في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق الأسهم الأميركية مع انخفاضات كبيرة في المؤشرات الرئيسية وسط مخاوف التعريفات الجمركية ومحادثات الركود، يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الفرص التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وفي هذه البيئة، قد يوفر تحديد الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها الجوهرية مزايا محتملة، خاصة عندما تكون معنويات السوق الأوسع منخفضة وتلوح في الأفق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من الفاحص.

أراي تكنولوجيز (ناسداك جي إم:ARRY)

نظرة عامة: تصنع وتبيع شركة Array Technologies, Inc. منتجات تقنية تتبع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرازيل وأستراليا وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 934.88 مليون دولار.

العمليات: تتكون قطاعات إيرادات الشركة من 254.18 مليون دولار من عمليات STI و661.63 مليون دولار من عمليات Array Legacy.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 49.5%

يتم تداول Array Technologies عند 6.38 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها العادلة المقدرة بـ 12.63 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من التحديات المالية الأخيرة، بما في ذلك خسارة صافية قدرها 240.39 مليون دولار أمريكي لعام 2024 ورسوم انخفاض القيمة التي تزيد عن 165 مليون دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تصبح الشركة مربحة في غضون ثلاث سنوات مع نمو أرباح متوقع مرتفع وعائد متوقع على حقوق الملكية يصل إلى 60.8٪.

شركة فوتو القابضة (ناسداك جي إم:FUTU)

نظرة عامة: تعمل شركة Futu Holdings Limited كموزع لمنتجات الوساطة المالية وإدارة الثروات الرقمية في هونج كونج وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 15.59 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خدمات الوساطة عبر الإنترنت وتمويل الهامش، والتي يبلغ مجموعها 10.16 مليار دولار هونج كونج.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 12.9%

وتتداول أسهم شركة فوتو القابضة عند 106.06 دولار أميركي، وهو أقل قليلاً من قيمتها العادلة المقدرة عند 121.7 دولار أميركي، وهو ما يعكس انخفاضاً محتملاً في القيمة استناداً إلى التدفقات النقدية. ومن المتوقع أن تشهد الشركة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 20.4% سنوياً، متجاوزة بذلك معدل النمو في السوق الأميركية الأوسع نطاقاً والذي بلغ 8.4%، ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح بشكل كبير بنسبة 25.3% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من العائد المرتفع المتوقع على حقوق الملكية بنسبة 20.3%.

البحر (NYSE:SE)

نظرة عامة: تعمل شركة Sea Limited في مجال الترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الدولية بقيمة سوقية تبلغ حوالي 77.93 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع التجارة الإلكترونية بقيمة 12.42 مليار دولار، تليها الخدمات المالية الرقمية بقيمة 2.37 مليار دولار، والترفيه الرقمي الذي يساهم بمبلغ 1.91 مليار دولار.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 32.7%

يتم تداول سهم Sea عند 127.32 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من تقدير القيمة العادلة البالغة 189.08 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى التقليل من القيمة بناءً على التدفقات النقدية. ارتفعت إيرادات الشركة إلى 16.82 مليار دولار أمريكي من 13.06 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الدخل إلى 444.32 مليون دولار أمريكي من 150.73 مليون دولار أمريكي، مما يُظهر أداءً ماليًا قويًا على الرغم من البنود غير المتكررة الكبيرة التي تؤثر على جودة الأرباح. يتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 32.4٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة معدل نمو السوق الأوسع نطاقًا البالغ 13.8٪.

تلخيص كل شيء

• انقر هنا للوصول إلى فهرسنا الكامل لـ 192 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تشكل هذه الشركات جزءًا من استراتيجيتك الاستثمارية؟ استخدم Simply Wall St لتجميع ممتلكاتك في محفظة واحدة واكتساب رؤى ثاقبة باستخدام أدوات التحليل الشاملة لدينا.
• اكتشف قوة الاستثمار المستنير مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم حول العالم.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية مع دافعي الأرباح القوية الذين يقدمون تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.