إذا كنت تتابع Zscaler (ZS)، فقد أعلنت الشركة للتو عن نتائجها السنوية ونتائج الربع الرابع، متضمنةً مزيجًا من نمو الإيرادات وتحديثات التوجيهات للعام المقبل. غالبًا ما يُسلّط هذا النوع من الإعلانات الغنية بالبيانات الضوء على الخطوات التالية التي ينبغي على المستثمرين اتخاذها، خاصةً عندما يأتي متزامنًا مع التوقعات المستقبلية. مع ارتفاع إيرادات العام بأكمله مقارنةً بالعام الماضي، وتقديم الإدارة نظرة جديدة على توقعاتها المستقبلية، ينتقل النقاش الآن من الأرقام الخام إلى ما قد تعنيه هذه الأرقام للعوائد المستقبلية.

بالعودة إلى الوراء، نجد أن سهم Zscaler ارتفع بنسبة لافتة بلغت 72% خلال العام الماضي، متجاوزًا بذلك القطاع الأوسع نطاقًا. ورغم أن الأسهم تكبدت خسارة طفيفة في الربع الأخير، إلا أن مكاسب الشركة منذ بداية العام لا تزال قوية، ويصعب تجاهل زخمها على مدى عدة سنوات. تُسهم التحديثات، مثل أحدث بيانات الأرباح والتوجيهات المستقبلية، في تشكيل السرد الحالي حول إمكانات نمو السهم ونوع المخاطر التي يُحمّلها السوق لمستقبله.

مع وصول الأسهم إلى هذه المستويات بعد هذا الارتفاع، يظل السؤال قائما: هل تقدم Zscaler نافذة للشراء في المرحلة التالية من النمو، أم أن السوق تتوقع بالفعل ما هو آت؟

الرواية الأكثر شعبية: 15.5% أقل من قيمتها الحقيقية

وفقًا للرواية الأكثر شيوعًا، يُتداول سهم Zscaler حاليًا بأقل من قيمته العادلة المُقدّرة. وهذا يُشير إلى أن السهم قد يُقدّم أداءً صعوديًا بدءًا من الآن إذا سارت الأمور وفقًا للتوقعات بشأن الأرباح والنمو المُستقبلي.

إن تسريع اعتماد العملاء لحلول Zero Trust Everywhere وData Security Everywhere، وخاصةً بين الشركات المدرجة ضمن قائمة Global 2000 وFortune 500، يُعزز صفقات البيع الإضافي الكبيرة ويرفع متوسط العائد السنوي لكل عميل. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في نمو مستدام للإيرادات بنسبة مئوية من رقمين، ويُحسّن معدلات الاحتفاظ الصافية.

يستند تقدير القيمة العادلة إلى توقعات جريئة لما قد تبدو عليه المرحلة القادمة لشركة Zscaler. هل تتساءل عن سرّ الحديث عن نموّ كبير ومضاعفات أعلى؟ هناك بعض الأرقام الرئيسية التي تتجاوز التوقعات المعتادة. هل أنت متشوق لاكتشاف القفزة المالية التي يعتقد المحللون أنها قد تبرر هذا التقييم؟ يكشف السرد الكامل عن المقاييس التي تستند إليها توقعات Zscaler للقيمة السوقية.

النتيجة: القيمة العادلة 324.66 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن تكثيف المنافسة وزيادة التكامل بين شركات السحابة العامة العملاقة قد يشكل تحديًا لربحية Zscaler ويضع ضغوطًا على حصتها من ميزانيات الأمن السيبراني المستقبلية.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بسردية Zscaler.

وجهة نظر أخرى: كيف يتم مقارنة السعر؟

بالنظر إلى التقييم من زاوية مختلفة، فإن سعر السهم مقارنةً بمبيعاته أعلى بكثير من متوسط القطاع. تشير هذه الطريقة إلى أن التوقعات قد تكون مبالغًا فيها. هل يُبرر النمو هذه الزيادة؟

ابقَ على اطلاع دائم بتغيرات مؤشرات التقييم بإضافة Zscaler إلى قائمة مراقبتك أو محفظتك . أو استكشف أداة الفرز لدينا لاكتشاف شركات أخرى تناسب معاييرك.

قم ببناء سرد Zscaler الخاص بك

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك صياغة قصة شخصية في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Zscaler هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار الذكية؟

محفظتك الاستثمارية تستحق أكثر من مجرد Zscaler. انطلق بخطوتك الرابحة التالية بمسح السوق بحثًا عن أسهم ذات فرص ربح قوية، أو أداء مالي قوي، أو تقنيات ثورية قد تغفل عنها.

• اكتشف الجواهر المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية باستخدام أداتنا لتداول الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية. يمكنك الوصول بسرعة إلى الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية لاغتنام الصفقات الرابحة قبل نفادها.
• استهدف مصادر دخل موثوقة من خلال تتبع الشركات ذات عوائد أرباح ثابتة وعالية. جميع هذه الفرص في متناول يدك مع أسهم توزيعات أرباح بعوائد تزيد عن 3% لتعزيز عوائدك.
• استغلّ موجة الابتكار التكنولوجي من خلال الاطلاع على الشركات سريعة النموّ التي تجمع بين الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي. اطلع على المشهد الكامل لأسهم الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية ، واستعدّ للحدث الكبير القادم.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.