سجل سعر سهم شركة ENGlobal Corporation ( ناسداك: ENG ) أداءً سيئًا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث انخفض بنسبة كبيرة بلغت 42%. ويُكمل هذا الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثية على المساهمين، الذين تكبدوا خسائر بنسبة 59% خلال تلك الفترة.

بعد الانخفاض الحاد في الأسعار، وبالنظر إلى أن نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) لحوالي نصف الشركات العاملة في قطاع خدمات الطاقة في الولايات المتحدة تتجاوز 0.9x، يُمكن اعتبار سهم ENGlobal فرصة استثمارية واعدة بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 0.2x. ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لانخفاض نسبة السعر إلى المبيعات.

كيف كان أداء ENGlobal

على سبيل المثال، تراجعت إيرادات شركة ENGlobal خلال العام الماضي، وهو أمرٌ غير مثالي على الإطلاق. قد يتوقع الكثيرون استمرار أداء الإيرادات المخيب للآمال أو تسارعه، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة عن أرباح الشركة وإيراداتها وتدفقاتها النقدية؟ سيساعدك تقريرنا المجاني على ENGlobal في تسليط الضوء على أدائها التاريخي.

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لشركة ENGlobal؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة ENGlobal ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

بأثر رجعي، شهد العام الماضي انخفاضًا مُحبطًا في إيرادات الشركة بنسبة 39%. هذا يعني أيضًا أنها شهدت انخفاضًا في الإيرادات على المدى الطويل، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 39% إجمالًا خلال السنوات الثلاث الماضية. لذا، للأسف، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تُحقق نموًا جيدًا في الإيرادات خلال تلك الفترة.

وعلى النقيض من الشركة، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 6.5% خلال العام المقبل، وهو ما يضع انخفاض إيرادات الشركة في الأمد المتوسط في منظور صحيح.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نتفهم سبب انخفاض ربحية شركة ENGlobal مقارنةً بمعظم نظيراتها في هذا المجال. مع ذلك، ليس هناك ما يضمن وصول ربحية الشركة إلى أدنى مستوياتها بعد، إذ تتجه الإيرادات نحو الانخفاض. ومن المحتمل أن تنخفض ربحية الشركة إلى مستويات أدنى إذا لم تُحسّن الشركة نمو إيراداتها.

ماذا يعني مؤشر P/S لشركة ENGlobal بالنسبة للمستثمرين؟

تشير التحركات الجنوبية لأسهم شركة ENGlobal إلى أن نسبة السعر إلى المبيعات لديها الآن عند مستوى منخفض جدًا. ورغم أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في قرار شراء السهم من عدمه، إلا أنها مقياس فعال لتوقعات الإيرادات.

ليس من المستغرب أن تحافظ شركة ENGlobal على نسبة ربحية منخفضة، على الرغم من انخفاض إيراداتها على المدى المتوسط. يتقبل المساهمون حاليًا انخفاض نسبة الربحية، مدركين أن الإيرادات المستقبلية قد لا تحمل أي مفاجآت سارة. في ظل الظروف الحالية، يبدو من غير المرجح أن يشهد سعر السهم أي تحرك ملحوظ في أي من الاتجاهين في المستقبل القريب إذا استمرت اتجاهات الإيرادات الحالية على المدى المتوسط.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن ENGlobal ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.