رؤى رئيسية

• إن الحيازات الكبيرة للمؤسسات في Everspin Technologies تعني أن لديهم نفوذًا كبيرًا على سعر سهم الشركة
• 51% من الأعمال مملوكة لأكبر 10 مساهمين

ينبغي على كل مستثمر في شركة Everspin Technologies, Inc. ( ناسداك: MRAM ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. بحصة 34%، تمتلك المؤسسات أكبر عدد من الأسهم في الشركة. أي أن المجموعة ستستفيد أكثر في حال ارتفاع السهم (أو ستتكبد أكبر خسارة في حال انخفاضه).

تشير مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 11% إلى أن المستثمرين المؤسسيين كانوا في الجانب الإيجابي من الطيف، حتى مع إظهار الشركة اتجاهات قوية على المدى الطويل. ومن شأن مكاسب الأسبوع الماضي أن تعزز العائد السنوي للمساهمين، والذي يبلغ حاليًا 8.7%.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي Everspin Technologies، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Everspin Technologies؟

عادةً ما تقيس المؤسسات نفسها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

لدى Everspin Technologies بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل أسهمها. في الواقع، تمتلك هذه المؤسسات حصة محترمة في الشركة. قد يشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بدرجة معينة من المصداقية في مجتمع الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي تأتي مع المستثمرين المؤسسيين. فهم أيضًا يخطئون أحيانًا. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، هناك دائمًا خطر الوقوع في "صفقة مكتظة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطراف متعددة على بيع الأسهم بسرعة. يزداد هذا الخطر في الشركات التي ليس لديها تاريخ نمو. يمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لشركة Everspin Technologies أدناه، ولكن تذكر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

تشير بياناتنا إلى أن صناديق التحوط تمتلك 17% من أسهم شركة Everspin Technologies. وهذا مثير للاهتمام، إذ يمكن لصناديق التحوط أن تكون نشطة للغاية. يبحث الكثير منها عن محفزات متوسطة الأجل لرفع سعر السهم. أكبر مساهم في الشركة هو شركة AWM للاستثمار، بحصة 9.5%. في المقابل، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين حوالي 7.1% و6.8% من الأسهم. علاوة على ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي سانجيف أجراوال 0.9% من أسهم الشركة.

لقد لاحظنا أيضًا أن أكبر 10 مساهمين يشكلون أكثر من نصف سجل الأسهم، مع وجود عدد قليل من المساهمين الأصغر حجمًا لموازنة مصالح المساهمين الأكبر حجمًا إلى حد ما.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تُضيف قيمةً إلى بحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. مع أن هناك تغطيةً تحليليةً محدودةً للشركة، إلا أنها على الأرجح لا تحظى بتغطية واسعة. لذا، قد تحظى الشركة باهتمامٍ أكبر في المستقبل.

ملكية داخلية لشركة Everspin Technologies

مع أن التعريف الدقيق للعضو الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة أعضاءً داخليين. تُجيب إدارة الشركة على المجلس، وينبغي أن يُمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاءً في مجلس الإدارة.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

قد يهمّ المساهمين معرفة أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة Everspin Technologies, Inc.، التي تبلغ قيمتها السوقية 147 مليون دولار أمريكي فقط، ويمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 8.3 مليون دولار أمريكي باسمهم. يُظهر هذا على الأقل بعض التوافق، لكننا عادةً ما نفضل رؤية حيازات أكبر من المطلعين. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهمًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، حصةً قدرها 28% في الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. قد لا يكون هذا الحجم من الملكية، وإن كان كبيرًا، كافيًا لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متوافقًا مع آراء كبار المساهمين الآخرين.

ملكية الأسهم الخاصة

بحصة 12%، قد تؤثر شركات الاستثمار الخاص على مجلس إدارة Everspin Technologies. قد يشجع هذا بعض المستثمرين، إذ يُمكن لشركات الاستثمار الخاص أحيانًا تشجيع استراتيجيات تُساعد السوق على رؤية قيمة الشركة. في المقابل، قد يتخارج هؤلاء المستثمرون من الاستثمار بعد طرحه للاكتتاب العام.

ملكية الشركات العامة

يتضح من خلال الاطلاع على ملكية شركات عامة لـ 3.8% من أسهم Everspin Technologies المطروحة. قد يكون هذا الأمر ذا أهمية استراتيجية، وقد تكون للشركتين مصالح تجارية مترابطة. ربما انفصلتا. ومن المرجح أن هذه الملكية تستحق مزيدًا من البحث.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.