في خضم تقلبات السوق الكبيرة، ومع انخفاضات حادة في مؤشرات رئيسية مثل داو جونز وناسداك عقب انتعاش قصير، يركز المستثمرون بشكل متزايد على أسهم الشركات الصغيرة كفرص استثمارية محتملة. وقد تأثر مؤشر ستاندرد آند بورز 600 للأسهم الصغيرة بشكل خاص بحالة عدم اليقين الاقتصادي الأخيرة وتطورات التعريفات الجمركية، مما يُبرز أهمية تحديد الشركات التي تُظهر مرونةً وإمكانات نمو. في مثل هذه البيئة، قد يتميز السهم الجيد بأساسيات قوية ونشاط استراتيجي من المطلعين، مما يُشير إلى الثقة في آفاقه المستقبلية.

أفضل 10 شركات صغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع شراء داخلي في الولايات المتحدة

سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص لدينا.

ثريف هولدنجز (NasdaqCM:THRY)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تقدم شركة Thryv Holdings حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) وخدمات التسويق، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 0.89 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة ثريف القابضة إيراداتها بشكل رئيسي من خلال قطاعي البرمجيات كخدمة (SaaS) وخدمات التسويق، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع 480.68 مليون دولار أمريكي. وقد شهدت الشركة تقلبات في هامش الربح الإجمالي، الذي بلغ 65.69% في سبتمبر 2024. وشكلت نفقات التشغيل عنصرًا أساسيًا من التكاليف، حيث شكلت المبيعات والتسويق جزءًا كبيرًا من النفقات، حيث بلغت 275.74 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.

PE: -6.6x

أظهرت شركة ثريف هولدينغز، وهي شركة أمريكية صغيرة، تحسنًا ملحوظًا في وضعها المالي، حيث تحولت من خسارة صافية قدرها 257.54 مليون دولار أمريكي إلى دخل صافٍ قدره 7.88 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024. ورغم انخفاض مبيعاتها السنوية إلى 824.16 مليون دولار أمريكي، إلا أن ثقة المطلعين تتجلى بوضوح من خلال عمليات شراء أسهم قام بها المطلعون مؤخرًا خلال العام الماضي. وتعزز شراكتها الاستراتيجية مع 1-800Accountant عروض خدماتها للشركات الصغيرة، مما قد يعزز مصادر دخلها المستقبلية، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق إيرادات من البرمجيات كخدمة (SaaS) تتراوح بين 464.5 مليون دولار أمريكي و474 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

تاندم لرعاية مرضى السكري (ناسداك جي إم: TNDM)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆

نظرة عامة: تتخصص شركة Tandem Diabetes Care في تصميم وتصنيع مضخات الأنسولين واللوازم ذات الصلة، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.19 مليار دولار.

العمليات: تُحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من مضخات الأنسولين ومستلزماتها، حيث بلغت إيراداتها الأخيرة 940.20 مليون دولار أمريكي. وقد شهد هامش الربح الإجمالي تقلبات، حيث سُجِّل مؤخرًا عند 52.07%. وتُعدّ نفقات التشغيل كبيرة، حيث تُشكّل التكاليف العامة والإدارية الجزء الأكبر منها. كما كانت نفقات البحث والتطوير كبيرة، مما يعكس الاستثمار المستمر في الابتكار.

PE: -11.8x

تجذب شركة تانديم لرعاية مرضى السكري، وهي شركة أمريكية صغيرة، اهتمامًا متزايدًا بفضل تقنيتها المتطورة Control-IQ+، التي أُطلقت مؤخرًا لعلاج داء السكري من النوع الثاني. وقد أظهرت التجربة المحورية للشركة تحسنًا ملحوظًا في التحكم في نسبة السكر في الدم باستخدام هذا النظام. ورغم تسجيلها خسارة صافية قدرها 96 مليون دولار أمريكي لعام 2024، فقد نمت إيرادات تانديم إلى 940 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. وقد تجلّت ثقة المطلعين على الشركة من خلال قيامهم بشراء أسهم في الأشهر الأخيرة، مما يعكس آفاق نمو محتملة في ظل الابتكارات المستمرة في المنتجات وتوسع نطاق وصولها إلى السوق.

ماترياليز (ناسداك جي إس: إم تي إل إس)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: Materialise هي شركة متخصصة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقدم خدمات عبر القطاعات الطبية والبرمجيات والتصنيع برأس مال سوقي يبلغ حوالي 0.85 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة ماتيرياليز إيراداتها بشكل رئيسي من قطاعاتها الثلاثة: الطبية، والبرمجيات، والتصنيع. وقد شهدت الشركة تقلبات في هامش صافي الدخل مع مرور الوقت، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة اتجاهات إيجابية. تُشكل المبيعات والتسويق والبحث والتطوير مكونات أساسية في نفقات التشغيل. وقد أظهر هامش الربح الإجمالي تقلبات، حيث سُجِّل مؤخرًا عند 56.54%.

PE: 16.8x

تُقدم شركة ماتيرياليز، وهي شركة صغيرة في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، آفاقًا واعدة. فعلى الرغم من التقلبات الأخيرة في أسعار أسهمها، تُشير بياناتها المالية إلى نتائج واعدة: فقد ارتفعت مبيعاتها لعام 2024 بأكمله إلى 266.77 مليون يورو من 256.13 مليون يورو سابقًا، مع تضاعف صافي الدخل إلى 13.44 مليون يورو. وتتوقع الشركة نموًا في الإيرادات في عام 2025 يتراوح بين 270 مليون يورو و285 مليون يورو. ورغم اعتمادها على الاقتراض الخارجي للتمويل، إلا أن ثقة المطلعين تتجلى بوضوح من خلال عمليات الشراء الأخيرة، مما يُشير إلى إيمانها بإمكانيات النمو المستقبلية رغم المخاطر الحالية.

الاستفادة

• ابدأ رحلتك الاستثمارية مع مجموعتنا المختارة من 77 شركة أمريكية صغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع الشراء من الداخل هنا.
• هل تملك هذه الشركات بالفعل؟ حسّن قراراتك الاستثمارية بربط محفظتك مع Simply Wall St ، حيث يمكنك مراقبة جميع المؤشرات الحيوية لأسهمك بسهولة.
• استثمر بذكاء مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر لك رؤى تفصيلية حول كل سوق الأوراق المالية حول العالم.

تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.