما انخفضت الإيرادات المُستمدة من خدماتنا المُخصصة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي تتميز بهوامش ربح أعلى. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط السعر الذي نفرضه على عملائنا مقابل الخدمات ذات القيمة المضافة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.1% نتيجةً للتغييرات في مزيج الخدمات.
مصاريف التشغيل
ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنحو 1.1 مليون دولار، أو بنسبة 41.2%، ليصل إلى حوالي 3.7 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بحوالي 2.6 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. ويعود هذا التباين في المصاريف التشغيلية إلى العوامل التالية:
- انخفضت مصاريف البيع بنسبة 14.6% لتصل إلى حوالي 0.1 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مصاريف إيجار المكاتب بعد نقل مكتب شركتنا التابعة، شركة قوانغتشو ييشنغشين لتكنولوجيا الشبكات المحدودة.
- انخفضت المصاريف العامة والإدارية بنحو 0.7 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 33.6%، لتصل إلى حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 50.2% في أتعاب الخدمات المهنية والاستشارية بعد إتمام طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 74.0% في مصاريف خسائر الائتمان المتوقعة، والذي قابله جزئياً زيادة في عدد الموظفين الإداريين ومصاريف الرواتب المرتبطة بهم.
- بلغت مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بصفر في السنة السابقة. وتتعلق هذه المصاريف غير النقدية بمنح الأسهم المقيدة للموظفين والمستشارين بموجب خطة حوافز الأسهم لعام 2025.
- ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 4.4% لتصل إلى حوالي 0.3 مليون دولار، مما يدعم التحسين المستمر لأنظمة إدارة البيانات وتطبيقات الهاتف المحمول لدينا.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 حوالي 2.8 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل يبلغ حوالي 4.0 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. ويعود هذا الانخفاض الذي يبلغ حوالي 1.2 مليون دولار إلى حد كبير إلى تحولنا الاستراتيجي في مزيج الخدمات نحو نمو الحجم، وارتفاع مخصصات ضريبة الدخل الناتجة عن زيادة الدخل الخاضع للضريبة، ونفقات التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم التي تم الاعتراف بها خلال العام.
النقد وما يعادله والسيولة
في 31 مارس 2026، بلغ رصيد الشركة النقدي حوالي 5.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بحوالي 7.1 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2025. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حسابات القبض والسلف المقدمة للموردين نتيجةً لتزايد حجم خدماتنا. وحافظت الشركة على رصيد رأس مال عامل يبلغ حوالي 34.8 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2026، وهو ما تعتقد الإدارة أنه كافٍ لتلبية احتياجات رأس المال العامل خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
نبذة عن شركة YSX TECH المحدودة
شركة YSX TECH. CO., LTD هي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان، تقدم، من خلال كياناتها ذات المصالح المتغيرة في الصين، حلول أعمال شاملة، لا سيما لشركات التأمين والوساطة في الصين. تمتلك الشركة خبرة واسعة في قطاع التأمين الصيني اكتسبتها على مر سنوات من خدمة العملاء، وتتخصص في خدمات ما بعد البيع لتأمين السيارات، وتطوير البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، مثل تطوير المنتجات وخدمات العملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://ir.ysxtechcay.com و https://www.ysxnet.com.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية. تشمل البيانات الاستشرافية البيانات المتعلقة بالخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث أو الأداء المستقبلي، والافتراضات الأساسية، وغيرها من البيانات التي لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية. عندما تستخدم الشركة كلمات مثل "قد" و"سوف" و"تعتزم" و"ينبغي" و"تعتقد" و"تتوقع" و"تتنبأ" و"تقدر" أو تعابير مشابهة لا تتعلق فقط بالوقائع التاريخية، فإنها تُصدر بيانات استشرافية. لا تُعدّ البيانات الاستشرافية ضمانات للأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة المذكورة في البيانات الاستشرافية. تخضع هذه البيانات لشكوك ومخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك المتعلقة بظروف السوق وعوامل أخرى مُناقشة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة للمراجعة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على أي بيانات استشرافية في هذا البيان الصحفي. لا تلتزم الشركة بمراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف التي تنشأ بعد تاريخ هذا البيان.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
شركة YSX التقنية المحدودة
marketing@ysxnet.com
+86 (20) 2984 2002
علاقات المستثمرين
شركة WFS للعلاقات مع المستثمرين
البريد الإلكتروني: services@wfsir.com
رقم الهاتف: +1 628 283 9214
شركة YSX TECH المحدودة والشركات التابعة لها
الميزانيات العمومية الموحدة
| اعتبارًا من 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة | ||||||||
| نقدي | دولار | 5,889,033 | دولار | 7,105,085 | ||||
| حسابات القبض، صافية من 780,608 دولارًا و653,470 دولارًا على التوالي | 24,579,776 | 17,606,279 | ||||||
| حسابات القبض، طرف ذو صلة | 18,674,421 | 5,381,535 | ||||||
| دفعات مقدمة للبائعين | 5,020,775 | 9,400,197 | ||||||
| مستحق من الأطراف ذات الصلة | — | 198,611 | ||||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 147,306 | 167,862 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 54,311,311 | 39,859,569 | ||||||
| الأصول غير المتداولة | ||||||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 245,394 | 194,878 | ||||||
| أصول عقود الإيجار التشغيلية ذات حق الاستخدام | 283,410 | 144,535 | ||||||
| أصول الضرائب المؤجلة | 117,091 | 140,377 | ||||||
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 645,895 | 479,790 | ||||||
| إجمالي الأصول | 54,957,206 | 40,339,359 | ||||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||||
| قروض مصرفية قصيرة الأجل | 6,229,342 | 4,131,354 | ||||||
| الجزء الحالي من القروض طويلة الأجل | 159,467 | 578,775 | ||||||
| حسابات الدفع | 7,317,603 | 2,258,129 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 300,831 | 1007 | ||||||
| الضرائب المستحقة | 4,486,926 | 3,274,881 | ||||||
| بسبب الأطراف ذات الصلة | 175,785 | 141,235 | ||||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية، الحالية | 75,409 | 93,719 | ||||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 720,799 | 889,863 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 19,466,162 | 11,368,963 | ||||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية، غير المتداولة | 219,293 | 66,926 | ||||||
| قروض طويلة الأجل | 1,601,914 | 1,281,574 | ||||||
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 1,821,207 | 1,348,500 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 21,287,369 | 12,717,463 | ||||||
| الالتزام والظروف الطارئة | ||||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار، وعدد أسهم مصرح بها 500,000,000 سهم، وعدد أسهم مصدرة 27,882,500 و23,437,500 سهم اعتبارًا من 31 مارس 2026 و2025 على التوالي، وعدد أسهم قائمة 24,071,000 و23,437,500 سهم اعتبارًا من 31 مارس 2026 و2025 على التوالي، بما في ذلك: | ||||||||
| أسهم عادية من الفئة (أ)، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي، وعدد الأسهم المصرح بها 470,000,000 سهم، وعدد الأسهم المصدرة 26,705,175 سهمًا و22,260,175 سهمًا حتى 31 مارس 2026 و2025 على التوالي، وعدد الأسهم القائمة 22,893,675 سهمًا و22,260,175 سهمًا حتى 31 مارس 2026 و2025 على التوالي. | 2671 | 2226 | ||||||
| أسهم عادية من الفئة ب، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي، تم ترخيص 30,000,000 سهم، وتم إصدار 1,177,325 سهمًا، وهي أسهم قائمة حتى 31 مارس 2026 و2025 على التوالي. | 118 | 118 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 12,242,693 | 10,420,096 | ||||||
| مستحقات الاشتراك | (445 | ) | — | |||||
| الاحتياطي القانوني | 1,197,331 | 908,214 | ||||||
| الأرباح المحتجزة | 20,091,312 | 17,575,571 | ||||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | 136,157 | (1,284,329 | ) | |||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 33,669,837 | 27,621,896 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 54,957,206 | دولار | 40,339,359 | ||||
شركة YSX TECH المحدودة والشركات التابعة لها
البيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل
| بالنسبة للسنوات المنتهية في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| الإيرادات | ||||||||
| الإيرادات | دولار | 60,503,275 | دولار | 51,558,098 | ||||
| الإيرادات والأطراف ذات الصلة | 22,964,495 | 19,894,638 | ||||||
| إجمالي الإيرادات | 83,467,770 | 71,452,736 | ||||||
| تكلفة الإيرادات | ||||||||
| تكلفة الإيرادات | 76,273,430 | 64,066,148 | ||||||
| تكلفة الإيرادات والأطراف ذات الصلة | — | — | ||||||
| إجمالي تكلفة الإيرادات | 76,273,430 | 64,066,148 | ||||||
| الربح الإجمالي | 7,194,340 | 7,386,588 | ||||||
| مصاريف التشغيل: | ||||||||
| البيع والتسويق | 103,933 | 121,681 | ||||||
| عام وإداري | 1,476,653 | 2,225,447 | ||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 1,822,597 | — | ||||||
| البحث والتطوير | 250,671 | 240,052 | ||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 3,653,854 | 2,587,180 | ||||||
| الدخل من العمليات | 3,540,486 | 4,799,408 | ||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى | ||||||||
| مصروفات الفائدة | (250,553 | ) | (159,298 | ) | ||||
| دخل الفوائد | 244 | 1100 | ||||||
| دخل الاستثمار | — | 20295 | ||||||
| دخل آخر | 499,350 | 65,021 | ||||||
| صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى غير التشغيلية | 64,510 | (27257) | ) | |||||
| إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | 313,551 | (100,139 | ) | |||||
| أحكام الدخل قبل ضريبة الدخل | 3,854,037 | 4,699,269 | ||||||
| أحكام ضريبة الدخل | 1,049,179 | 677,421 | ||||||
| صافي الدخل | 2,804,858 | 4,021,848 | ||||||
| الدخل الشامل الآخر | ||||||||
| تعديل ترجمة العملات الأجنبية | 1,420,486 | (108,205 | ) | |||||
| الدخل الشامل | دولار | 4,225,344 | دولار | 3,913,643 | ||||
| ربحية السهم - الأساسية والمخففة | دولار | 0.11 | دولار | 0.18 | ||||
| متوسط عدد الأسهم العادية المرجح - الأساسية والمخففة | 25,772,226 | 22,401,712 | ||||||
شركة YSX TECH المحدودة والشركات التابعة لها
البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية
| بالنسبة للسنوات المنتهية في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| صافي الدخل | دولار | 2,804,858 | دولار | 4,021,848 | ||||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 49,489 | أسفل؛ "> | 26,497 | |||||
| الخسارة الناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة | 16115 | — | ||||||
| استهلاك أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 87,554 | 83,916 | ||||||
| مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة | 72,957 | 280,787 | ||||||
| مخصص الضريبة المؤجلة | 29,711 | (64,284 | ) | |||||
| التعويض القائم على الأسهم مقابل الخدمات | 1,822,597 | — | ||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| حسابات القبض | (5,975,272 | ) | (8,808,278 | ) | ||||
| حسابات القبض، الأطراف ذات الصلة | (12,641,032 | ) | (2,537,631 | ) | ||||
| دفعات مقدمة للبائعين | 4,729,066 | (1,324,078 | ) | |||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 45,986 | (92803) | ) | |||||
| مستحق من الأطراف ذات الصلة | 202,966 | (207,676 | ) | |||||
| حسابات الدفع | 4,800,769 | 744,481 | ||||||
| التقدمات من العملاء | 291,201 | (13095) | ) | |||||
| المبالغ المدفوعة من العملاء والأطراف ذات الصلة | — | — | ||||||
| الضرائب المستحقة | 1,011,969 | 711,429 | ||||||
| صافي التغيرات في أصول حق الاستخدام التشغيلي والتزامات الإيجار | 174,618 | (87,077 | ) | |||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | (209,182 | ) | 776,481 | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (2,685,630 | ) | (6,489,483 | ) | ||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
| شراء العقارات والمعدات | (88,716 | ) | (167,932 | ) | ||||
| العائدات الناتجة عن إنهاء الاستثمار طويل الأجل | — | — | ||||||
| شراء استثمارات قصيرة الأجل | — | — | ||||||
| العائدات عند استحقاق الاستثمار قصير الأجل | — | 2,105,016 | ||||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | (88,716 | ) | 1,937,084 | |||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
| عائدات القروض المصرفية قصيرة الأجل | 5,913,252 | 4,989,677 | ||||||
| سداد القروض المصرفية قصيرة الأجل | (4,083,932 | ) | (2,399,922 | ) | ||||
| عائدات القروض المصرفية طويلة الأجل | 422,476 | 1,385,636 | ||||||
| سداد القروض المصرفية طويلة الأجل | (612,590 | ) | (138,564 | ) | ||||
| عائدات قرض من طرف ذي صلة | — | — | ||||||
| سداد قرض من طرف ذي صلة | — | (1,385,636 | ) | |||||
| عائدات (سداد) القروض من الأطراف ذات الصلة | 33,562 | (275,627 | ) | |||||
| سداد تكاليف الاكتتاب العام الأولي المؤجل | — | — | ||||||
| صافي العائدات من إتمام الاكتتاب العام الأولي | — | 5,073,566 | ||||||
| صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 1,672,768 | 7,249,130 | ||||||
| تأثير تغير سعر الصرف على النقد | (114,474 | ) | 124,560 | |||||
| صافي الزيادة (الانخفاض) في النقد | (1,216,052 | ) | 2,821,291 | |||||
| نقداً، بداية العام | 7,105,085 | 4,283,794 | ||||||
| النقدية، نهاية العام | دولار | 5,889,033 | دولار | 7,105,085 | ||||
| إفصاحات تكميلية عن معلومات التدفق النقدي: | ||||||||
| دفع نقدي لضريبة الدخل | دولار | 40110 | دولار | 29,966 | ||||
| المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | دولار | 250,553 | دولار | 159,298 | ||||
| إفصاح تكميلي عن أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدية | ||||||||
| أصول حق الاستخدام التي يتم الحصول عليها مقابل التزامات عقد الإيجار التشغيلي | دولار | 300,784 | دولار | — | ||||