على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، قام 15 محللاً بتقييم شركة Estee Lauder Cos (NYSE: EL )، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الآراء من الصعودية إلى الهبوطية.

يوضح الجدول أدناه ملخصًا لتصنيفاتهم الأخيرة، مع عرض المشاعر المتطورة خلال الثلاثين يومًا الماضية ومقارنتها بالأشهر السابقة.

حدد المحللون أسعارًا مستهدفة لشركة إستي لودر لمدة ١٢ شهرًا، حيث بلغ متوسط السعر المستهدف ٦٨.٥٣ دولارًا أمريكيًا، وأعلى سعر تقديري ٩٥ دولارًا أمريكيًا، وأدنى سعر تقديري ٥٥ دولارًا أمريكيًا. ويمثل هذا المتوسط الحالي انخفاضًا بنسبة ٨.٠٥٪ عن متوسط السعر المستهدف السابق البالغ ٧٤.٥٣ دولارًا أمريكيًا.

فك تشفير تقييمات المحللين: نظرة تفصيلية

يُلقي تحليلُ أحدثِ تصرفاتِ المحللين الضوءَ على نظرةِ الخبراءِ الماليينِ لشركةِ إستي لودر. يُقدِّمُ المُلخَّصُ التاليُ أهمَّ المحللين، وتقييماتهم الأخيرة، والتعديلاتِ على التصنيفاتِ وأهدافِ الأسعار.

رؤى رئيسية:

• الإجراءات المتخذة: يُحدّث المحللون توصياتهم باستمرار بناءً على تطورات ظروف السوق وأداء الشركة. وسواءً أبقى المحللون على توقعاتهم أو رفعوها أو خفضوها، فإنها تعكس ردود أفعالهم تجاه التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة إستي لودر. تُقدّم هذه المعلومات لمحةً سريعةً عن نظرة المحللين إلى الوضع الحالي للشركة.
• التقييم: يُجري المحللون تقييمات نوعية للأسهم، تتراوح بين "أداء متفوق" و"أداء دون المستوى". تُقدم هذه التقييمات رؤىً حول توقعات الأداء النسبي لشركة إستي لودر مقارنةً بالسوق الأوسع.
• أهداف الأسعار: بناءً على تحليلات معمقة، يُقدِّم المحللون تقديرات للقيمة المستقبلية لسهم شركة إستي لودر. تكشف هذه المقارنة عن اتجاهات توقعات المحللين على مر الزمن.

يُتيح تحليل تقييمات المحللين هذه، إلى جانب المقاييس المالية ذات الصلة، رؤية شاملة لمكانة إستي لودر في السوق. ابقَ على اطلاع واتخذ قرارات مبنية على البيانات بمساعدة جدول التقييمات لدينا.

ابق على اطلاع دائم بتقييمات المحللين لشركة Estee Lauder Co.

اكتشاف منتجات Estee Lauder: نظرة عن قرب

إستي لودر شركة رائدة في سوق مستحضرات التجميل الفاخرة عالميًا، حيث تُغطي منتجاتها فئات العناية بالبشرة (51% من مبيعات السنة المالية 2024)، والمكياج (29%)، والعطور (16%)، والشعر (4%)، مع علامات تجارية رائدة مثل إستي لودر، وكلينيك، وماك، ولا مير، وجو مالون لندن، وأفيدا، وبوبي براون، وأوريجينز. تعمل الشركة في أكثر من 150 دولة، وتُحقق 30% من إيراداتها من الأمريكتين، و39% من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (بما في ذلك تجارة التجزئة في قطاع السفر)، و31% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تبيع إستي لودر منتجاتها من خلال المتاجر الكبرى، ومتاجر التجزئة في قطاع السفر، ومتاجر التجميل متعددة العلامات التجارية المتخصصة، والمتاجر المستقلة المخصصة للعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وصالونات التجميل/المنتجعات الصحية، ومحلات العطور.

نظرة متعمقة على الوضع المالي لشركة Estee Lauder Cos

تحليل القيمة السوقية: تتجاوز القيمة السوقية للشركة متوسطات الصناعة، مما يظهر حجمًا مهيمنًا نسبيًا مقارنة بأقرانها ويشير إلى موقف قوي في السوق.

انخفاض الإيرادات: خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، واجهت شركة إستي لودر تحديات، مما أدى إلى انخفاض نمو إيراداتها بنسبة 9.9% تقريبًا. ويشير هذا إلى انخفاض في إجمالي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع شركات أخرى في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، تواجه الشركة تحديات، حيث حققت معدل نمو أقل من متوسط نظيراتها.

هامش الربح الصافي: يتجاوز هامش الربح الصافي لشركة إستي لودر معايير الصناعة، مما يُبرز الأداء المالي الاستثنائي للشركة. بفضل هامش ربح صافي مُبهر بنسبة 4.48% ، تُدير الشركة تكاليفها بكفاءة وتُحقق ربحية قوية.

العائد على حقوق الملكية (ROE): يتميز عائد حقوق الملكية للشركة بأداء متميز، متجاوزًا متوسطات القطاع. وبمعدل عائد مثير للإعجاب يبلغ 3.74%، تُظهر الشركة كفاءةً في استخدام رأس المال.

العائد على الأصول (ROA): يتميز عائد الأصول لشركة إستي لودر بتفوقه على متوسطات الصناعة. بمعدل عائد ممتاز يبلغ 0.8% ، تُظهر الشركة كفاءة في استخدام أصولها وأداءً ماليًا قويًا.

إدارة الديون: مع نسبة دين إلى حقوق ملكية عالية تبلغ 2.16 ، تواجه شركة Estee Lauder Co تحديات في إدارة مستويات ديونها بشكل فعال، مما يشير إلى ضغوط مالية محتملة.

فهم أهمية تقييمات المحللين

تُعدّ تقييمات المحللين مؤشرات أساسية لأداء الأسهم، يقدمها خبراء في الأنظمة المصرفية والمالية. يُجري هؤلاء المتخصصون تحليلات دقيقة للبيانات المالية للشركات، ويشاركون في مؤتمرات هاتفية، ويتواصلون مع المطلعين على بواطن الأمور لإعداد تقييمات ربع سنوية للأسهم الفردية.

بالإضافة إلى تقييماتهم، يُوسّع بعض المحللين نطاق رؤاهم بتقديم تنبؤات لمقاييس رئيسية، مثل الأرباح والإيرادات وتقديرات النمو. تُقدّم هذه المعلومات الإضافية إرشادات إضافية للمتداولين. من الضروري إدراك أن المحللين، على الرغم من تخصصهم، بشر، ولا يمكنهم تقديم توقعات إلا بناءً على قناعاتهم.

عاجل: التحرك الكبير القادم في وول ستريت

حدد المحلل الأول لدى بنزينجا سهمًا مهيأً لنمو هائل. قد ترتفع أسهم هذه الشركة، التي لا تحظى باهتمام كبير، بأكثر من 200% مع تطورات السوق الرئيسية. انقر هنا للاطلاع على التفاصيل العاجلة .

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.