عندما يكون لدى ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة نسب سعر إلى أرباح (أو "مضاعفات الربحية") أقل من 17x، يمكنك اعتبار Tencent Music Entertainment Group ( Tencent Music Entertainment Group(TME.US) ) سهمًا يجب تجنبه تمامًا مع سعر ربحية يبلغ 31x / نسبة E. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة جدًا لسبب ما وتتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

من المؤكد أن مجموعة Tencent Music Entertainment Group قامت بعمل جيد مؤخرًا حيث كان نمو أرباحها إيجابيًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى تراجع أرباحها. من المحتمل أن يكون معدل السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن الشركة ستستمر في التغلب على الرياح المعاكسة في السوق الأوسع بشكل أفضل من معظمها. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع ثمنًا باهظًا جدًا دون سبب محدد.

Tencent Music Entertainment Group(TME.US)

Tencent Music Entertainment Group(TME.US)

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل مجموعة Tencent Music Entertainment Group يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، Tencent Music Entertainment Group(TME.US) .

كيف يتجه نمو مجموعة Tencent Music Entertainment Group؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج مجموعة Tencent Music Entertainment Group إلى تحقيق نمو متميز يتجاوز السوق بكثير.

إذا قمنا بمراجعة نمو أرباح العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة رائعة بنسبة 37٪. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 26% في ربحية السهم، مدعومًا بشكل كبير بأدائها على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بالفعل بعمل جيد في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 18٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. وهذا يتشكل ليكون أعلى ماديًا من توقعات النمو البالغة 10٪ سنويًا للسوق الأوسع.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول Tencent Music Entertainment Group بمثل هذا السعر المرتفع مقارنة بالسوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون هذا النمو المستقبلي القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.

خلاصة القول في السعر / الربحية لمجموعة Tencent Music Entertainment Group

يقال إن نسبة السعر إلى الأرباح هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

كما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لمجموعة Tencent Music Entertainment Group أن توقعات أرباحها المتفوقة تساهم في ارتفاع سعر الربحية. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. ومن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الحيوية الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. سيسمح لك Tencent Music Entertainment Group(TME.US) مع ستة عمليات فحص بسيطة باكتشاف أي مخاطر قد تكون مشكلة.

قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من Tencent Music Entertainment Group. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.